铁大科技：2024年三季度报告

铁大科技 证券代码:872541 上海铁大电信科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人丁洁波及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 554,554,545.74 557,343,280.88 -0.50% 归属于上市公司股东的净资产 395,749,286.95 390,822,024.84 1.26% 资产负债率%（母公司） 28.61% 29.85% - 资产负债率%（合并） 28.64% 29.88% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 157,661,963.20 156,165,169.60 0.96% 归属于上市公司股东的净利润 24,377,709.04 15,909,758.64 53.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,992,901.96 15,073,214.91 39.27% 经营活动产生的现金流量净额 25,549,871.33 -3,899,493.21 755.21% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.37% 4.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.40% 4.30% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 53,802,755.45 53,949,570.34 -0.27% 归属于上市公司股东的净利润 8,899,973.65 5,779,232.65 54.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,653,553.517 5,772,988.32 15.25% 经营活动产生的现金流量净额 12,873,106.67 -4,455,185.57 388.95% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.40% 1.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.73% 1.56% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 21,106,200.00 100.00% 公司全资子公司上海沪通智行科技有限公司向推移机器人科技(苏州)有限责任公司支付投资款，根据业务模式和合同现金流量特征，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 应收票据 53,988,145.15 104.28% 销售商品，客户以票据 结算,金额增加 应收款项融资 12,429,817.51 -47.73% 银行承兑汇票大量到期 预付款项 5,033,442.52 325.23% 预付检测费、材料费及 设备费增加 合同资产 6,453,216.82 -70.04% 已完成项目的验收后转 化为应收账款 其他流动资产 1,171,326.26 52.35% 待抵扣增值税、预交企 业所得税增加 在建工程 3,056,045.87 431.28% 厂区装修增加,且未完 工 短期借款 10,000,000.00 1,096.89% 已贴现未到期票据增加 合同负债 38,301,474.52 70.68% 未履行的合同有所增加 应交税费 400,922.34 -96.78% 年初未缴税费较多，本 年缴纳后，余额减少 递延收益 0.00 -100.00% 收到的项目引导资金转 其他收益 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 2,296,939.86 130.87% 附加税增加 利息费用 0.00 -100.00% 本期无借款无利息费用 其他收益 12,101,621.48 51.38% 系增值税缴纳金额增加，本期退税较多 信用减值损失 -16,224,081.56 55.87% 系长账龄应收增加所 致，应收账款坏账计提增加较多 资产处置收益 -61,063.75 -7,318.11% 非流动资产处置损失增 加 营业外收入 305,445.41 704.82% 本期收到稳岗补贴 营业外支出 46,255.68 -60.23% 上期含非流动资产处置损失，后更正至资产处置收益 所得税费用 1,166,631.02 449.80% 利润总额增加，当年所 得税增加 净利润 24,377,709.04 53.22% 营业利润增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 195,248,483.56 42.93% 收到的销售回款增加 支付的各项税费 27,680,785.97 52.67% 主要系增值税缴纳金额 增加 支付其他与经营活动有 关的现金 20,475,265.67 32.31% 招投标费用、研发费用 增加 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 28,014.40 582.45% 非流动资产处置损失增加 投资支付的现金 21,106,200.00 100.00% 公司全资子公司上海沪通智行科技有限公司向推移机器人科技(苏州)有限责任公司支付投资 款 吸收投资收到的现金 0.00 -100.00% 上年同期收到募集资金 偿还债务支付的现金 0.00 -100.00% 本期未发生借款偿还 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 19,450,446.93 39.36% 分红较上年同期增加 支付其他与筹资活动有 关的现金 0.00 -100.00% 上年同期收到募集资 金,支付相关募集费用 期初现金及现金等价物余额 90,119,483.45 250.49% 上年收到募集资金 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -61,063.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,087,440.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,250.82 非经常性损益合计 3,982,125.98 所得税影响数 597,318.90 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 3,384,807.08 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 90,058,684 65.88% 0 90,058,684 65.88% 其中：控股股东、实际控制人 100,000 0.073% 72,100 172,100 0.1258% 董事、监事、高管 100,000 0.073% 72,100 172,100 0.1258% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 46,641,316 34.12% 0 46,641,316 34.12% 其中：控股股东、实际控制人 46,641,316 34.12% 0 46,641,316 34.12% 董事、监事、高管 11,697,325 8.56% 0 11,697,325 8.56% 核心员工 - - - - - 总股本 136,700,000 - 0 136,700,000 - 普通股股东人数 3,902 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 广东博源基金管理有限公司－中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 30,538,1 00 0 30,538,10 0 22.34% 0 30,538,10 0 2 成远 境内自然 人 4,174,49 4 72,100 4,246,594 3.11% 4,074,494 172,100 3 王烨 境内自然 人 4,102,400 0 4,102,400 3.00% 4,102,400 0 4 丁洁波 境内自然 人 3,850,631 0 3,850,631 2.82% 3,850,631 0 5 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法人 3,740,000 0 3,740,000 2.74% 0 3,740,000 6 王伯军 境内自然 人 3,693,900 0 3,693,900 2.70% 3,693,90 0 0 7 廖立平 境内自然 人 3,380,00 0 -20,000 3,360,000 2.46% 0 3,360,000 8 成安 境内自然 人 3,252,731 0 3,252,731 2.38% 3,252,73 1 0 9 广东原始森林私募证券投资管理有限公司－原始森林博源一号私募证券投资基金 其他 2,906,570 0 2,906,570 2.13% 0 2,906,570 10 王仲君 境内自然 人 2,720,000 0 2,720,000 1.99% 2,720,00 0 0 合计 - 62,358,82 6 52,100 62,410,92 6 45.66% 21,694,15 6 40,716,77 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：成远与成安为姐妹关系，王伯军与王烨为父女关系，王伯军与王仲君为兄弟关系，王烨、丁洁波、王伯军、成安、王仲君与成远构成一致行动人关系； 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2024-062 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-078 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时