中辰股份：2023年一季度报告

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2023-032 债券代码：123147债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 499,528,350.38 503,316,197.78 -0.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,552,661.50 20,509,169.04 -19.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,922,236.33 13,450,345.36 -41.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -136,414,528.03 -285,220,618.50 52.17% 基本每股收益（元/股） 0.0361 0.0447 -19.24% 稀释每股收益（元/股） 0.0361 0.0447 -19.24% 加权平均净资产收益率 1.06% 1.50% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,411,277,742.49 3,428,586,596.22 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,570,723,734.11 1,554,168,694.75 1.07% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0361 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,742,605.27 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 6,640,042.11 购买套期工具的投资收益和浮动盈亏中无效套期部分 投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,888,672.59 减：所得税影响额 1,545,705.07 少数股东权益影响额（税后） 95,189.73 合计 8,630,425.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 139,042,711.00 88,282,813.50 57.50% 主要系公司使用远期商品合约来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的投入增加所致。 应收款项融资 19,386,330.64 38,515,316.43 -49.67% 主要系报告期末持有“云信”、“融信”、“中铁E信”等数字化应收账款债权凭证减少所致。 预付款项 39,488,539.17 30,250,410.71 30.54% 主要系报告期支付的原材料采购预付款所致。 其他应收款 33,915,485.67 12,294,838.55 175.85% 主要系报告期投标保证金增加所致。 其他流动资产 7,671,546.97 4,939,793.57 55.30% 主要系报告期待抵扣进项税增加所致。 交易性金融负债 11,401,675.00 1,737,810.00 556.09% 主要系报告期未到期权利金收入增加所致。 应付账款 99,866,312.22 183,430,879.74 -45.56% 主要系报告期支付供应商货款增加所致。 合同负债 39,544,120.32 29,680,614.34 33.23% 主要系收取合同对价的预收货款增加所致。 应付职工薪酬 7,232,889.66 13,396,053.55 -46.01% 主要系报告期支付上年度职工工资和奖金所致。 应交税费 12,532,531.85 23,620,923.60 -46.94% 主要系报告期支付上年度企业所得税和个人所得税汇缴税款所致。 预计负债 1,138,523.78 -100.00% 主要系报告期未决诉讼已结案，计提的坏账损失影响消除所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 财务费用 14,735,389.57 9,689,680.72 52.07% 主要系报告期可转债计提的利息费用增加所致。 公允价值变动收益 -22,227.76 -1,446,119.15 98.46% 主要系报告期套期工具浮动盈亏中无效套期部分减少所致。 信用减值损失 -6,745,897.99 -1,871,920.71 260.37% 主要系报告期计提的应收款坏账准备金较上年同期增加所致。 资产减值损失 1,910,727.22 -618,858.78 -408.75% 主要系报告期计提合同资产坏账准备金、存货跌价较上年同期减少所致。 资产处置收益 -13,202.02 38,644.10 -134.16% 主要系报告期处置固定资产损失所致。 营业外支出 110,854.69 主要系报告期捐赠支出所致。 现金流项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -136,414,528.03 -285,220,618.50 52.17% 主要系报告期票据结算增加，导致购买原材料支付的现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 -70,019,644.52 -22,386,200.08 -212.78% 主要系报告期募投项目建设期增加投入、公司使用远期商品合约来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期投入的保证金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -14,434,674.77 119,436,359.69 -112.09% 主要系报告期偿还到期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中辰控股有限公司 境内非国有法人 48.80% 223,750,000.00 223,750,000.00 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.93% 22,588,000.00 宋天祥 境内自然人 3.27% 15,000,000.00 王一妮 境内自然人 2.20% 10,083,234.00 李金勇 境内自然人 0.94% 4,324,100.00 #陆凌云 境内自然人 0.83% 3,802,000.00 王季文 境内自然人 0.75% 3,439,500.00 刘大平 境内自然人 0.74% 3,394,260.00 刘凯骏 境内自然人 0.64% 2,947,887.00 杜振杰 境内自然人 0.55% 2,500,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） 22,588,000.00 人民币普通股 22,588,000.00 宋天祥 15,000,000.00 人民币普通股 15,000,000.00 王一妮 10,083,234.00 人民币普通股 10,083,234.00 李金勇 4,324,100.00 人民币普通股 4,324,100.00 #陆凌云 3,802,000.00 人民币普通股 3,802,000.00 王季文 3,439,500.00 人民币普通股 3,439,500.00 刘大平 3,394,260.00 人民币普通股 3,394,260.00 刘凯骏 2,947,887.00 人民币普通股 2,947,887.00 杜振杰 2,500,000.00 人民币普通股 2,500,000.00 #许锡龙 2,356,600.00 人民币普通股 2,356,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 其中，王一妮女士为王季文先生之女。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中：陆凌云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,802,000股；许锡龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股995,700股，通过普通证券账户持股1,360,900股，合计持有公司股份数量为2,356,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年1月13日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于IPO部分募投项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将IPO部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2024年1月21日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于IPO部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2023-002）。 2、公司原总经理姜一鑫先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司经营管理的日常运作，经董事长提名，提名委员会资格审核通过，公司于2023年1月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张茜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-003）。 3、公司于2022年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-084），公司 于2023年2月3日收到天津新远景出具的《中辰电缆股份有限公司简式权益变动报告书》，2022年12月7日至2023 年2月1日，天津新远景因公司可转换公司债券转股被动稀释以及通过集中竞价方式累计减持公司股份4,160,000股，持股比例由5.9073%降低至4.9999%，不再是公司持股5%以上股东，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-008），截至2023年3月14日，天津新远景本次减持计划已届满