韵达股份：2022年三季度报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2022-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 12,385,675,869.25 19.18% 35,211,659,046.98 23.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 218,720,805.72 -34.66% 765,176,537.89 -2.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 163,658,825.87 -48.00% 697,059,623.70 -1.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,495,770,142.48 391.30% 基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.26 -3.70% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.26 -3.70% 加权平均净资产收益率 1.33% 下降0.9个百分点 4.73% 下降0.56个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 37,954,215,703.39 36,025,010,173.03 5.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,490,187,213.49 15,790,320,329.96 4.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,320,593.06 516,642.26 主要系处置非流动资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,120,092.93 70,323,073.67 主要系报告期内收到的政府补助所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,036,625.17 3,218,000.63 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,679,054.81 -20,283,250.69 主要系报告期内未决诉讼所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,941,464.12 75,221,808.69 主要系报告期内处置交易性金融资产及持有交易性金融资产的公允价值变动损益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,172,903.93 -40,141,578.54 减：所得税影响额 18,481,407.61 22,213,674.01 少数股东权益影响额（税后） 382,242.96 -1,475,892.18 合计 55,061,979.85 68,116,914.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用利润表 单位：元 项目 2022年1-9月 上年同期 比同期增 减 变动原因 销售费用 300,375,297.62 214,225,587.88 40.21% 主要系报告期内营销人员薪酬、办公费用增加所致。 财务费用 409,957,859.85 171,877,518.22 138.52% 主要系报告期内债券的利息费用增加及汇兑损失增加所致 公允价值变动收益 63,718,652.41 -32,493,750.83 296.10% 主要系报告期理财产品公允价值上升所致 资产处置收益 3,444,901.79 43,423,245.87 -92.07% 主要系报告期内处置非流动资产减少所 致 营业外收入 10,168,345.11 7,369,316.97 37.98% 主要系报告期内收到理赔款增加所致 营业外支出 73,486,433.87 55,708,313.79 31.91% 主要系报告期内赔偿支出、捐赠支出等所致 现金流量表 单位：元 项目 2022年1-9月 上年同期 比同期增 减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,495,770,142.48 711,530,901.95 391.30% 主要系报告期内销售收入规模增加、收到留抵退税，应付票据增加等所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,916,083,865.73 -2,638,223,915.57 -48.44% 主要系报告期内收回理财减少、购买理财增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 282,336,839.32 2,032,420,784.18 -86.11% 主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 境内非国有法人 52.05% 1,510,552,788 0 质押 298,165,700 聂腾云 境内自然人 2.77% 80,361,697 60,271,273 香港中央结算有限公司 境外法人 2.23% 64,834,373 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 2.23% 64,816,179 0 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.99% 57,883,280 0 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.23% 35,689,732 0 全国社保基金一零二组合 其他 1.20% 34,931,730 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.05% 30,356,605 0 黄新华 境内自然人 1.04% 30,045,656 0 质押 19,300,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 其他 0.81% 23,498,901 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 1,510,552,788 人民币普 1,510,552,788 通股 香港中央结算有限公司 64,834,373 人民币普通股 64,834,373 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 64,816,179 人民币普通股 64,816,179 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 57,883,280 人民币普通股 57,883,280 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 35,689,732 人民币普通股 35,689,732 全国社保基金一零二组合 34,931,730 人民币普通股 34,931,730 全国社保基金一零六组合 30,356,605 人民币普通股 30,356,605 黄新华 30,045,656 人民币普通股 30,045,656 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 23,498,901 人民币普通股 23,498,901 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 21,958,232 人民币普通股 21,958,232 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2022年9月30日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,000,000股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司公开发行可转换公司债券的事项 公司已于2022年10月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额245,000万元可转换公司债券，期限6年。 具体内容详见公司2022年10月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-094）。 2、公司实施股权激励计划相关事项 2022年8月31日，公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。 2022年9月1日，公司于巨潮资讯网披露了《2022年股票期权激励计划名单》，同日在公司内部事务 管理系统以公告方式发布了《关于2022年股票期权激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职 务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年9月15日， 公司于巨潮资讯网披露了《第七届监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。 2022年9月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司2022年股票 期权激励计划获得批准。2022年9月21日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 2022年9月26日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于2022年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 2022年10月17日，公司完成了2022年股票期权激励计划的首次授予登记和预留授予登记工作。具 体内容详见公司2022年10月18日于巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完 成的公告》（公告编号：2022-096）及《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-097）