中辰股份：2024年三季度报告

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2024-072 债券代码：123147债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 890,787,102.44 16.09% 2,276,397,554.71 12.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,675,167.21 -44.74% 47,697,068.82 -25.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,776,881.02 -17.35% 40,227,311.30 -10.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -209,211,817.97 -12.55% 基本每股收益（元/股） 0.0342 -43.00% 0.104 -25.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0342 -43.00% 0.104 -25.71% 加权平均净资产收益率 0.95% -0.82% 2.91% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,112,239,119.89 3,939,835,941.65 4.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,650,033,284.93 1,620,616,121.12 1.82% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0342 0.1040 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 338,858.19 181,312.79 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 842,239.00 2,924,687.42 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -718,804.16 6,163,616.88 购买套期工具的投资收益和无效套期部分及结构性存款利息 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,085.06 -111,305.34 减：所得税影响额 74,874.74 1,459,009.49 少数股东权益影响额 （税后） 33,047.04 229,544.74 合计 -101,713.81 7,469,757.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 44,598,678.00 106,952,105.50 -58.30% 主要系报告期内结构性存款减少。 应收票据 19,476,991.27 14,677,347.58 32.70% 主要系报告期末在手的票据增加。 其他应收款 33,240,262.79 11,044,108.05 200.98% 主要系报告期投标保证金增加。 其他非流动资产 55,191,324.64 33,289,425.49 65.79% 主要系报告期在建项目预付工程款和设备款。 应付票据 287,446,579.00 205,790,000.00 39.68% 主要系报告期公司对付款方式进行了优化。 合同负债 40,898,470.93 30,765,247.11 32.94% 主要系收取合同对价的预收货款增加。 应交税费 16,044,002.67 11,615,839.16 38.12% 主要系报告期计提的各项税费。 一年内到期的非流动负债 3,891,957.94 15,412,464.32 -74.75% 主要系一年内到期的融资租赁减少。 其他流动负债 5,356,570.86 3,989,993.13 34.25% 主要系报告期末收到客户的预付货款增加，相应的税金增加。 租赁负债 - 72,220.80 -100.00% 主要系本报告期偿还融资租赁款。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 其他收益 16,260,830.46 1,236,350.15 1215.23% 主要系高新技术企业先进制造业增值税进项加计抵减额以及与日常经营活动相关的政府补助。 投资收益 5,630,876.95 19,358,028.66 -70.91% 主要系套期工具期权中与被套期项目无关的时间价值部分、结构性存款利息收入较上年同期减少。 公允价值变动收益 532,739.93 -41,462.58 1384.87% 主要系套期工具浮动盈亏中无效套期部 分。 资产减值损失 1,143,573.07 803,706.28 42.29% 主要系报告期存货跌价准备金较上年同期减少。 资产处置收益 182,825.42 -4,508.12 4155.47% 主要系报告期固定资产处置收益。 营业外收入 539,458.09 2,362,844.92 -77.17% 主要系客户逾期收到违约金较上年同期减少。 营业外支出 622,276.06 123,856.51 402.42% 主要系捐赠支出、滞纳金较上年同期增加。 所得税费用 3,328,004.63 7,415,132.24 -55.12% 主要系报告期应纳所得额及计提的递延所得税费用减少。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -14,753,638.07 -96,299,464.18 84.68% 主要系报告期投资结构性存款和期货保证金较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 10,763,680.01 76,031,627.60 -85.84% 主要系报告期权益分派及偿还短期借款较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中辰控股有限公司 境内非国有法人 48.80% 223,750,000 0 不适用 0 宋天祥 境内自然人 3.27% 15,000,000 0 不适用 0 王一妮 境内自然人 1.94% 8,905,534 0 不适用 0 #裘德荣 境内自然人 0.69% 3,160,000 0 不适用 0 张学民 境内自然人 0.53% 2,448,700 0 不适用 0 #杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金 其他 0.47% 2,161,400 0 不适用 0 李建峰 境内自然人 0.46% 2,100,000 0 不适用 0 宜兴润邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.44% 2,010,000 0 不适用 0 王季文 境内自然人 0.38% 1,758,600 0 不适用 0 刘亚娜 境内自然人 0.37% 1,685,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中辰控股有限公司 223,750,000 人民币普通股 223,750,000 宋天祥 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 王一妮 8,905,534 人民币普通股 8,905,534 #裘德荣 3,160,000 人民币普通股 3,160,000 张学民 2,448,700 人民币普通股 2,448,700 #杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金 2,161,400 人民币普通股 2,161,400 李建峰 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 宜兴润邦投资咨询有限公司 2,010,000 人民币普通股 2,010,000 王季文 1,758,600 人民币普通股 1,758,600 刘亚娜 1,685,800 人民币普通股 1,685,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 其中，王一妮女士为张学民女士之妹之女；王一妮女士为王季文先生之女。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 裘德荣通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,000,000股，通过普通证券账户持股160,000股，合计持有公司股份数量为3,160,000股；杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,739,900股，通过普通证券账户持股421,500股，合计持有公司股份数量为2,161,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中辰控股有限公司 223,750,000 223,750,000 0 0 首发前限售股 2024年7月22日 合计 223,750,000 223,750,000 0 0 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司首次公开发行股票前已发行股份已于2024年7月22日上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。 2、公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可