ST交投：2022年三季度报告

证券代码：002200证券简称：ST交投公告编号：2022-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 113,362,095.92 15.13% 206,222,314.67 -41.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,266,359.30 277.66% -15,558,138.28 -355.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,743,758.20 -612.52% -15,231,123.90 -142.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 70,439,235.07 -164.16% 基本每股收益（元/股） 0.0123 272.73% -0.0845 -355.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0123 272.73% -0.0845 -355.29% 加权平均净资产收益率 5.59% 5.03% -49.21% -55.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,378,117,464.45 2,339,183,771.63 1.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 25,697,654.56 39,397,176.99 -34.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 551.25 -20,081.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,265.53 455,877.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,962,737.05 -652,827.99 减：所得税影响额 32.40 44,431.50 少数股东权益影响额 （税后） -15,596.07 65,551.33 合计 5,010,117.50 -327,014.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债项目重大变动原因： 1、本期期末，货币资金余额165,321,626.13元，较上年年末余额增加51,888,510.55元，增长45.74%，主要原 因是：一方面是本期收到客户支付的工程款项，另一方面本期新增集团委贷50,000,000.00元。 2、本期期末，应收票据余额为0元，较上年年末余额减少1，203，483.02元，下降100%。主要原因是:本期公司将汇票背书转让用于支付部分供应商工程款及材料款所致。 3、本期期末，一年内到期的非流动资产余额为26,111.68元，较上年年末减少620,897.16元，下降95.96%，主要原因是：本期收到基地转租赁的款项。 4、本期期末，生产性生物资产余额为81,961.59元，较上年年末余额增加47,281.75元，增长136.34%。主要原因是：本期验收生产性生物资产所致。 5、本期期末，应付票据余额为4,239,997.20元，较上年年末余额减少14,380,183.39元，下降77.23%。主要原因是：汇票到期承兑所致。 6、本期期末，预收款项余额为146,093.27元，较上年年末余额减少493,204.75元，下降77.15%。主要原因是：本期将收到的房屋租金分期确认租赁收入所致。 7、本期期末，合同负债余额为18,694,549.97元，较上年年末余额减少11,995,956.84元，下降39.09%，主要原因是：预收到在建项目的工程款项因本期施工进度收入确认结转至合同资产所致 8、本期期末，应付职工薪酬余额为6,790,423.04元，较上年年末减少7,770,172.98元，下降53.36%。主要原因是：本期支付员工绩效工资所致。 9、本期期末，一年内到期的非流动负债余额为10,032,012.60元，较上年年末减少4,405,609.21元，下降 30.51%。主要原因是：本期支付租金所致。 10、本期期末，长期应付款余额为0元，较上年年末减少96,324,125.79元，下降100%，主要原因是：公司前期收到砚山项目水利资金时，未明确约定用途，出于谨慎性原则，公司将该笔款项作为债务性资金，列示至长期应付款， 本期收到砚山县水务局《关于省级专项资金的说明函》及《砚山县水务局关于加快推进补佐水库等四件水利工程PPP项目建设工作部署会议纪要》，明确该笔专项资金为权益性投资，故将专项应付款调整列示至少数股东权益。 11、本期期末，专项储备余额为1,858,615.85元，较上年年末增加1,858,615.85元，增长100%，主要原因是：本期根据公司安全生产费用提取和使用管理办法计提专项储备所致。 12、本期期末，归属于母公司所有者权益期末合计为25,697,654.56元，较上年年末减少13,699,522.43元，下降34.77%。主要原因是：本期公司亏损所致。 