中辰股份：2023年三季度报告

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2023-080 债券代码：123147债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 767,299,642.90 8.14% 2,025,123,630.39 3.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,368,377.38 16.06% 64,182,346.86 -13.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,089,454.63 -7.83% 45,006,850.79 -24.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -185,879,402.57 60.68% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.14 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.14 -12.50% 加权平均净资产收益率 1.77% 0.31% 4.05% -1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,688,834,273.39 3,428,586,596.22 7.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,618,357,373.21 1,554,168,694.75 4.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -182.97 -17,710.14 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 344,999.71 1,236,350.15 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,607,327.42 19,316,566.08 购买套期工具的权利金时间价值以及套期工具与被套期项目不完全匹配部分价值 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,940.71 2,252,190.43 减：所得税影响额 1,651,067.37 3,431,367.30 少数股东权益影响额（税后） 24,094.75 180,533.15 合计 9,278,922.75 19,175,496.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 134,721,553.50 88,282,813.50 52.60% 主要系报告期末未到期的结构性存款增加。 其他应收款 33,180,751.15 12,294,838.55 169.88% 主要系报告期投标保证金增加。 其他流动资产 10,197,078.45 4,939,793.57 106.43% 主要系新设立子公司待抵扣进项增加。 其他非流动资产 15,378,881.50 5,418,300.00 183.83% 主要系募投、新设立子公司在建等工程项目支付的预付款项。 交易性金融负债 2,639,105.00 1,737,810.00 51.86% 主要系至报告期末未到期权利金增加。 应付票据 266,870,000.00 161,930,000.00 64.81% 主要系报告期末子公司为优化付款方式，增加应付票据。 合同负债 46,994,551.29 29,680,614.34 58.33% 主要系收取合同对价的预收货款增加。 应交税费 12,566,555.31 23,620,923.60 -46.80% 主要系报告期支付上年度企业所得税汇缴税款。 一年内到期的非流动负债 19,197,332.33 31,162,916.86 -38.40% 主要系一年内到期的融资租赁减少。 其他流动负债 6,111,315.86 3,847,652.31 58.83% 主要系报告期末收到客户的预付货款增加，相应的税金增加。 租赁负债 - 12,986,765.08 -100.00% 主要系本报告期偿还融资租赁款。 预计负债 - 1,138,523.78 -100.00% 主要系报告期未决诉讼已结案，计提的坏账损失影响消除。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 管理费用 35,509,262.45 26,776,355.34 32.61% 主要系报告期管理人员工资薪酬、中介咨询费增加，以及新设立子公司管理费用增加。 其他收益 1,236,350.15 1,933,842.10 -36.07% 主要系报告期政府补助较上年同期减少。 投资收益 19,358,028.66 10,054,352.54 92.53% 主要系套期工具期权中与被套期项目无关的时间价值部分、结构性存款利息收入。 公允价值变动收益 -41,462.58 31,546.63 -231.43% 主要系套期工具浮动盈亏中无效套期部分。 资产减值损失 803,706.28 -4,619,426.62 117.40% 主要系报告期存货跌价准备金较上年同期减少。 资产处置收益 -4,508.12 39,309.85 -111.47% 主要系报告期固定资产处置损益较上年同期减少。 营业外收入 2,362,844.92 5,337,222.07 -55.73% 主要系客户逾期收到违约金较上年同期减少。 营业外支出 123,856.51 6,315.40 1861.18% 主要捐赠支出较上年同期增加。 现金流项目 2023-1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -185,879,402.57 -472,745,395.76 60.68% 主要系报告期销售回款增加，以及票据结算增加，导致购买原材料支付的现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 -96,299,464.18 -169,604,672.81 43.22% 主要系募投项目建设后期，投入相应减少、公司使用远期商品合约来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期投入的保证金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 76,031,627.60 711,031,917.67 -89.31% 主要系上年同期发行可转债收到的现金较多，导致本报告期筹资活动收到的现金同比去年大幅下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中辰控股有限公司 境内非国有法人 48.80% 223,750,000 223,750,000 宋天祥 境内自然人 3.27% 15,000,000 王一妮 境内自然人 2.20% 10,073,234 #裘德荣 境内自然人 0.97% 4,470,000 刘大平 境内自然人 0.91% 4,187,260 #陆凌云 境内自然人 0.86% 3,922,000 #刘稳 境内自然人 0.81% 3,734,945 李金勇 境内自然人 0.78% 3,597,700 王季文 境内自然人 0.74% 3,389,500 刘凯骏 境内自然人 0.64% 2,947,887 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宋天祥 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 王一妮 10,073,234 人民币普通股 10,073,234 #裘德荣 4,470,000 人民币普通股 4,470,000 刘大平 4,187,260 人民币普通股 4,187,260 #陆凌云 3,922,000 人民币普通股 3,922,000 #刘稳 3,734,945 人民币普通股 3,734,945 李金勇 3,597,700 人民币普通股 3,597,700 王季文 3,389,500 人民币普通股 3,389,500 刘凯骏 2,947,887 人民币普通股 2,947,887 刘亚娜 2,647,550 人民币普通股 2,647,550 上述股东关联关系或一致行动的说明 其中，王一妮女士为王季文先生之女。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中：裘德荣通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,470,000股；陆凌云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,922,000股；刘稳通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,734,945股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司原董事姜一鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢圣伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选谢圣伟先生为公司第三届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-064）。 2、公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2025年6月19日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：中辰电缆股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 610,392,861.45 783,669,024.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 134,721,553.50 88,282,813.50 衍生金融资产应收票据 16,371,01