ST交投：2023年三季度报告

证券代码：002200证券简称：ST交投公告编号：2023-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 46,296,471.70 -59.16% 236,485,654.90 14.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,056,977.63 -1,205.60% -21,481,540.45 -38.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,930,097.52 -808.61% -21,067,661.48 -38.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -186,210,903.95 -364.36% 基本每股收益（元/股） -0.1361 -1,206.50% -0.1167 -38.11% 稀释每股收益（元/股） -0.1361 -1,205.60% -0.1167 -38.11% 加权平均净资产收益率 -58.60% -64.19% -53.32% -4.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,796,476,269.07 2,787,935,372.55 0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,319,841.58 51,029,236.01 -40.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,370.18 -28,095.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 24,439.80 163,742.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,161.26 -525,337.04 少数股东权益影响额 （税后） -2,211.53 24,188.47 合计 -126,880.11 -413,878.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第三季度，公司实现营业收入4,629.65万元，较上年同期减少59.16%；实现的归属于上市公司股东的净利润为亏损2,505.70万元，较上年同期减少1,205.60%。2023年前三季度，公司实现营业收入23,648.57万元，较上年同期增加14.68%；实现的归属于上市公司股东的净利润为亏损2,148.15万元，较上年同期减少38.07%. 2023年第三季度，公司前期正在实施的项目已进入收尾阶段，项目剩余可实施部分较少，同时，公司中标的昭阳区洒渔河流域农文旅乡村振兴示范带建设项目（一期）工程总承包（EPC）”项目、昭通市元宝山体育公园建设项目、昭通市元宝山城市体育公园配套设施建设项目工程总承包（EPC）”项目、金沙江中游库区航运基础设施综合建设（一期、二期）工程码头水工及房建工程等项目，因项目均于2023年下半年中标，满足进场实施条件滞后，导致公司在2023年第三季度实现收入较上年同期减少，归属于公司股东的所有者权益较年初减少40.58%。 1.资产负债项目重大变动原因 （1）本期期末，公司应收票据期末余额为475,000.00元，较上年年末余额增加475,000.00元，增加100%。主要原因为公司本期收到商业承兑汇票。 （2）本期期末，公司预付账款期末余额为2,917,847.63元，较上年年末余额增加2,188,404.29元，增加300.01%。主要原因为本期公司预付工程款增加。 （3）本期期末，公司其他流动资产期末余额为51,572,760.47元，较上年年末余额减少 89,677,151.69元，减少63.49%。主要原因为本期公司对待转进项税额进行重分类。 （4）本期期末，公司短期借款期末余额为6,005,916.67元，较上年年末余额减少1,089,824,491.65 元，减少99.45%。主要原因为本期公司控股股东将其对公司的委托贷款由1年期变更为3年期。 （5）本期期末，公司应付票据期末余额为200,000.00元，较上年年末余额减少2,800,000.00元，减少93.33%。主要原因为本期公司部分应付票据到期承兑。 （6）本期期末，公司预收账款期末余额为293,022.77元，较上年年末余额减少330,275.25元，减少52.99%。主要原因为公司预收租金部分结转收入。 （7）本期期末，公司合同负债期末余额为98,993,816.57元，较上年年末余额增加80,099,639.74元，增加423.94%。主要原因为公司本期预收项目工程款增加。 （8）本期期末，公司应交税费期末余额为4,006,813.76元，较上年年末余额减少4,321,131.18元， 减少51.89%。主要原因为本期公司缴纳增值税等相关税费。 （9）本期期末，公司一年内到期的非流动负债金额为50,637,114.95元，较上年年末余额增加 14,880,913.86元，增加41.62%。主要原因为本期公司控股股东将其对公司的委托贷款由1年期变更为3 年期，一年内到期的应付利息增加。 （10）本期期末，公司其他流动负债期末余额为345,508,496.07元，较上年年末余额增加 98,884,036.80元，增长40.09%。主要原因为公司本期保理借款余额增加。 （11）本期期末，公司长期借款期末余额为1,212,000,000.00元，较上年年末余额增加 1,072,000,000.00元，增长765.71%。主要原因为本期公司控股股东将其对公司的委托贷款由1年期变更 为3年期。 （12）本期期末，公司租赁负债期末余额为8,153,090.92元，较上年年末余额增加2,315,448.50元，增长39.66%。主要原因为公司本期新增租赁，导致租赁负债增加。 （13）本期期末，公司专项储备期末余额为1,729,568.21元，较上年年末余额增加772,146.02元，增长80.65%。主要原因为本期安全经费计提数大于安全经费使用数。 2.利润表重大变动原因 （1）本报告期，公司税金及附加为2,692,474.61元，较上年同期增加1,692,420.74元，增长 169.23%。主要原因为本期公司增值税附加税费增加。 （2）本报告期，公司销售费用为5,120,309.76元，较上年同期减少6,374,369.68元，减少55.45%。主要原因为本期公司销售费用中的人员经费减少。 （3）本报告期，公司财务费用为18,321,085.35元，较上年同期减少14,787,978.42元，减少 44.66%。主要原因为本期未实现融资收益摊销导致利息收入增加。 （4）本报告期，公司其他收益为186,294.43元，较上年同期减少269,583.10元，减少59.13%。主要原因为上期公司取得高新技术企业补助，本期未取得。 （5）本报告期，公司投资收益为111,049.75元，较上年同期减少1,028,008.45元，减少90.25%。主要原因为本期公司参股公司玉溪润景盈利降低。 （6）本报告期，公司信用减值损失为861,288.57元，较上年同期增加17,625,330.52元，增加 105.14%。主要原因为上年同期公司通过收回历史债权而转回较大金额的减值损失。 （7）本报告期，公司资产减值损失为5,162,047.47元，较上年同期增加1,511,313.71元，增加 41.40%。主要原因为本期公司在建项目合同资产余额增加，所计提的合同资产减值准备对应增加。 （8）本报告期，公司资产处置收益为-28,095.98元，较上年同期增加8,014.89元，增加39.91%。主要原因为本期公司资产处置亏损增加。 （9）本报告期，公司营业外收入为656,166.08元，较上年同期增加486,567.22元，增加286.89%，主要原因为本期公司转销无需支付的应付款项。 （10）本报告期，公司营业外支出为1,181,503.12元，较上年同期增加359,076.27元，增加43.66%，主要原因为公司本期部分苗木报损。 （11）本报告期，公司所得税费用为-673,084.42元，较上年同期减少276,234.33元，减少69.61%。主要原因为公司本期递延所得税资产增加影响。 3.现金流量项目重大变动原因 （1）本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-186,210,903.95元，较上年同期减少256,650,139.02元，下降364.36%。主要原因一方面公司本期支付下游供应商大量货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加170,212,808.32元；另一方面公司部分银行账户资金本期被冻结80,515,660.34元。 （2）本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为177,058.94元，较上年同期增加 24,530,858.62元，增长100.73%。主要原因为上年同期，公司控股子公司砚山公司ppp项目投资支出增加。 （3）本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为106,053,756.54元，较上年同期增加 100,575,851.13元，增长1836.03%。主要原因为公司本期增加保理借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,360 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南省交通投资建设集团有限公司 国有法人 23.18% 42,685,927 沈亚飞 境内自然人 6.09% 11,221,393 质押 9,190,000 张国英 境内自然人 3.99% 7,351,100 何学葵 境内自然人 2.75% 5,068,400 冻结 5,000,000 方陶 境内自然人 2.54% 4,683,000 万中华 境内自然人 2.28% 4,200,000 深圳国源信达资本管理有限公司－国源拾金专享七号私募证券投资基金 境内自然人 2.18% 4,004,900 中国科学院昆明植物研究所 国有法人 2.02% 3,724,741 潘梅英 境内自然人 1.72% 3,168,300 赵贯云 境内自然人 1.66% 3,048,801 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云南省交通投资建设集团有限公司 42,685,927 人民币普通股 42,685,927 沈亚飞