中辰股份：2024年一季度报告

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2024-032 债券代码：123147债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 651,701,467.66 499,528,350.38 30.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,431,354.49 16,552,661.50 -6.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,627,222.88 7,922,236.33 21.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -218,322,434.62 -136,414,528.03 -60.04% 基本每股收益（元/股） 0.0337 0.0361 -6.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0337 0.0361 -6.65% 加权平均净资产收益率 0.95% 1.06% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,893,445,188.04 3,939,835,941.65 -1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,635,921,347.86 1,620,616,121.12 0.94% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0337 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -275,222.60 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,536,804.58 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,495,329.02 购买套期工具的投资收益和浮动盈亏中无效套期部分、结构性存款利息收入、期货业务奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,161.22 减：所得税影响额 964,737.16 少数股东权益影响额（税后） 127,203.45 合计 5,804,131.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 38,055,378.00 106,952,105.50 -64.42% 主要系公司使用远期商品合约来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的保证金减少所致。 应收款项融资 32,359,698.65 48,608,749.21 -33.43% 主要系报告期末持有“云信”、“融信”、“中铁E信”等数字化应收账款债权凭证、信用级别高的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 31,560,376.85 11,954,331.52 164.01% 主要系报告期支付的原材料采购预付款所致。 其他应收款 35,990,509.42 11,044,108.05 225.88% 主要系报告期投标保证金增加所致。 其他非流动资产 50,545,701.55 33,289,425.49 51.84% 主要系预付的工程设备款增加所致。 交易性金融负债 1,941,880.00 2,963,475.00 -34.47% 主要系报告期未到期权利金收入减少所致。 应付账款 162,410,646.28 317,544,814.61 -48.85% 主要系报告期支付供应商货款增加所致。 合同负债 40,985,080.41 30,765,247.11 33.22% 主要系收取合同对价的预收货款增加所致。 应付职工薪酬 7,848,782.86 14,155,673.51 -44.55% 主要系报告期支付上年度职工工资和奖金所致。 租赁负债 40,415.68 72,220.80 -44.04% 主要系一年内到期的融资租赁款减少所致。 递延收益 16,839,841.05 12,246,265.07 37.51% 主要系收到与资产相关的政府补助、高新技术企业先进制造业待抵扣增值税加计扣除额增加所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 651,701,467.66 499,528,350.38 30.46% 主要系本报告期销售增加所致。 营业成本 557,409,003.28 424,295,510.15 31.37% 主要系随销售增加相应的营业成本增加。 管理费用 14,271,454.66 9,134,735.40 56.23% 主要系报告期管理人员工资、中介机构咨询费以及新设立子公司相关的管理费用较上年同期增加所致。 财务费用 19,969,404.24 14,735,389.57 35.52% 主要系短期借款较上年同期增加相应的利息增加，以及票据贴现、其他融资费用增加所致。 其他收益 3,379,752.72 1,732,605.27 95.07% 主要系收到政府补助、高新技术企业先进制造业增值税加计抵减额等较上年同期增加。 公允价值变动收益 97,973.13 -22,227.76 540.77% 主要系报告期套期工具浮动盈亏中无效套期部分增加所致。 资产处置收益 -275,222.60 -13,202.02 -1,984.70% 主要系报告期处置固定资产损失所致。 营业外收入 239,167.06 2,022,729.30 -88.18% 主要系本报告期收取客户违约金较上年同期减少，以及上年度诉讼结束预计负债转回等因素影响。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -218,322,434.62 -136,414,528.03 -60.04% 主要系报告期购买原材料支付的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 9,955,150.47 -70,019,644.52 114.22% 主要系报告期募投项目建设基本峻工投入较上同期减少、套期保证金和结构性理财的投资赎回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 61,231,029.65 -14,434,674.77 524.19% 主要系报告期银行短期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中辰控股有限公司 境内非国有法人 48.80% 223,750,000.00 223,750,000.00 不适用 0.00 宋天祥 境内自然人 3.27% 15,000,000.00 0.00 不适用 0.00 王一妮 境内自然人 1.94% 8,905,534.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.13% 5,163,662.00 0.00 不适用 0.00 建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 其他 0.66% 3,037,100.00 0.00 不适用 0.00 刘亚娜 境内自然人 0.64% 2,916,800.00 0.00 不适用 0.00 杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金 其他 0.47% 2,161,400.00 0.00 不适用 0.00 李建峰 境内自然人 0.47% 2,150,000.00 0.00 不适用 0.00 宜兴润邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.44% 2,010,000.00 0.00 不适用 0.00 李金勇 境内自然人 0.41% 1,894,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋天祥 15,000,000.00 人民币普通股 15,000,000.00 王一妮 8,905,534.00 人民币普通股 8,905,534.00 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,163,662.00 人民币普通股 5,163,662.00 建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 3,037,100.00 人民币普通股 3,037,100.00 刘亚娜 2,916,800.00 人民币普通股 2,916,800.00 杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金 2,161,400.00 人民币普通股 2,161,400.00 李建峰 2,150,000.00 人民币普通股 2,150,000.00 宜兴润邦投资咨询有限公司 2,010,000.00 人民币普通股 2,010,000.00 李金勇 1,894,400.00 人民币普通股 1,894,400.00 杜振杰 1,270,000.00 人民币普通股 1,270,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,739,900股，通过普通证券账户持股421,500股，合计持有公司股份数量为2,161,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年3月6日、2024年3月22日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露