中洲控股：2024年三季度报告

证券代码：000042证券简称：中洲控股公告编号：2024-67号 深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,519,800,494.65 116.65% 3,862,522,827.46 -11.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -103,112,378.33 -19.39% -518,648,358.32 -388.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -66,198,689.26 16.94% -430,733,742.27 -320.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,100,050,476.31 216.70% 基本每股收益（元/股） -0.1551 -19.40% -0.7801 -389.09% 稀释每股收益（元/股） -0.1551 -19.40% -0.7801 -389.09% 加权平均净资产收益率 -1.98% -0.82% -9.47% -8.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 30,820,356,952.23 30,945,163,962.69 -0.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,217,278,313.28 5,735,926,671.60 -9.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,739.85 -4,961.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,010,653.45 1,931,694.29 委托他人投资或管理资产的损益 294,467.10 439,923.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,179,739.39 -104,664,924.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 821,564.10 4,908,353.81 减：所得税影响额 1,495,490.49 -1,871,513.39 少数股东权益影响额 （税后） -2,661,596.01 -7,603,783.97 合计 -36,913,689.07 -87,914,616.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代建收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并范围变动 2024年9月30日纳入合并报表范围的子公司76家，其中：房地产企业52家；非房地产企业24家。与年初相比，并表减 少1家，具体情况如下： 单位名称 合并范围变动原因 持股比例(%) 直接 间接 深圳市华电房地产有限公司 吸收合并 - 100.00 （二）合并财务报表项目变动情况1、资产负债表项目 （1）报告期末货币资金余额221,749.57万元，较上年末增加138,289.21万元，增幅165.69%，主要原因是本期销售回款增加所致； （2）报告期末应收账款余额30,684.56万元，较上年末增加7,681.16万元，增幅33.39%，主要原因是本期应收物业费、应收房款增加所致； （3）报告期末预付账款余额45,904.41万元，较上年末增加16,350.08万元，增幅55.32%，主要原因是本期预付工程备料款增加所致； （4）报告期末应付票据余额9,248.87万元，较上年末减少6,043.40万元，减幅39.52%，主要原因是本期兑付商业承兑汇票所致； （5）报告期末合同负债余额408,251.32万元，较上年末增加112,642.97万元，增幅38.11%，主要原因是本期房地产项目销售回款增加所致； （6）报告期末应付职工薪酬余额4,132.93万元，较上年末减少5,206.22万元，减幅55.75%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致； （7）报告期末其他流动负债余额60,214.69万元，较上年末增加20,054.35万元，增幅49.94%，主要原因是合同负债增加，对应的待转销项税增加。 2、利润表项目 （1）报告期税金及附加26,734.58万元，较上年同期减少31,391.51万元，减幅54.01%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目增值率低，土地增值税较上年同期减少； （2）报告期财务费用50,280.56万元，较上年同期增加11,893.66万元，增幅30.98%，主要原因是本期资本化利息较上年同期减少所致； （3）报告期信用减值损失99.74万元，较上年同期减少2,193.47万元，减幅95.65%，主要原因是本期计提其他应收款坏账准备较上年同期减少所致； （4）报告期资产减值损失44,054.27万元，较上年同期增加43,885.91万元，增幅26,068.07%，主要原因是本期计提存货跌价准备所致； （5）报告期营业外支出10,990.78万元，较上年同期增加8,577.49万元，增幅355.43%，主要原因是本期计提税款滞纳金较上年同期增加所致； （6）报告期所得税费用7,262.09万元，较上年同期减少4,237.88万元，减幅36.85%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目 （1）2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为310,005.05万元，较上年同期增加212,120.14万元，增幅216.70%。主要原因是本期销售回款较上年同期增加所致； （2）2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为2,917.38万元，较上年同期增加391.52万元，增幅15.50%； （3）2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-173,075.02万元，较上年同期减少28,808.20万元，减幅19.97%； 上述原因导致公司2024年1-9月现金及现金等价物的净增加额139,847.19万元,较上年同期增加183,697.70万元，增幅 418.92%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,115 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳中洲集团 境内非国有法 52.63% 349,874,513 0 质押 270,000,000 有限公司 人 冻结 79,874,513 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 5.00% 33,241,552 0 不适用 0 南昌联泰投资有限公司 境内非国有法人 4.91% 32,640,652 0 质押 32,500,000 深圳市联泰房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.62% 10,743,792 0 质押 10,700,000 胡殿君 境内自然人 0.72% 4,796,900 0 不适用 0 深圳市前海君至投资有限公司 境内非国有法人 0.69% 4,600,000 0 不适用 0 温霞 境内自然人 0.59% 3,950,400 0 不适用 0 胡蝶飞 境内自然人 0.43% 2,867,000 0 不适用 0 李国春 境内自然人 0.37% 2,447,200 0 不适用 0 陈建文 境内自然人 0.31% 2,065,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳中洲集团有限公司 349,874,513 人民币普通股 349,874,513 深圳市资本运营集团有限公司 33,241,552 人民币普通股 33,241,552 南昌联泰投资有限公司 32,640,652 人民币普通股 32,640,652 深圳市联泰房地产开发有限公司 10,743,792 人民币普通股 10,743,792 胡殿君 4,796,900 人民币普通股 4,796,900 深圳市前海君至投资有限公司 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 温霞 3,950,400 人民币普通股 3,950,400 胡蝶飞 2,867,000 人民币普通股 2,867,000 李国春 2,447,200 人民币普通股 2,447,200 陈建文 2,065,100 人民币普通股 2,065,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行动关系；南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 温霞通过投资者信用证券账户持有3,950,400股公司股票；李国春通过投资者信用证券账户持有380,000股公司股票；陈建文通过投资者信用证券账户持有1,997,800股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,217,495,661.20 834,603,532.60 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 306,845,576.92 230,033,948.71 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 459,044,071.98 295,543,227.51 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 513,478,728.07 524,634,709.66 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 20,069,296,451.94 21,699,110,837.65 其中：数据资源 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 1,959,771,392.49 1,931,664