中洲控股：2024年一季度报告

证券代码：000042证券简称：中洲控股公告编号：2024-35号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人贾帅、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,702,647,774.90 2,490,227,317.81 -31.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,845,683.73 60,892,455.65 40.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,615,806.53 53,005,305.45 108.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 904,036,223.39 423,823,712.72 113.30% 基本每股收益（元/股） 0.1291 0.0916 40.94% 稀释每股收益（元/股） 0.1291 0.0916 40.94% 加权平均净资产收益率 1.49% 0.78% 上升0.71个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 31,219,835,148.16 30,945,163,962.69 0.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,821,772,355.33 5,735,926,671.60 1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,533.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 192,717.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 30,212.65 对外委托贷款取得的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0.00 生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 债务重组损益 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,123,368.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,427,302.11 减：所得税影响额 -3,720,813.89 少数股东权益影响额（税后） -2,909,666.29 合计 -24,770,122.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系增值税加计抵减收益以及代建收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期末货币资金余额157,915.69万元，较上年末增加74,455.34万元，增幅89.21%，主要原因是本期销售回款增加所致； （2）报告期末应付职工薪酬余额6,354.44万元，较上年末减少2,984.72万元，减幅31.96%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致。 2、利润表项目 （1）报告期营业收入170,264.78万元，较上年同期减少78,757.95万元，减幅31.63%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目收入较上年同期减少所致； （2）报告期营业成本111,030.68万元，较上年同期减少57,764.74万元，减幅34.22%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目成本较上年同期减少所致； （3）报告期税金及附加13,840.92万元，较上年同期减少20,230.84万元，减幅59.38%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目土增税较上年同期减少； （4）报告期销售费用7,538.51万元，较上年同期减少7,488.01万元，减幅49.83%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目销售佣金支出较上年同期减少； （5）报告期财务费用16,663.77万元，较上年同期增加4,979.97万元，增幅42.62%，主要原因是本期资本化利息较上年同期减少所致。 （6）报告期所得税费用5,015.25万元，较上年同期减少6,273.97万元，减幅55.57%，主要原因是本期结转溢价收购项目所得税的影响较上年同期减少所致。 3、现金流量项目 （1）2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为90,403.62万元，较上年同期增加48,021.25万元，增幅113.30%。主要原因是本期销售回款较上年同期增加所致； （2）2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-252.85万元，较上年同期增加2,898.20万元，增幅91.98%。主要原因是上年同期处置子公司支付的现金净额所致； （3）2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-15,035.79万元，较上年同期增加44,885.52万元，增幅74.91%。主要原因本期偿还债务及利息较上年同期减少所致； 上述原因导致公司2024年1-3月现金及现金等价物的净增加额75,115.12万元,较上年同期增加95,808.99万元，增幅462.98%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,533 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳中洲集团有限公司 境内非国有法人 52.63% 349,874,513 0 质押 270,000,000 冻结 72,369,100 深圳市资本 国有法人 5.00% 33,241,552 0 不适用 0 运营集团有限公司南昌联泰投资有限公司 境内非国有法人 4.91% 32,640,652 0 质押 32,500,000 深圳市联泰房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.62% 10,743,792 0 质押 10,700,000 胡殿君 境内自然人 0.72% 4,759,900 0 不适用 0 深圳市前海君至投资有限公司 境内非国有法人 0.69% 4,600,000 0 不适用 0 温霞 境内自然人 0.59% 3,950,400 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 3,029,268 0 不适用 0 胡蝶飞 境内自然人 0.42% 2,809,000 0 不适用 0 陈建文 境内自然人 0.31% 2,031,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳中洲集团有限公司 349,874,513 人民币普通股 349,874,513 深圳市资本运营集团有限公司 33,241,552 人民币普通股 33,241,552 南昌联泰投资有限公司 32,640,652 人民币普通股 32,640,652 深圳市联泰房地产开发有限公司 10,743,792 人民币普通股 10,743,792 胡殿君 4,759,900 人民币普通股 4,759,900 深圳市前海君至投资有限公司 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 温霞 3,950,400 人民币普通股 3,950,400 香港中央结算有限公司 3,029,268 人民币普通股 3,029,268 胡蝶飞 2,809,000 人民币普通股 2,809,000 陈建文 2,031,000 人民币普通股 2,031,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行动关系；南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 温霞通过投资者信用证券账户持有3,950,400股公司股票；陈建文通过投资者信用证券账户持有1,997,800股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,579,156,903.11 834,603,532.60 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 258,775,228.63 230,033,948.71 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 372,515,907.35 295,543,227.51 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 459,002,408.99 524,634,709.66 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 21,081,182,480.55 21,699,110,837.65 其中：数据资源 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 1,879,208,824.46 1,931,664,882.06 流动资产合计 25,629,841,753.09 25,515,591,138.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 6,502,373.66 6,502,373.66