ST交投：2024年一季度报告

证券代码：002200证券简称：ST交投公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 106,091,801.25 119,875,605.77 -11.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,525,201.98 1,502,922.42 134.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,955,598.67 1,761,218.55 124.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,118,866.02 -80,822,755.55 148.40% 基本每股收益（元/股） 0.0191 0.0082 132.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0191 0.0082 132.93% 加权平均净资产收益率 9.37% 2.90% 6.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,179,793,812.31 3,231,537,288.35 -1.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 39,473,852.56 35,757,804.05 10.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,406.28 少数股东权益影响额（税后） -68,009.59 合计 -430,396.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债项目重大变动原因 （1）本期期末，预付款项期末余额为953,688.73元，较上年年末余额减少870,576.05元，减少47.72%。主要原因是：本期确认成本费用并结转预付款项所致。 （2）本期期末，其他应收款期末余额为44,101,087.99元，较上年年末余额增加11,630,109.49元，增加35.82%。主要原因是：本期被投资单位宣告分派现金股利所致。 （3）本期期末，长期股权投资期末余额为5,954,103.88元，较上年年末余额减少12,019,331.89元，减少66.87%。主要原因是：本期被投资单位决议分派现金股利及按权益法确认被投资单位应收股利所致。 （4）本期期末，应付职工薪酬期末余额为3,252,964.18元，较上年年末余额增加1,917,741.42元，增加143.63%。主要原因是：本期计提但尚未发放的职工薪酬所致。 2.利润表重大变动原因 （1）本报告期，税金及附加为915,304.23元，较上年同期增加750,064.88元，增长453.93%。主要原因是：本期计提的增值税附加税费增加所致。 （2）本报告期，研发费用为0.00元，较上年同期减少511,666.92元，减少100.00%。主要原因是：本期研发项目尚未发生成本费用。 （3）本报告期，财务费用为2,202,333.39元，较上年同期减少5,188,279.75元，减少70.20%。主要原因是：公司通过合理安排融资结构节约财务费用所致。 （4）本报告期，投资收益为损失253,239.70元，较上年同期减少839,523.65元，减少143.19%。主要原因是：本期公司参股公司亏损所致。 （5）本报告期，信用减值损失为收益1,817,727.87元，较上年同期增加收益4,992,681.34元，增加157.25%。主要原因是：相比上年同期公司收回部分债权，转回部分信用减值损失所致。 （6）本报告期，资产减值损失为收益659,113.36元，较上年同期增加收益961,008.53元，增加318.33%。主要原因是：本期公司在建项目的合同资产的回款增加，转回合同资产减值准备所致。 （7）本报告期，营业外收入为1,010.00元，较上年同期减少54,197.73元，减少98.17%，主要原因是：公司上期收到工程违约金所致。 （8）本报告期，营业外支出为499,416.28元，较上年同期增加196,114.25元，增加64.66%，主要原因是：公司本期发生公益捐赠所致。 （9）本报告期，所得税费用为1,959.24元，较上年同期减少1,325,735.20元，减少99.85%。主要原因是：公司上期对租赁交易确认递延所得税费用所致。 （10）本报告期，归属于母公司股东的净利润为3,525,201.98元，较上年同期增加2,022,279.56元，增长134.56%，主要原因是：一是公司积极采取多种方式收回部分债权，转回部分信用减值损失。二是公司在降本增效采取积极措施，通过合理安排融资结构节约财务费用，从而导致归母净利润较上年同期增加。 3.现金流量项目重大变动原因 （1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额为39,118,866.02元，较上年同期增加119,941,621.57元，增加148.40%。主要原因为公司本期收回上游业主工程款、开工预付款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加。 （2）本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-136,364.53元，较上年同期减少145,614.53元，减少1574.21%。主要原因是：公司本期支付购买设备款项所致。 （3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-21,903,130.64元，较上年同期减少112,649,372.79元，减少124.14%。主要原因是：公司本期偿还保理借款、银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,533 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南省交通投 国有法人 23.18% 42,685,927.0 0.00 不适用 0.00 资建设集团有限公司 0 沈亚飞 境内自然人 5.34% 9,824,293.00 0.00 质押 9,190,000.00 张国英 境内自然人 3.36% 6,183,900.00 0.00 不适用 0.00 方陶 境内自然人 2.54% 4,683,000.00 0.00 不适用 0.00 何学葵 境内自然人 2.51% 4,629,502.00 0.00 冻结 4,561,102.00 万中华 境内自然人 2.28% 4,200,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳国源信达资本管理有限公司－国源拾金专享七号私募证券投资基金 其他 2.18% 4,004,900.00 0.00 不适用 0.00 赵贯云 境内自然人 2.06% 3,794,561.00 0.00 不适用 0.00 中国科学院昆明植物研究所 国有法人 2.02% 3,724,741.00 0.00 不适用 0.00 潘梅英 境内自然人 1.72% 3,168,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南省交通投资建设集团有限公司 42,685,927.00 人民币普通股 42,685,927.00 沈亚飞 9,824,293.00 人民币普通股 9,824,293.00 张国英 6,183,900.00 人民币普通股 6,183,900.00 方陶 4,683,000.00 人民币普通股 4,683,000.00 何学葵 4,629,502.00 人民币普通股 4,629,502.00 万中华 4,200,000.00 人民币普通股 4,200,000.00 深圳国源信达资本管理有限公司－国源拾金专享七号私募证券投资基金 4,004,900.00 人民币普通股 4,004,900.00 赵贯云 3,794,561.00 人民币普通股 3,794,561.00 中国科学院昆明植物研究所 3,724,741.00 人民币普通股 3,724,741.00 潘梅英 3,168,300.00 人民币普通股 3,168,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，方陶、万中华、潘梅英属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。云南省交通投资建设集团有限公司、中国科学院昆明植物研究所之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南交投生态科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 442,682,813.83 425,974,386.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 271,834,886.18 289,125,610.65 应收款项融资预付款项 953,688.73 1,824,264.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,101,087.99 32,470,978.50 其中：应收利息 应收股利 11,766,092.19 买入返售金融资产存货 59,287,031.62 59,594,956.35 其中：数据资源 合同资产 421,109,587.85 452,799,695.80 持有待售资产一年内到期的非流动资产 541,868.68 541,868.68 其他流动资产 165,668,256.61 162,673,156.79 流动资产合计 1,406,179,221.49 1,425,004,917.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,173,848,905.69 1,199,235,602.36 长期股权投资 5,954,103.88 17,973,435.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 8,803,596.43 8,886,431.02 固定资产 17,384,597.67 15,310,309.03 在建工程生产性生物资产 66,436.90 67,925.41 油气资产使用权资产 18,549,218.59 19,749,525.23 无形