捷安高科：2022年三季度报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2022-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 55,909,170.61 2.58% 139,276,407.89 8.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,649,348.20 -38.99% 9,785,924.64 -14.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,293,821.19 -37.11% 8,206,124.00 102.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -43,829,369.64 46.88% 基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.09 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.09 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.23% -0.14% 1.32% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 891,878,201.43 935,543,636.72 -4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 734,755,113.80 749,638,450.84 -1.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,954.79 8,954.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 344,959.51 1,800,759.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,880.66 -24,927.28 减：所得税影响额 1,622.87 199,648.58 少数股东权益影响额 （税后） 4,645.08 5,337.80 合计 355,527.01 1,579,800.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 单位：元 项目 期末 期初 变动幅度 变动说明 应收票据 342,342.91 1,779,301.72 -80.76% 主要系本报告期收到的商业承兑汇票减少，且原持有票据到期承兑入账所致 应收款项融资 2,189,950.00 1,290,000.00 69.76% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 15,857,528.49 4,375,329.61 262.43% 主要系本期为第四季度备货预付材料款增加所致 其他应收款 12,673,675.17 7,696,700.84 64.66% 主要系本期支付的投标保证金、履约保证金等增加所致 存货 144,076,911.47 96,132,153.36 49.87% 主要系本报告期为项目订单备货所致 在建工程 151,534,152.74 109,806,032.04 38.00% 主要系本期工程项目投入增加所致 使用权资产 1,597,318.07 5,044,089.83 -68.33% 主要系本期部分使用权资产租赁期即将届满所致 长期待摊费用 27,581.31 181,187.61 -84.78% 主要系本期部分长期待摊费用到期后不再摊销所致 其他非流动资产 2,038,295.03 6,223,610.82 -67.25% 主要系本期预付工程款转为在建工程较多所致 合同负债 17,198,648.09 10,522,089.02 63.45% 主要系本期收到客户项目定金增加所致 应付职工薪酬 6,052,569.23 18,377,068.34 -67.06% 主要系上年末计提的工资及年终奖较多所致 应交税费 8,314,334.58 19,424,818.96 -57.20% 主要系上年末应交税费金额较高所致 其他流动负债 2,144,876.26 1,367,871.57 56.80% 主要系本期待转销项税金较多所致 租赁负债 150,071.04 1,086,820.21 -86.19% 主要系租赁期即将届满租赁负责减少所致 2、利润表项目： 单位：元 项目 本期 上年同期 变动幅度 变动说明 其他收益 8,518,644.76 6,419,814.63 32.69% 主要系本期收到的增值税退税款金额增加所致 投资收益 - -51,434.48 -100.00% 主要系上期债务重组确认了债务重组损失，本期无相关事项 信用减值损失 - 3,497,163.15 - 2,422,616.59 44.35% 主要系本期公司计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 59,365.51 -516,404.45 111.50% 主要系合同资产计提的坏账准备减少所致 资产处置收益 1,862.03 25,203.43 -92.61% 主要系本期确认的资产处置事项较上期减少所致 营业外收入 32,995.05 5,981,011.70 -99.45% 主要系上期收到上市奖励政府补助，本期无此款 项 3、现金流量表项目： 单位：元 销售商品、提供劳务收到的现金 192,307,465.93 134,371,172.41 43.12% 主要系本期公司加大催款力度，销售回款金额增多所致 收到的税费返还 6,881,944.48 4,720,525.13 45.79% 主要系本期申请增值税即征即退并收到退税款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 20,924,128.96 31,112,555.72 -32.75% 主要系上期收到上市奖励政府补助，本期无此款项 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,298,478.95 27,817,082.16 41.27% 主要系本期工程项目投入较上年同期增加所致 取得借款收到的现金 3,000,000.00 - 主要系本期子公司取得银行短期借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 4,925,777.78 - 主要系本期子公司票据贴现所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,796,504.17 56,621,940.00 -52.67% 主要系本期公司支付的现金分红款较上期减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,231,630.90 - 主要系本期支付的使用权资产租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,908 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑乐观 境内自然人 16.08% 17,824,522 17,824,522 张安全 境内自然人 15.44% 17,111,049 17,111,049 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.58% 8,403,360 高志生 境内自然人 7.19% 7,966,425 5,974,819 杜艳齐 境内自然人 5.24% 5,809,881 4,357,411 白晓亮 境内自然人 3.79% 4,198,522 李贞和 境内自然人 0.57% 629,600 王红敏 境内自然人 0.46% 506,200 宁波茂汇博格股 境内非国有 0.35% 384,000 权投资基金合伙企业（有限合伙） 法人 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.31% 341,618 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） 8,403,360 人民币普通股 8,403,360 白晓亮 4,198,522 人民币普通股 4,198,522 高志生 1,991,606 人民币普通股 1,991,606 杜艳齐 1,452,470 人民币普通股 1,452,470 李贞和 629,600 人民币普通股 629,600 王红敏 506,200 人民币普通股 506,200 宁波茂汇博格股权投资基金合伙企业（有限合伙） 384,000 人民币普通股 384,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 341,618 人民币普通股 341,618 湖北楚商澴锋创业投资中心（有限合伙） 318,120 人民币普通股 318,120 庄锦辉 292,800 人民币普通股 292,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股东、实际控制人。2、公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王红敏除普通证券账户持有118680股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有387520股合计持有506200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑乐观 17,824,522 0 0 17,824,522 首发上市限售股 2023-7-3 张安全 17,111,049 0 0 17,111,049 首发上市限售股 2023-7-3 高志生 5,974,819 0 0 5,974,819 董监高限售股 每年解锁25% 杜艳齐 0 0 4,357,411 4,357,411 董监高限售股 每年解锁25% 合计 40,910,390 0 4,357,411 45,267,801 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年9月30日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司拟实施2022年第二期限制性股票激励计 划，对75名激励对象授予限制性股票65.4万股，授予价格7.33元/股。该事项已经2022年10月17日公司第二次临时股东大会审议通过，将根据相关规则适时授予。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 303,094,659.74 409,447,003.31 结算备付金拆出资金交易性金