ST百灵：2024年三季度报告

证券代码：002424证券简称：ST百灵公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 632,572,276.64 -30.50% 2,775,408,246.24 -1.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 754,621.99 -96.25% 88,216,031.08 -37.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,093,519.41 -142.00% 25,469,664.05 -81.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -43,311,594.02 42.91% 基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.06 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.06 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.05% -0.46% 2.55% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,153,806,408.97 7,349,081,335.53 -2.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,480,900,688.32 3,512,356,643.12 -0.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 10,006.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,407,471.02 46,568,891.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,027,983.60 25,286,536.74 减：所得税影响额 1,538,757.49 9,124,951.91 少数股东权益影响额 （税后） -7,411.47 -5,884.58 合计 7,848,141.40 62,746,367.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目变动原因说明 项目 期末数 期初数 增减比率 说明 货币资金 170,615,540.92 417,938,537.62 -59.18% 主要系报告期内生产经营资金投入增加所致。 应收款项融资 97,206,658.74 471,468,132.50 -79.38% 主要系报告期持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。 预付款项 87,965,729.26 36,115,866.94 143.57% 主要系报告期内预付工程款增加所致。 生产性生物资产 1,274,256.77 2,791,105.25 -54.35% 主要系报告期内药材种植计提折旧所致。 其他非流动资产 135,192,986.27 89,603,324.99 50.88% 主要系报告期内待安装设备增加所致。 应付职工薪酬 6,542,664.22 25,175,452.97 -74.01% 主要系报告期内支付上年度奖金所致。 一年内到期的非流动负债 201,461,431.83 38,328,374.87 425.62% 主要系报告期内长期借款重分类所致。 其他流动负债 31,636,425.13 105,750,721.69 -70.08% 主要系报告期内建信融通等款项到期减少所致。 递延收益 51,632,285.88 34,957,171.01 47.70% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 资本公积 87,447,118.57 174,040,933.91 -49.75% 主要系报告期内注销回购股票所致。 其他综合收益 -19,212.19 70,192.75 -127.37% 主要系报告期内汇率变动外币报表折算影响所致。 损益表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 其他收益 46,568,891.53 29,577,806.75 57.45% 主要系报告期内收到的税收返还款增加所致。 投资收益 -32,533,375.90 -7,559,664.12 -330.35% 主要系报告期内联营企业重庆海扶和成都赜灵亏损增加所致。 信用减值损失 -26,717,058.92 -13,477,802.14 -98.23% 主要系报告期内计提坏账准备所致。 资产处置收益 10,006.09 1,138,486.38 -99.12% 主要系报告期�售使用过的 固定资产减少所致。 营业外收入 30,294,503.22 1,540,647.64 1866.35% 主要系报告期内收到赔偿款增加所致。 营业外支� 5,013,386.41 668,685.33 649.74% 主要系报告期内赞助支�增加、税款滞纳金增加所致。 所得税费用 66,729,860.25 28,626,329.31 133.11% 主要系报告期内销售费用计提增加，应纳税所得额增加所致。 现金流量表项目变动原因说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比率 说明 经营活动产生的现金流量净额 -43,311,594.02 -75,862,188.38 42.91% 主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -100,875,618.82 -82,786,596.48 -21.85% 主要系报告期内偿还债务同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,163 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 17.55% 245,346,284.00 184,009,713.00 质押 245,346,161.00 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划 其他 6.21% 86,805,500.00 0 不适用 0 华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划 其他 5.33% 74,541,000.00 0 不适用 0 张明 境内自然人 0.61% 8,577,784.00 0 不适用 0 张君鹏 境内自然人 0.60% 8,440,700.00 0 不适用 0 刘文华 境内自然人 0.58% 8,163,900.00 0 不适用 0 余龙生 境内自然人 0.50% 6,999,300.00 0 不适用 0 陈世辉 境内自然人 0.44% 6,089,100.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.39% 5,507,823.00 0 不适用 0 吴文光 境内自然人 0.32% 4,486,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划 86,805,500.00 人民币普通股 86,805,500.00 华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划 74,541,000.00 人民币普通股 74,541,000.00 姜伟 61,336,571.00 人民币普通股 61,336,571.00 张明 8,577,784.00 人民币普通股 8,577,784.00 张君鹏 8,440,700.00 人民币普通股 8,440,700.00 刘文华 8,163,900.00 人民币普通股 8,163,900.00 余龙生 6,999,300.00 人民币普通股 6,999,300.00 陈世辉 6,089,100.00 人民币普通股 6,089,100.00 香港中央结算有限公司 5,507,823.00 人民币普通股 5,507,823.00 吴文光 4,486,500.00 人民币普通股 4,486,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至本报告期末，贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为32,588,712股，持股比例为2.33%，不纳入前10名股东列示。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东张明通过普通证券账户持有公司股份576,900股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,000,884股，合计持有公司股份8,577,784股。2、公司股东吴文光通过普通证券账户持有公司股份731,200股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,755,300股，合计持有公司股份4,486,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 170,615,540.92 417,938,537.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,001,308,069.15 1,730,811,639.87 应收款项融资 97,206,658.74 471,468,132.50 预付款项 87,965,729.26 36,115,866.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 206,059,302.06 159,947,774.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,319,927,484.52 1,163,683,187.16 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,634,198.96 34,083,425.76 流动资产合计 3,925,716,983.61 4,014,048,564.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应