中辰股份：2022年三季度报告

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2022-097债券代码：123147债券简称：中辰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 709,566,649.24 -1.02% 1,961,217,106.54 3.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,443,239.18 23.10% 74,152,289.75 19.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,711,451.70 8.49% 59,489,069.64 -2.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -472,745,395.76 -43.97% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.16 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.16 14.29% 加权平均净资产收益率 1.46% -0.04% 5.13% 0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,490,207,140.93 2,868,845,043.94 21.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,552,527,492.22 1,353,556,512.15 14.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -228.73 34,498.25 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 336,372.53 5,433,842.10 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,117,826.96 10,085,899.17 购买套期工具的权利金时间价值及套期工具与被套期项目不完全匹配部分价值 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9.54 1,835,718.27 减：所得税影响额 676,233.57 2,636,998.53 少数股东权益影响额（税后） 45,940.17 89,739.15 合计 3,731,787.48 14,663,220.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 85,866,500.50 18,485,015.50 364.52% 主要系报告期未到期的结构性存款增加。 应收票据 13,503,642.02 38,209,059.41 -64.66% 主要系报告期商业承兑减少。 应收账款 1,279,521,221.66 951,558,686.88 34.47% 主要系因疫情影响，物流发货和办理验收付款手续延长，导致回款延后，应收账款较上年末增长。 预付款项 37,978,441.18 19,511,029.91 94.65% 主要系支付的原材料采购预付款增加。 其他应收款 32,050,790.64 15,017,234.41 113.43% 主要系报告期投标保证金增加。 在建工程 120,675,471.29 66,552,706.82 81.32% 主要系募投项目建设期投入增加。 使用权资产 537,993.98 32,054,431.76 -98.32% 主要系到期的融资租赁设备重分类至固定资产。 其他非流动资产 16,849,202.14 9,321,042.66 80.77% 主要系募投、在建等工程项目支付的预付款项。 交易性金融负债 2,010,340.00 3,080,400.00 -34.74% 主要系至报告期末未到期权利金收入减少。 应付账款 207,724,571.74 397,097,652.61 -47.69% 主要系支付的供应商货款。 合同负债 58,965,268.91 20,417,071.82 188.80% 主要系报告期末收到客户的预付货款增加。 应付职工薪酬 9,155,043.62 13,554,339.62 -32.46% 主要系报告期支付上年度员工工资及奖金。 其他流动负债 7,610,721.56 1,350,861.94 463.40% 主要系收取客户预付款增加相应的税金。 应付债券 432,151,405.56 主要系报告期发行的可转债。 租赁负债 166,301.92 14,385,183.88 -98.84% 主要系报告期偿还融资租赁借款，以及一年内到期的非流动负债重分类。 其他权益工具 138,573,642.97 主要系发行可转债增加的权益公允价值部分。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 43,580,315.87 28,096,270.00 55.11% 主要系报告期短期借款增加相应的利息支出增加，以及公司5月31日发行可转换公司债券产生的利息费 用。 投资收益 10,054,352.54 120,000.00 8,278.63% 主要系报告期购买套期工具发生的手续费支出以及套期工具期权中与被套期项目不完全匹配部分的价值。 信用减值损失 -12,738,088.47 -5,855,676.18 117.53% 主要系计提应收账款和其他应收款坏账准备。 资产减值损失 -4,619,426.62 -1,726,374.94 167.58% 主要系计提合同资产减值准备和存货跌价准备。 营业外收入 5,337,222.07 768,623.25 594.39% 主要系报告期收到的政府补助。 营业外支出 6,315.40 1,387,115.21 -99.54% 主要系报告期其他营业外支出减少。 所得税费用 8,297,868.45 6,057,736.79 36.98% 主要系报告期利润增加。 现金流项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -472,745,395.76 -328,370,584.56 -43.97% 主要系因疫情影响，物流发货和办理验收付款手续延长，导致应收账款回款延后，收到销售商品的货款减少。 投资活动产生的现金流量净额 -169,604,672.81 -72,597,379.61 -133.62% 主要系报告期募投项目建设期增加投入，以及结构性存款本金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 711,031,917.67 336,959,694.36 111.01% 主要系短期借款的增加和发行可转债收到的筹资款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中辰控股有限公司 境内非国有法人 48.80% 223,750,000 223,750,000 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 27,085,000 0 宋天祥 境内自然人 3.27% 15,000,000 0 王一妮 境内自然人 2.00% 9,170,000 0 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 7,160,000 0 李金勇 境内自然人 1.00% 4,574,100 0 刘凯骏 境内自然人 0.84% 3,851,987 0 #陆凌云 境内自然人 0.84% 3,851,800 0 王季文 境内自然人 0.61% 2,817,300 0 杜振杰 境内自然人 0.55% 2,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） 27,085,000 人民币普通股 27,085,000 宋天祥 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 王一妮 9,170,000 人民币普通股 9,170,000 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） 7,160,000 人民币普通股 7,160,000 李金勇 4,574,100 人民币普通股 4,574,100 刘凯骏 3,851,987 人民币普通股 3,851,987 #陆凌云 3,851,800 人民币普通股 3,851,800 王季文 2,817,300 人民币普通股 2,817,300 杜振杰 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 宜兴润邦投资咨询有限公司 2,010,000 人民币普通股 2,010,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 其中，王季文先生与王一妮女士为父女关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 其中，陆凌云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,250,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司对IPO募投项目“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。 2、公司于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。2022年7月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主