中洲控股：2022年三季度报告

证券代码：000042证券简称：中洲控股公告编号：2022-37号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,385,126,792.46 -32.29% 6,060,490,579.99 0.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,772,758.26 -43.99% 289,162,306.68 -13.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,334,381.86 -43.11% 263,175,737.35 -14.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 484,649,819.38 279.21% 基本每股收益（元/股） 0.0463 -43.95% 0.4349 -13.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0463 -43.95% 0.4349 -13.04% 加权平均净资产收益率 0.37% -0.30% 3.53% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 37,679,140,805.85 41,438,074,441.46 -9.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,314,236,929.10 8,046,349,218.87 3.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,602.11 434,321.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 756,795.40 2,162,554.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 298,472.98 1,981,202.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 10,200.30 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 -1,686,494.53 20,748,160.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,799,444.13 4,262,776.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 562,863.86 1,627,503.51 减：所得税影响额 191,133.58 7,667,692.48 少数股东权益影响额 （税后） -891,826.03 -2,427,542.61 合计 2,438,376.40 25,986,569.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期末货币资金160,893.70万元，较上年末减少199,899.33万元，减幅55.41%，主要是本期销售回款减少和归还项目融资款本息所致； （2）报告期末应收账款25,057.54万元，较年初增加6,674.71万元，增幅36.31%，主要是本期应收管理费及租金增加所致； （3）报告期末预付款项123,710.18万元，较上年末增加65,677.71万元，增幅88.36%，主要是本期预付土地价款、合同预付款所致； （4）报告期末短期借款0.00万元，较上年末减少10,014.21万元，减幅100.00%，主要是本期归还借款所致； （5）报告期末合同负债587,297.28万元，较年初减少252,226.48万元，减幅30.04%，主要是本期房地产项目交付结转收入额大于销售回款额； （6）报告期末应付职工薪酬4,617.20万元，较年初减少7,935.79万元，减幅63.22%，主要是本期发放上年绩效奖金所致； （7）报告期末应交税费60,339.60万元，较年初增加28,113.41万元，增幅87.24%，主要是结算的房地产项目计提企业所得税所致； （8）报告期末一年内到期的非流动负债327,248.98万元，较年初增加148,663.09万元，增幅83.24%，主要是一年内到期的长期借款重分类到本科目所致。 2、利润表项目 （1）报告期所得税费用37,047.75万元，较上年同期增加22,502.46万元，增幅154.71%，主要是因本期结转溢价收购项目所得税的影响较上年同期增加以及本期税前利润增加所致。 3、现金流量表项目 （1）2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为48,464.98万元，较上年同期增加75,509.29万元，增幅279.21%，主要是本期税费支出较上年同期减少所致； （2）2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额为4,577.68万元，较上年同期增加6,842.76万元，增幅302.10%，主要是本期收到联营公司现金分红所致； （3）2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-141,613.71万元，较上年同期减少2,255.26万元，减幅1.62%；上述原因导致公司2022年1-9月现金及现金等价物的净增加额-88,551.20万元,较上年同期增加80,118.41万元，增幅47.50%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,366 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳中洲集团有限公司 境内非国有法人 52.63% 349,874,513 0 质押 227,000,000 冻结 72,369,100 南昌联泰投资有限公司 境内非国有法人 8.30% 55,188,952 0 质押 54,500,000 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 5.78% 38,397,786 0 深圳市联泰房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.62% 10,743,792 0 质押 10,700,000 上海凯纳璞淳资产管理有限公司－凯纳尊享22号私募证券投资基金 其他 1.11% 7,392,030 0 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀风神定制1号私募证券投资基金 其他 1.03% 6,846,100 0 格林基金－广州风神汽车租赁有限公司－格林基金战略1号单一资产管理计划 其他 1.00% 6,668,728 0 华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划 其他 0.90% 5,973,073 0 深圳市前海君至投资有限公司 境内非国有法人 0.69% 4,600,000 0 吴盛涛 境内自然人 0.66% 4,394,065 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳中洲集团有限公司 349,874,513 人民币普通股 349,874,513 南昌联泰投资有限公司 55,188,952 人民币普通股 55,188,952 深圳市资本运营集团有限公司 38,397,786 人民币普通股 38,397,786 深圳市联泰房地产开发有限公司 10,743,792 人民币普通股 10,743,792 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 7,392,030 人民币普通股 7,392,030 －凯纳尊享22号私募证券投资基金上海磐耀资产管理有限公司－磐耀风神定制1号私募证券投资基金 6,846,100 人民币普通股 6,846,100 格林基金－广州风神汽车租赁有限公司－格林基金战略1号单一资产管理计划 6,668,728 人民币普通股 6,668,728 华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划 5,973,073 人民币普通股 5,973,073 深圳市前海君至投资有限公司 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 吴盛涛 4,394,065 人民币普通股 4,394,065 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期，深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行动人关系；南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,608,936,955.49 3,607,930,215.59 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 250,575,410.44 183,828,329.59 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 1,237,101,842.55 656,777,126.66 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 474,543,947.38 551,931,617.28 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 26,389,349,725.57 28,487,433,732.93 合同资产 1,304,