中洲特材：2024年三季度报告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2024-033 上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 261,797,645.69 -6.24% 807,141,733.63 1.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,428,373.62 -13.42% 72,793,726.49 -5.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,096,424.81 2.95% 70,002,156.24 0.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,592,477.04 85.76% 基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.22 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.22 -8.33% 加权平均净资产收益率 2.47% -0.65% 7.15% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,801,722,886.43 1,601,148,993.85 12.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,043,752,409.15 989,473,300.20 5.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -448,490.95 -626,480.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 852,750.17 3,902,483.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,731.20 8,196.90 减：所得税影响额 58,579.21 492,630.05 合计 331,948.81 2,791,570.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 其他流动资产 9,295,437.63 1,318,921.20 604.78% 主要系期末留抵税额增加所致 在建工程 463,478,262.30 243,589,437.44 90.27% 主要系本期投入工程建设支出增加所致 其他非流动资产 33,191,241.61 99,487,555.53 -66.64% 主要系预付工程设备款随项目进度转入在建工程所致 短期借款 160,000,000.00 100,072,222.22 59.88% 主要系银行短期融资规模增加所致 合同负债 4,466,025.62 10,255,583.28 -56.45% 主要系本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 16,426.41 9,709,815.25 -99.83% 主要系本期支付上年度员工年奖金所致 应交税费 9,575,469.30 2,562,169.98 273.72% 主要系子公司留抵税额重分类金额增加所致 其他应付款 3,502,483.33 6,448,952.48 -45.69% 主要系退回收取的履约保证金所致 长期借款 133,641,886.98 26,868,800.00 397.39% 主要系银行长期借款融资规模增加所致 股本 327,600,000.00 234,000,000.00 40.00% 主要系本期资本公积转增股本所致 资本公积 196,978,506.66 290,578,506.66 -32.21% 主要系本期资本公积转增股本所致 合并利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动说明 财务费用 2,330,382.14 152,802.55 1425.09% 主要系本期银行融资规模增加，利息费用增加所致 其他收益 3,857,858.02 7,882,528.78 -51.06% 主要系本期收到政府补助减少所致 所得税费用 12,642,904.61 7,413,035.23 70.55% 主要系税收优惠政策退税导致上年同期数较低 合并现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -6,592,477.04 -46,286,270.45 85.76% 主要系收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -139,526,766.64 57,885,944.35 -341.04% 主要系购建固定资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 146,126,920.32 -20,594,888.90 809.53% 主要系本期银行借款净流入增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯明明 境内自然人 35.54% 116,426,520 87,319,890 不适用 0 韩明 境内自然人 10.10% 33,071,220 24,803,415 不适用 0 上海盾佳投资管理有限公司 境内非国有法人 8.09% 26,511,030 0 不适用 0 徐亮 境内自然人 6.08% 19,926,270 14,944,702 不适用 0 蒋伟 境内自然人 5.25% 17,196,270 0 不适用 0 尹海兵 境内自然人 1.42% 4,662,420 0 不适用 0 梁锦辉 境内自然人 0.81% 2,669,560 0 不适用 0 徐旭 境内自然人 0.51% 1,680,811 0 不适用 0 李明 境内自然人 0.48% 1,574,187 0 不适用 0 王宏平 境内自然人 0.43% 1,424,098 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冯明明 29,106,630 人民币普通股 29,106,630 上海盾佳投资管理有限公司 26,511,030 人民币普通股 26,511,030 蒋伟 17,196,270 人民币普通股 17,196,270 韩明 8,267,805 人民币普通股 8,267,805 徐亮 4,981,568 人民币普通股 4,981,568 尹海兵 4,662,420 人民币普通股 4,662,420 梁锦辉 2,669,560 人民币普通股 2,669,560 徐旭 1,680,811 人民币普通股 1,680,811 李明 1,574,187 人民币普通股 1,574,187 王宏平 1,424,098 人民币普通股 1,424,098 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯明明为公司控股股东、实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为其控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东梁锦辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,669,560股，实际合计持有2,669,560股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 冯明明 82,642,950 20,271,600 24,948,540 87,319,890 董监高持股锁定/资本公积转增股本 因董事任期要求锁定 韩明 17,716,725 0 7,086,690 24,803,415 董监高持股锁定/资本公积转增股本 因董事任期要求锁定 上海盾佳投资管理有限公司 18,936,450 18,936,450 0 0 / / 徐亮 10,674,787 0 4,269,915 14,944,702 董监高持股锁定/资本公积转增股本 因董事任期要求锁定 合计 129,970,912 39,208,050 36,305,145 127,068,007 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司2023年年度权益分派 公司2023年年度权益分派方案已经2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023年度利润分配及 资本公积转增股本方案为：以总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税）， 共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向 全体股东每10股转增4股，共转增93,600,000股。本次不送红股。公司于2024年7月18日完成权益分派，详见2024 年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》 （公告编号：2024-011）及2024年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。 2、公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 公司于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》。公司总股本由234,000,000股增加至327,600,000股，注册资本由人民币234,000,000元 增加至人民币327,600,000元。详见2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册 资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）及2024年7月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-023）。3、关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保 为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授信人民币15,000万元，全资子公司江苏新 中洲特种合金材料有限公司为本次公司授信事项提供担保。详见2024年7