捷安高科：2024年一季度报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 23,755,588.99 23,078,962.05 2.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,798,762.19 -6,225,726.47 22.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,913,739.79 -6,731,192.51 12.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,125,462.26 -46,245,391.38 19.72% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.06 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.06 33.33% 加权平均净资产收益率 -0.59% -0.81% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 949,627,350.59 1,069,816,134.77 -11.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,667,664.15 817,888,713.17 -2.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 509,161.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,339.01 减：所得税影响额 6,395.61 少数股东权益影响额（税后） 2,127.34 合计 1,114,977.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动 说明 应收票据 13,495,328.68 42,363,544.81 -68.14% 主要系商业承兑汇票到期承兑所致 应收款项融资 1,597,637.31 8,750,307.25 -81.74% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 预付款项 4,541,863.13 2,426,337.02 87.19% 主要系本期预付的项目备货款增加所致 其他流动资产 14,744,817.78 10,787,330.65 36.69% 主要系本期定期存款增加所致 短期借款 1,802,310.00 4,002,566.66 -54.97% 主要系贴现的商业票据到期所致 应付票据 3,672,859.63 23,860,582.19 -84.61% 主要系应付票据到期承兑所致 应付职工薪酬 7,400,636.58 24,806,632.66 -70.17% 主要系本报告期发放上年度年终奖所致 应交税费 2,909,796.77 19,831,372.33 -85.33% 主要系本报告期缴纳期初各项税费所致 其他应付款 2,542,420.07 5,238,733.15 -51.47% 主要系日常往来款项到期结算所致 （二）利润表项目：单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动 说明 税金及附加 485,219.80 238,573.60 103.38% 主要系房产转固，房产税增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 607,930.55 - 主要系本期计提定期利息收入所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,921,993.13 43,160.55 6670.06% 主要系本期回款同比增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 371,821.43 83,606.68 344.73% 主要系本期合同资产到期质保金回款额同比增加所致 减：所得税费用 704,567.75 212,475.24 231.60% 主要系本期回款增加，递延所得税资产冲回，递延所得税费用相应增加所致 （三）现金流量表项目单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动 说明 经营活动产生的现金流量净额 -37,125,462.26 -46,245,391.38 19.72% 主要系本期销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,447,391.74 -12,060,455.80 46.54% 主要系总部基地分批转固，基建投入同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,319,665.44 -5,376,238.15 -277.95% 主要系本期回购公司股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,519 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑乐观 境内自然人 14.97% 16,724,522.00 12,543,391.00 不适用 0.00 张安全 境内自然人 14.33% 16,011,049.00 12,008,287.00 不适用 0.00 高志生 境内自然人 6.40% 7,149,362.00 5,362,021.00 不适用 0.00 永安嘉景企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.55% 6,203,360.00 0.00 不适用 0.00 杜艳齐 境内自然人 3.74% 4,182,301.00 3,136,726.00 不适用 0.00 张建飞 境内自然人 3.14% 3,508,800.00 0.00 不适用 0.00 白晓亮 境内自然人 2.94% 3,286,022.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 1.29% 1,439,159.00 0.00 不适用 0.00 徐国新 境内自然人 0.97% 1,088,000.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.71% 794,093.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 永安嘉景企业管理合伙企业（有限合伙） 6,203,360.00 人民币普通股 6,203,360.00 郑乐观 4,181,131.00 人民币普通股 4,181,131.00 张安全 4,002,762.00 人民币普通股 4,002,762.00 张建飞 3,508,800.00 人民币普通股 3,508,800.00 白晓亮 3,286,022.00 人民币普通股 3,286,022.00 高志生 1,787,341.00 人民币普通股 1,787,341.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,439,159.00 人民币普通股 1,439,159.00 徐国新 1,088,000.00 人民币普通股 1,088,000.00 杜艳齐 1,045,575.00 人民币普通股 1,045,575.00 UBSAG 794,093.00 人民币普通股 794,093.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股东、实际控制人。2、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末郑州捷安高科股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,552,300股，持股比例1.39%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑乐观 13,368,391.00 825,000.00 0.00 12,543,391.00 董监高锁定股 每年初解锁持有股份25% 张安全 12,833,287.00 825,000.00 0.00 12,008,287.00 董监高锁定股 每年初解锁持有股份25% 高志生 6,136,819.00 783,498.00 8,700.00 5,362,021.00 董监高锁定股 每年初解锁持有股份25% 杜艳齐 3,954,226.00 817,500.00 0.00 3,136,726.00 董监高锁定股 每年初解锁持有股份25% 宋阳 27,000.00 0.00 16,200.00 43,200.00 董监高锁定股 每年初解锁持有股份25% 合计 36,319,723.00 3,250,998.00 24,900.00 33,093,625.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年2月8日经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，公司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,552,300股，占公司当前总股本的比例为1.39%，回购股份的最高成交价为14.44元/股，最低成交价为11.65元/股，成交总金额为人民币20,096,945.40元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 234,675,492.20 307,112,979.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 13,495,328.68 42,363,544.81 应收账款 145,352,972.05 177,497,506.43 应收款项融资 1,597,637.31 8,750,307.25 预付款项 4,541,863.13 2,426,337.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,500,292.53 7,204,778.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 157,998,084.55 148,774,843.59 其中