中洲控股：2023年三季度报告

证券代码：000042证券简称：中洲控股公告编号：2023-41号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 701,498,718.13 1,385,126,792.46 1,385,126,792.46 -49.35% 4,347,305,070.97 6,060,490,579.99 6,060,490,579.99 -28.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -86,364,69 3.22 30,772,758.26 30,615,066.32 -382.10% -106,064,4 38.56 289,162,306.68 289,058,309.70 -136.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -79,696,06 6.34 28,334,381.86 28,230,384.88 -382.31% -102,464,7 63.48 263,175,737.35 263,071,740.37 -138.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 978,849,113.09 484,649,819.38 484,649,819.38 101.97% 基本每股收益（元/股） -0.1299 0.0463 0.0460 -382.39% -0.1595 0.4349 0.4348 -136.68% 稀释每股收益（元/股） -0.1299 0.0463 0.0460 -382.39% -0.1595 0.4349 0.4348 -136.68% 加权平均净资产收益率 -1.15% 0.37% 0.37% -1.52% -1.39% 3.53% 3.53% -4.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 35,005,109,212.99 36,687,104,318.00 36,687,274,572.08 -4.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,491,419,162.46 8,104,737,614.08 8,104,909,180.25 -7.57% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔202231号)，公司自2023年1月1日起执 行前述会计准则的要求，对2022年比较期间数据进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 690,520.79 1,950,193.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 294,207.19 1,114,457.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 481,511.31 1,253,679.84 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 0.00 0.00 次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 1,905,010.22 8,018,234.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,790,699.75 -11,364,233.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 321,151.69 1,052,296.26 减：所得税影响额 3,479,673.97 6,353,042.36 少数股东权益影响额 （税后） -909,345.64 -728,739.28 合计 -6,668,626.88 -3,599,675.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期末货币资金余额51,626.53万元，较上年末减少44,397.31万元，减幅46.24%，主要原因是本期归还融资款本息所致； （2）报告期末应收账款余额23,720.87万元，较上年末增加6,430.60万元，增幅37.19%，主要原因是本期应收物业费增加所致； （3）报告期末预付款项余额44,624.86万元，较上年末减少71,123.10万元，减幅61.45%，主要原因是本期取得东莞大岭山项目土地使用权，前期预付的土地款项结转至存货所致； （4）报告期末一年内到期的非流动资产0.00万元，较上年末减少1,500.00万元，减幅100.00%，主要原因是本期收回一年内到期信托业保障基金所致； （5）报告期末债权投资0.00万元，较上年末减少2,000.00万元，减幅100.00%，主要原因是本期收回信托业保障基金所致； （6）报告期末应付票据余额13,808.77万元，较上年末增加4,279.15万元，增幅44.90%，主要原因是本期使用商业承兑汇票结算工程款增加所致； （7）报告期末应付职工薪酬余额5,603.67万元，较上年末减少5,026.43万元，减幅47.28%，主要原因是本期发放上年绩效奖金所致； （8）报告期末应交税费余额107,232.93万元，较上年末增加35,345.70万元，增幅49.17%，主要原因是本期计提土增税及企业所得税增加所致； （9）报告期末一年内到期的非流动负债余额241,826.81万元，较上年末减少125,860.50万元，减幅34.23%，主要原因是本期归还项目融资款所致； （10）报告期末资本公积194,884.03万元，较年初减少49,944.76万元，减幅20.40%，主要原因是本期收购子公司少数股权所致。 2、利润表项目 （1）报告期销售费用24,923.74万元，较上年同期增加7,476.64万元，增幅42.85%，主要原因是本期竣工结算的房地产项目销售佣金费率较上年同期增加，佣金支出同比增加所致； （2）报告期投资收益1,961.74万元，较上年同期增加2,470.60万元，增幅485.51%，主要原因是本期按权益法核算联合营企业的投资收益较上年同期增加所致； （3）报告期信用减值损失-2,293.21万元，较上年同期减少2,066.31万元，减幅910.66%，主要原因是本期计提应收款项信用减值损失较上年同期增加所致； （4）报告期营业外支出2,413.29万元，较上年同期增加1,803.06万元，增幅295.47%，主要原因是本期滞纳金支出较上年同期增加所致； （5）报告期所得税费用11,499.98万元，较上年同期减少25,558.17万元，减幅68.97%，主要原因是本期结转溢价收购项目所得税的影响较上年同期减少以及本期税前利润较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目 （1）2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为97,884.91万元，较上年同期增加49,419.93万元，增幅101.97%。主要原因是本期支付的工程款较上年同期大幅度减少所致； （2）2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为2,525.86万元，较上年同期减少2,051.83万元，减幅44.82%。主要原因是本期处置子公司支付现金净额较上年同期增加所致； （3）2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-144,266.82万元，较上年同期减少2,653.11万元，减幅1.87%； 上述原因导致公司2023年1-9月现金及现金等价物的净增加额-43,850.51万元,较上年同期增加44,700.68万元，增幅50.48%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,703 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳中洲集团有限公司 境内非国有法人 52.63% 349,874,513 质押 212,000,000 冻结 72,369,100 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 5.20% 34,554,086 南昌联泰投资有限公司 境内非国有法人 4.91% 32,640,652 质押 32,500,000 深圳市联泰房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.62% 10,743,792 质押 10,700,000 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好康托尔二号私募证券投资基金 其他 1.12% 7,420,621 易成菊 境内自然人 0.70% 4,679,800 深圳市前海君至投资有限公司 境内非国有法人 0.69% 4,600,000 胡殿君 境内自然人 0.61% 4,078,900 温霞 境内自然人 0.59% 3,950,400 吴建乐 境内自然人 0.52% 3,456,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳中洲集团有限公司 349,874,513 人民币普通股 349,874,513 深圳市资本运营集团有限公司 34,554,086 人民币普通股 34,554,086 南昌联泰投资有限公司 32,640,652 人民币普通股 32,640,652 深圳市联泰房地产开发有限公司 10,743,792 人民币普通股 10,743,792 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好康