13、本期期末，少数股东权益余额为276,396,701.26元，较上年年末增加85,494,815.71元，增长44.78%，主要原因是：本期收到砚山县水务局《关于省级专项资金的说明函》，明确2020年收到的专项资金为权益性投资，故将专项应付款调整列示至少数股东权益。 （二）利润项目重大变动原因： 1、本报告期，营业收入为206,222,314.67元，较上年同期减少144,596,206.97元，下降41.22%。2022年7-9月，公司实现营业收入113,362,095.92元，较上年同期增长15.13%。主要原因是：上年同期，公司积极响应云南省新冠肺炎疫情的防控要求，在做好疫情防控的同时，按照合同约定有序推进了双提升工程的实施。本报告期，公司实施的双提升工程项目已基本完成，确认的营业收入较上年同期降低。报告期内公司积极拓展项目订单，逐步恢复在建重点项目的建设，有序开展了新项目的实施，致使公司7-9月的营业收入较上年增长。 2、本报告期，营业成本为159,190,061.09元，较上年同期减少99,967,438.65元，下降38.57%，主要原因是：本期营业收入较上年同期下降，导致对应营业成本相应也下降所致。 3、本报告期，销售费用为11,494,679.44元，较上年同期减少7,988,417.57元，下降41.00%。主要原因是：本期营业收入较上年同期下降导致按照收入计提的后续养护费较上年同期降低所致。 4、本报告期，研发费用为896,112.27元，较上年同期增加403,567.07元，增长81.94%。主要原因是：本期研发投入较上年同期增加所致。 5、本报告期，投资收益为1,139,058.20元，较上年同期减少12,315,647.44元，下降91.53%。主要原因是：上 年同期处置美佳子公司影响损益12,761,627.40元。 6、本报告期，资产处置收益为-20,081.09元，较上年同期减少81,518.66元，下降132.69%，主要原因是：本期处置资产产生损失，上年同期产生收益所致。 7、本报告期，信用减值损失为16,764,041.95元，较上年同期减少23,276,689.69元，下降357.41%，主要原因是：公司加大应收账款催收，导致本期转回的信用资产减值损失增加所致。 8、本报告期，资产减值损失为-3,650,733.76元，较上年同期增加3,606,182.95元，增长8094.54%，主要原因是：本期计提的存货跌价准备及合同资产减值损失较上年同期增加所致。 9、本报告期，其他收益为455,877.53元，较上年同期增加219,842.26元，增长93.14%，主要原因是：本期子公司收到相关的政府补助较上年同期增加所致。 10、本报告期，营业外收入为169,598.86元，较上年同期减少1,525,615.96元，下降90%，主要原因是：上年同期，终止确认无须支付的应付账款所致。 11、本报告期，营业外支出为822,426.85元，较上年同期减少1,486,054.33元，下降64.37%。主要原因是：上年同期支付西部水电诉讼案违约金所致。 12、本报告期，所得税费用为-396,850.09元,较上年同期增加2,080,822.86元，增长83.98%，主要原因是：本期计提的递延所得税资产较上年同期减少所致。 13、本报告期，归属于母公司股东的净利润为-15,558,138.28元,较上年同期减少21,649,331.48元,下降 355.42%，主要原因是:上年同期，公司积极响应云南省新冠肺炎疫情的防控要求，在做好疫情防控的同时，按照合同约定有序推进了双提升工程的实施，增加了当期的收入，本报告期，公司实施的双提升工程项目已基本完成，且受新冠肺炎疫情反复影响，公司项目施工进度缓慢，营业收入降低，归母净利润较上年同期减少。 14、本报告期，少数股东损益为-6,229,310.08元，较上年同期增加1,904,848.00元，增长23.42%，主要原因是：本期子公司较上年同期减亏所致。 （三）现金流量项目重大变动原因： 1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为70,439,235.07元，较上年同期增加180,223,224.05元，增长 164.16%。主要原因是：与上年同期相比,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-24,353,799.68元，较上年同期减少160,469,559.62元,下降 117.89%。主要原因是：上年同期收到处置美佳子公司款项所致。 3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为5,477,905.41元,较上年同期增加281,487,543.16元,增长 101.98%。主要原因是：本年报告期,公司筹资活动现金流入较上年同期减少98,142,179.26，筹资活动现金流出较上年同期减少379,629,722.42元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,979 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南省交通投资建设集团有限公司 国有法人 23.18% 42,685,927 沈亚飞 境内自然人 7.44% 13,697,962 何学葵 境内自然人 6.42% 11,824,100 冻结 5,000,000 张国英 境内自然人 4.99% 9,190,000 质押