华是科技：2024年一季度报告

浙江华是科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2024-026 浙江华是科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 39,938,487.01 29,066,777.69 37.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,178,346.07 -2,188,268.88 46.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,067,668.45 -2,679,014.99 22.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 431,027.09 -32,493,725.43 101.33% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.13% -0.24% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,427,141,355.56 1,465,412,366.83 -2.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 934,349,362.23 935,527,708.30 -0.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,726.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 559,242.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 220,125.70 委托他人投资或管理资产的损益 368,931.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,578.09 减：所得税影响额 181,705.37 少数股东权益影响额（税后） 131,124.10 合计 889,322.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表项目 财务指标 本期末数 （元） 上年末数 （元） 同比增减（%） 说明 预付款项 7,914,258.14 2,849,506.08 177.74 主要系目前为项目初始采购阶段，采购已付款尚未到货。 其他流动资产 18,699,897.99 11,212,563.12 66.78 主要系待抵扣增值税进项税。 应付账款 184,086,195.35 271,948,184.62 -32.31 主要系本期支付上年末货款较多所致。 应付职工薪酬 726,596.50 6,266,223.71 -88.40 主要系上年末余额中有年终奖金，本季度已支付。 应交税费 3,662,815.54 9,247,397.67 -60.39 主要系上年第四季度所得税本季度已支付。 其他应付款 1,087,314.00 2,714,132.34 -59.94 主要系本期退回上年政府多预拨的补助。 其他流动负债 9,898,084.54 6,923,184.79 42.97 主要系本期有新增已背书未终止确认的票据。 长期借款 47,692,681.49 16,557,320.94 188.05 主要系“年产1000套三维激光哨兵项目”专项贷款本期发生额增加所致。 2.利润表项目 财务指标 2024年1-3月 （元） 2023年1-3月 （元） 同比增减（%） 说明 营业收入 39,938,487.01 29,066,777.69 37.40 主要系本期验收项目较上年同期增加所致。 营业成本 34,877,026.47 21,895,066.14 59.29 主要系本期验收项目较上年同期增加所致。 税金及附加 400,773.54 244,508.98 63.91 主要系本期应交增值税较上年同期增加所致。 投资收益 368,931.88 31,472.76 1,072.23 主要系理财投资本期到账的收益增加所致。 公允价值变动收益 220,125.70 467,500.00 -52.91 主要系结构性存款计提的利息收益。 信用减值损失 11,221,637.42 3,739,969.01 200.05 主要系本期收回较多前期长账龄应收账款所致。 资产减值损失 -20,242.16 487,874.97 -104.15 主要系本期质保金账龄变化所致。 营业外收入 101,101.55 7,912.02 1,177.82 主要系本期有无需支付的应付账款核销所致。 营业外支出 84,568.71 50.40 167,695.06 主要系本期有非流动资产报废损失、捐赠等支出所致。 所得税费用 -1,417,947.56 -1,006,604.02 -40.86 主要系本期可抵扣暂时性差异较上年同期增加所致。 3.现金流量表项目 财务指标 2024年1-3月（元） 2023年1-3月（元） 同比增减（%） 说明 经营活动产生的现金流量净额 431,027.09 -32,493,725.43 101.33 主要系本期应收款回款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -41,646,695.25 -1,373,845.11 -2,931.40 主要系本期支付的投资理财金额较上期增加较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,104,946.82 0.00 100.00 主要系本期“年产1000套三维激光哨兵项目”专项贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,251 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞永方 境内自然人 17.35 19,782,000.00 19,782,000.00 不适用 0.00 叶建标 境内自然人 16.76 19,110,000.00 19,110,000.00 不适用 0.00 章忠灿 境内自然人 11.69 13,335,000.00 13,335,000.00 不适用 0.00 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.87 4,414,000.00 0.00 不适用 0.00 温志伟 境内自然人 3.41 3,886,470.00 2,914,852.00 不适用 0.00 丁宏伟 境内自然人 1.34 1,523,600.00 0.00 不适用 0.00 陈江海 境内自然人 1.21 1,375,920.00 1,031,940.00 不适用 0.00 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.17 1,331,358.00 0.00 不适用 0.00 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.10 1,257,900.00 0.00 不适用 0.00 成华 境内自然人 0.95 1,080,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 4,414,000.00 人民币普通股 4,414,000.00 丁宏伟 1,523,600.00 人民币普通股 1,523,600.00 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 1,331,358.00 人民币普通股 1,331,358.00 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,257,900.00 人民币普通股 1,257,900.00 成华 1,080,000.00 人民币普通股 1,080,000.00 温志伟 971,618.00 人民币普通股 971,618.00 BARCLAYSBANKPLC 484,742.00 人民币普通股 484,742.00 UBSAG 447,480.00 人民币普通股 447,480.00 陈江海 343,980.00 人民币普通股 343,980.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 336,871.00 人民币普通股 336,871.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。2、除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 俞永方 19,782,000.00 0.00 0.00 19,782,000.00 首发限售股 2025-3-7 叶建标 19,110,000.00 0.00 0.00 19,110,000.00 首发限售股 2025-3-7 章忠灿 13,335,000.00 0.00 0.00 13,335,000.00 首发限售股 2025-3-7 温志伟 3,886,470.00 971,618.00 0.00 2,914,852.00 高管锁定股 每年按照上年末持股数的25%解锁 陈江海 1,031,940.00 0.00 0.00 1,031,940.00 高管锁定股 每年按照上年末持股数的25%解锁 陈碧玲 481,635.00 0.00 0.00 481,635.00 高管锁定股 每年按照上年末持股数的25%解锁 叶海珍 372,487.50 0.00 0.00 372,487.50 高管锁定股 每年按照上年末持股数的25%解锁 合计 57,999,532.50 971,618.00 0.00 57,027,914.50 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年3月15日披露公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标先生因涉嫌职务犯罪被东阳市监察委 员会立案调查并实施留置，并于2024年4月20日披露了进展公告，公司接到叶建标先生家属告知，经东阳市监