韵达股份：2024年三季度报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2024-081 韵达控股股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 12,256,945,511.23 8.84% 35,508,924,913.89 8.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 367,232,663.20 24.25% 1,407,888,218.76 20.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 339,823,324.62 88.45% 1,171,906,957.71 20.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,213,401,822.58 111.59% 基本每股收益（元/股） 0.1270 24.39% 0.4866 20.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1237 23.33% 0.4697 18.58% 加权平均净资产收益率 1.84% 上升0.21个百分点 7.14% 上升0.56个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 38,980,394,079.88 38,078,433,829.24 2.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 20,130,333,893.32 19,165,287,413.22 5.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,844,007.00 248,681,208.31 主要系报告期内处置非流动资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,436,841.23 57,447,994.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 54,255,190.31 29,247,888.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -589,993.67 791,349.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,909,634.22 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,147,339.82 -12,060,020.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,901,894.97 -15,659,299.17 减：所得税影响额 8,802,199.03 78,089,689.06 少数股东权益影响额（税后） -1,002,741.53 -1,712,193.91 合计 27,409,338.58 235,981,261.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表 单位：元 项目 2024年9月末 期初余额 同比 变动原因 交易性金融资产 5,927,073,317.52 3,880,721,986.80 52.73% 主要系购买理财以及权益工具投资转换所致 衍生金融资产 22,794,856.12 - 100.00% 主要系套期工具重分类至衍生金融资产所致 预付款项 612,797,200.40 450,210,979.54 36.11% 主要系预付快递中转派件费增加的所致 持有待售资产 - 30,342,908.77 -100.00% 主要系处置持有待售资产所致 长期股权投资 140,637,753.19 854,434,326.21 -83.54% 主要系处置股权所致 短期借款 2,372,859,494.19 1,772,630,464.48 33.86% 主要系取得短期借款增加所致 衍生金融负债 - 22,391,619.92 -100.00% 主要系套期工具重分类至衍生金融资产所致 应交税费 381,311,080.48 240,598,831.75 58.48% 主要系应交企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 3,789,028,704.09 1,969,770,515.88 92.36% 主要系美元债一年内到期重分类所致 预计负债 38,420,302.81 27,143,914.16 41.54% 主要系未决诉讼增加所致 递延所得税负债 51,265,004.98 22,828,544.25 124.57% 主要系递延所得税资产和递延所得税负债重分类所致 库存股 54,997,570.17 19,937,973.49 175.84% 主要系回购库存股所致 其他综合收益 41,005,853.65 254,940,189.84 -83.92% 主要系处置股权结转其他综合收益所致 利润表 单位：元 项目 2024年1-9月 上年同期 同比 变动原因 财务费用 194,931,794.94 293,887,269.27 -33.67% 主要系大额存单和定期存款的利息收入增加、汇率变动、利息支出减少所致 其他收益 72,959,951.54 225,149,878.23 -67.59% 主要系增值税加计抵减减少所致 投资收益 362,601,174.14 88,761,429.95 308.51% 主要系处置长期股权投资及理财产品所致 公允价值变动收益 -4,690,049.47 74,963,264.50 -106.26% 主要系权益工具公允价值变动所致 资产减值损失 -11,855,414.56 -451,422.83 2526.23% 主要系对固定资产计提减值所致 资产处置收益 112,493.56 72,587,956.20 -99.85% 主要系处置非流动资产减少所致 现金流量表 单位：元 项目 2024年1-9月 上年同期 同比 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,213,401,822.58 1,518,705,214.61 111.59% 主要系销售商品、提供劳务等增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -629,309,998.76 -297,463,200.15 -111.56% 主要系派发现金股利增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 境内非国有法人 52.10% 1,510,552,788 0 质押 289,860,000 聂腾云 境内自然人 2.77% 80,361,697 60,271,273 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.31% 67,109,945 0 不适用 0 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 境内非国有法人 2.00% 57,883,280 0 不适用 0 黄新华 境内自然人 1.04% 30,045,656 0 质押 12,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.88% 25,488,806 0 不适用 0 全国社保基金四一八组合 其他 0.66% 19,105,282 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混 其他 0.63% 18,367,806 0 不适用 0 合型发起式证券投资基金陈美香 境内自然人 0.63% 18,353,262 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.57% 16,489,053 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 1,510,552,788 人民币普通股 1,510,552,788 香港中央结算有限公司 67,109,945 人民币普通股 67,109,945 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 57,883,280 人民币普通股 57,883,280 黄新华 30,045,656 人民币普通股 30,045,656 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 25,488,806 人民币普通股 25,488,806 聂腾云 20,090,424 人民币普通股 20,090,424 全国社保基金四一八组合 19,105,282 人民币普通股 19,105,282 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 18,367,806 人民币普通股 18,367,806 陈美香 18,353,262 人民币普通股 18,353,262 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 16,489,053 人民币普通股 16,489,053 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈美香系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年9月30日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,000,000股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本 的比例 中国农业银行股份有 7,600,606 0.26% 2,351,600 0.08% 25,488,806 0.88% 0 0.00% 限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、子公司资产证券化进展事项 韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）资产支持专项计划（一期）由上海韵达货运有限公司作为“中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划”的原始权益人，以其全资子公司江