捷安高科：2023年三季度报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 40,494,804.33 -27.57% 154,151,280.14 10.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,232,405.64 -295.98% 5,891,712.82 -39.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,545,487.02 -528.61% 2,433,546.25 -70.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -57,947,114.41 -32.21% 基本每股收益（元/股） -0.03 -400.00% 0.05 -44.44% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -400.00% 0.05 -44.44% 加权平均净资产收益率 -0.42% -0.65% 0.77% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 963,190,378.25 992,037,049.05 -2.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 769,276,224.60 772,987,157.49 -0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,647.51 -24,263.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,383,974.09 3,889,723.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,990.96 -363,123.03 减：所得税影响额 -164,938.68 35,614.97 少数股东权益影响额 （税后） 5,192.92 8,555.04 合计 2,313,081.38 3,458,166.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目单位：元 项目 期末 期初 变动幅度 变动说明 应收票据 11,324,844.53 4,654,619.67 143.30% 主要系本期取得以票据结算的销售款较年初增加所致 应收款项融资 5,039,206.01 1,710,300.00 194.64% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 8,059,206.45 6,156,381.22 30.91% 主要系本期为第四季度高产期备货预付材料款增加所致 其他应收款 10,469,533.95 7,631,926.41 37.18% 主要系新到期的质保金及保证金尚未回款所致 其他流动资产 9,867,112.17 4,293,526.23 129.81% 主要系本期定期存款及待抵扣税金增加所致 固定资产 78,084,630.34 12,936,319.29 503.61% 主要系在建工程已完工，结转为固定资产所致 使用权资产 392,938.65 625,639.11 -37.19% 主要系本期部分使用权资产租赁期即将届满所致 短期借款 12,751,945.24 3,061,262.50 316.56% 主要系本期票据贴现所致 应付职工薪酬 6,976,659.89 22,775,641.28 -69.37% 主要系上年末计提的工资及年终奖较多所致 应交税费 3,410,254.94 14,606,116.45 -76.65% 主要系上年末应交税费金额较高所致 一年内到期的非流动负债 6,455,162.86 3,415,992.83 88.97% 主要系长期借款部分本金需在一年内进行支付所致 租赁负债 100,031.06 195,582.49 -48.85% 租赁期即将届满，应付租金减少所致 2、利润表项目单位：元 项目 本期 上年同期 变动幅度 变动说明 税金及附加 968,051.46 1,444,522.09 -32.98% 主要系本期应交纳的流转税额同比减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -179,159.01 59,365.51 -401.79% 主要系本期合同资产计提的坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -759.00 1,862.03 -140.76% 主要系本期非流动资产处置损失所致 营业外收入 2,619,057.41 32,995.05 7837.73% 主要系本期收到上市奖励政府补助，上年同期无此款项 营业外支出 505,685.32 164,617.65 207.19% 主要系本期对外捐赠影响所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期 上年同期 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 34,305,933.70 20,924,128.96 63.95% 主要系本期受限资金解除限制及收到政府补助所致 取得借款收到的现金 2,000,000.00 3,000,000.00 -33.33% 主要系本期子公司银行短期借款同比减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 28,863,411.91 4,925,777.78 485.97% 主要系本期公司票据贴现所致 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 - 主要系本期偿还到期长期借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 8,035,759.27 5,231,630.90 53.60% 主要系票据融资业务到期支付所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,043 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑乐观 境内自然人 16.01% 17,824,522 13,368,391 张安全 境内自然人 15.37% 17,111,049 12,833,287 高志生 境内自然人 6.22% 6,921,762 5,974,819 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.57% 6,203,360 0 杜艳齐 境内自然人 3.76% 4,182,301 3,954,226 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 3.26% 3,629,179 0 白晓亮 境内自然人 2.88% 3,200,522 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿 其他 0.68% 761,800 0 －平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划 其他 0.55% 608,520 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.45% 500,080 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） 6,203,360 人民币普通股 6,203,360 郑乐观 4,456,131 人民币普通股 4,456,131 张安全 4,277,762 人民币普通股 4,277,762 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 3,629,179 人民币普通股 3,629,179 白晓亮 3,200,522 人民币普通股 3,200,522 高志生 946,943 人民币普通股 946,943 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 761,800 人民币普通股 761,800 信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划 608,520 人民币普通股 608,520 申万宏源证券有限公司 500,080 人民币普通股 500,080 中信证券股份有限公司 486,063 人民币普通股 486,063 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前10名股东中，郑乐观先生与张安全先生为一致行动人。2、公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑乐观 17,824,522 17,824,522 13,368,391 13,368,391 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 张安全 17,111,049 17,111,049 12,833,287 12,833,287 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 高志生 5,974,819 0 0 5,974,819 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 杜艳齐 4,357,411 403,185 3,954,226 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 王建军 0 0 27,000 27,000 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 朱运兰 0 0 27,000 27,000 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 翟艳臣 0 0 27,000 27,000 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 崔志斌 0 0 26,460 26,460 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 靳登阁 0 0 12,150 12,150 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 张大健 0 0 12,150 12,150 高管锁定股 每年初解锁持有股份总数的25% 合计 45,267,801 35,338,756 26,333,438 36,262,483 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2022年限制性股票激励计划实施进展 2023年7月12日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划未授予预留部分限制性股票及部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。同意公司调整本次激励计划授予价格及归属数量，对本次激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本次激励计划的规定办理后续归属相关事宜。