ST交投：2024年三季度报告

云南交投生态科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债项目重大变动原因 1.报告期末，公司预付款项期末余额为1,001,422.59元，较上年年末余额减少822,842.19元，减少45.11%。主要原因是：报告期内公司确认成本费用并结转预付款项所致。 2.报告期末，公司其他应收款期末余额为19,898,515.54元，较上年年末余额减少12,572,462.96元，减少38.72%。主要原因是：报告期内公司收回景东住建局延期付款利息所致。 3.报 告 期 末 ， 公 司 其 他 流 动 资 产 期 末 余 额 为86,617,603.95元 ， 较 上 年 年 末 余 额 减 少76,055,552.84元，减少46.75%。主要原因是：报告期内公司待转进项税额进行披露调整，导致较上年年末减少。 4.报 告 期 末 ， 公 司 长 期 股 权 投 资 期 末 余 额 为4,592,781.71元 ， 较 上 年 年 末 余 额 减 少13,380,654.06元，减少74.45%。主要原因是：报告期内被投资单位宣告分派现金股利及按权益法确认被投资单位应收股利所致。 5.报 告 期 末 ， 公 司 投 资 性 房 地 产 期 末 余 额 为11,796,548.89元 ， 较 上 年 年 末 余 额 增 加2,910,117.87元，增加32.75%。主要原因是：报告期公司取得计划对外出租的抵债房产所致。 6.报告期末，公司短期借款期末余额为0.00元，较上年年末余额减少45,132,228.06元，减少100.00%。主要原因是：报告期公司全额归还短期借款所致。 7.报告期末，公司预收款项期末余额为9,535.63元，较上年年末余额减少224,294.37元，减少95.92%。主要原因是：公司预收租金在报告期结转收入所致。 8.报告期末，公司应付职工薪酬期末余额为2,411,929.94元，较上年年末余额增加1,076,707.18元，增加80.64%。主要原因是：报告期公司计提但尚未发放的职工薪酬所致。 9.报告期末，公司应交税费期末余额为2,884,149.32元，较上年年末余额减少7,063,044.61元，减少71.01%。主要原因是：报告期公司缴纳增值税和个人所得税等相关税费所致。 10.报 告 期 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 期 末 余 额 为50,820,760.98元 ， 较 上 年 年 末 余 额 减 少37,578,147.61元，减少42.51%。主要原因是：报告期公司支付前期已入账往来款项所致。 11.报 告 期 末 ， 公 司 其 他 流 动 负 债 期 末 余 额 为225,834,963.41元 ， 较 上 年 年 末 余 额 减 少118,804,576.32元，减少34.47%。主要原因是：报告期公司归还保理借款所致。 （二）利润表重大变动原因 1.本报告期，公司营业收入为308,266,408.81元，较上年同期增加71,780,753.91元，增长30.35%。主要原因是：报告期内公司通过持续推进在手订单的实施，实现营业收入较上年同期增长所致。 2.本报告期，公司营业成本为262,912,825.76元，较上年同期增加63,968,344.44元，增长32.15%。主要原因是：报告期内公司通过持续推进在手订单的实施，在实现营业收入较上年同期增长的同时，施工成本较上年同期增长。 3.本报告期，公司销售费用为2,547,145.19元，较上年同期减少2,573,164.57元，减少50.25%。主要原因是：报告期公司部分项目的缺陷责任期到期，冲回绿化工程后续管养费，导致销售费用较上年同期减少。 4.本报告期，公司研发费用为3,800.21元，较上年同期减少834,085.74元，减少99.55%。主要原因是：报告期内公司研发活动相对降低，所发生的研发费用较上年同期减少。 5.本报告期，公司财务费用为1,610,260.41元，较上年同期减少16,710,824.94元，减少91.21%。主要原因是：报告期内公司存量的委托贷款利息较上年同期降低，导致财务费用较上年同期减少。 6.本报告期，公司其他收益为244,051.47元，较上年同期增加57,757.04元，增长31.00%。主要原因是：报告期内公司新取得政府部门高质量发展企业奖励所致。 7.本报告期，公司投资收益为损失1,621,786.87元，较上年同期减少1,732,836.62元，减少1,560.41%。主要原因是：报告期公司的参股公司亏损所致。 8.本报告期，公司信用减值损失为损失54,115,533.48元，较上年同期增加损失53,254,244.91元，增加6,183.09%。主要原因是：本期公司对部分历史项目根据回款情况，沿用既定的坏账计提政策计提坏账所致。 9.本报告期，公司资产减值损失为收益2,560,727.10元，较上年同期增加收益7,722,774.57元，增加149.61%。主要原因是：报告期内公司在建项目的回款增加，转回合同资产减值准备所致。 10.本报告期，公司资产处置收益为22,137.58元，较上年同期增加50,233.56元，增加178.79%。主要原因是：报告期公司资产处置盈利增加。 11.本报告期，公司营业外收入为208,793.07元，较上年同期减少447,373.01元，减少68.18%，主要原因是：上年同期公司收取服务对象支付的合同欠款利息，本报告期此影响较小。 12.本报告期，公司所得税费用为收益1,728,031.80元，较上年同期增加收益1,054,947.38元，增长156.73%。主要原因是：公司本期递延所得税资产增加影响。 13.本 报 告 期 ， 公 司 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润为-29,645,175.83元 ， 较 上 年 同 期 减 少8,163,635.38元，减少38.00%，主要原因是：报告期内公司信用减值损失增加，导致归属于母公司股东的净利润较上年同期减少。 （三）现金流量项目重大变动原因 1.本 报 告 期 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为101,278,509.74元 ， 较 上 年 同 期 增 加282,289,413.69元，增加155.95%。主要原因是：报告期内公司收回上游业主工程款、开工预付款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 2.本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为10,984.03元，较上年同期减少166,074.91元，减少93.80%。主要原因是：报告期公司支付购买设备款项较上年同期增加所致。 3.本 报 告 期 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-168,566,468.76元 ， 较 上 年 同 期 减 少269,420,225.30元，减少267.14%。主要原因是：报告期内公司偿还保理借款、银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南交投生态科技股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。