铁拓机械：2024年三季度报告
铁拓机械 证券代码:873706 福建省铁拓机械股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 767,806,885.48 547,866,256.17 40.14% 归属于上市公司股东的净资产 546,831,639.75 374,023,997.42 46.20% 资产负债率%（母公司） 28.78% 31.73% - 资产负债率%（合并） 28.78% 31.73% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 350,225,703.93 326,784,734.21 7.17% 归属于上市公司股东的净利润 44,615,232.45 52,336,306.79 -14.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,383,149.73 49,355,341.47 -18.18% 经营活动产生的现金流量净额 -14,043,925.86 32,325,881.23 -143.44% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.78 -32.05% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.22% 15.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.34% 14.42% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 93,683,752.65 92,490,397.32 1.29% 归属于上市公司股东的净利润 8,609,675.09 13,989,304.72 -38.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,856,228.96 12,879,517.72 -39.00% 经营活动产生的现金流量净额 -22,915,346.30 12,394,853.04 -284.88% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.21 -57.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.59% 3.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.45% 3.63% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 104,985,674.12 50.29% 主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用。 交易性金融资产 20,000,000.00 100.00% 主要系利用暂时闲置的资金进行低风险的现金管理 预付款项 8,244,382.44 53.81% 主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料采购款增加 其他应收款 2,799,238.36 207.86% 主要系本期末未退回的保证金及出口退税款增加 一年内到期的非流动 资产 23,470,798.26 3,407.81% 主要系一年内到期的长期应收款 其他流动资产 10,009,690.02 404.14% 主要系本期采购增加，待认证增值税进项税额增加 长期应收款 33,075,522.73 100.00% 主要系本期个别客户销售信用期较长，具有融资性质，列报为长期应收款 在建工程 65,881,371.20 2,124.60% 主要系募投项目开工建设 长期待摊费用 684,582.42 -48.39% 主要系长期待摊费用随着摊销而减少 其他非流动资产 2,175,168.13 246.82% 主要系预付募投项目款项增加 短期借款 7,003,888.89 100.00% 主要系本期新增向兴业银行借款700万元及期末计提的贷款利息 应付票据 34,208,104.66 33.32% 主要系本期因采购增加，通过银行承兑汇票结算增加 应付账款 44,403,921.66 49.13% 主要系本期订单增长，材料采购增加，期末尚未结算材料款增加 应付职工薪酬 8,787,233.16 -32.83% 主要系本期已全部发放上年度计提的奖金 应交税费 4,371,315.89 -41.53% 主要系本期进项税额增加，期末应交增值税减少 其他应付款 3,423,256.99 82.39% 主要系收到的供应商保证金增加 一年内到期的非流动 负债 509,299.15 31.29% 主要系租赁负债一年内到期金额增加 其他流动负债 12,474,751.89 948.15% 主要系增值税待转销项税额增加 租赁负债 58,609.83 -84.62% 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致 实收资本（或股本） 92,405,245.00 38.33% 主要系本期公开发行股票 资本公积 277,830,252.13 77.91% 主要系本期公开发行股票产生的股本溢价 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -1,459,713.55 -181.04% 主要系利息费用的减少、利息收入增加及汇兑收益增加 投资收益 2,531,343.85 2,124.54% 主要系收到被投资企业现金分红 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -3,868,022.28 89.19% 主要系应收款项增加，计提的坏账准备金增加 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -638,035.83 39.16% 主要系本期计提的存货跌价准备增加 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -62,527.84 -140.78% 主要系本期处置固定资产为损失，而去年同期为收益 营业外收入 235,777.91 -57.03% 主要系去年同期收到客户违约金 营业外支出 404,351.61 279.57% 主要系支付的客户赔偿金 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -14,043,925.86 -143.44% 主要系因订单增加，购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比均有增加 投资活动产生的现金 流量净额 -86,042,646.66 -137.26% 主要系利用暂时闲置的资金进行现金管理及募投项目投资支出增加 筹资活动产生的现金 流量净额 132,200,920.15 350.80% 主要系公开发行股票募集取得的资金增加 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -62,527.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,713,483.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,531,343.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,573.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 594,607.14 非经常性损益合计 4,608,332.61 所得税影响数 376,249.89 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,232,082.72 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 21,207,485 22.95% 0 21,207,485 22.95% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 71,197,760 77.05% 0 71,197,760 77.05% 其中：控股股东、实际控制人 33,600,000 36.36% - 33,600,000 36.36% 董事、监事、高管 42,724,500 46.24% - 42,724,500 46.24% 核心员工 - - - - - 总股本 92,405,245 - 0 92,405,245 - 普通股股东人数 3,286 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 王希仁 境内自然人 33,600,000 0 33,600,000 36.3616% 33,600,000 0 2 蔡建良 境内自然人 11,400,000 0 11,400,000 12.337% 11,400,000 0 3 蔡福才 境内自然人 8,120,000 0 8,120,000 8.7874% 8,120,000 0 4 黄俊杰 境内自然人 4,744,500 0 4,744,500 5.1344% 4,744,500 0 5 蔡文章 境内自然人 4,380,000 0 4,380,000 4.7400% 4,380,000 0 6 泉州米德股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,900,000 0 3,900,000 4.2205% 3,900,000 0 7 吕民选 境内自然人 589,695 441,361 1,031,056 1.1158% 0 1,031,056 8 泉州交发私募基金管理有限公司－泉州交通发展产业投 基金、理财产品 890,652 0 890,652 0.9639% 890,652 0 资合伙企业（有限合伙） 9 泉州米德财务咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 600,000 0 600,000 0.6493% 600,000 0 10 祁龙林 境内自然人 471,261 -1,261 470,000 0.5086% 0 470,000 合计 - 68,696,108 440,100 69,136,208 74.8185% 67,635,152 1,501,056 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1.王希仁，股东泉州米德股权投资中心（有限合伙）；王希仁作为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其5.13%的出资份额；2.股东王希仁，股东泉州米德财务咨询中心（有限合伙）；王希仁作为米德财务的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其25%的出资份额； 3.股东蔡福才，股东蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父；4.股东黄俊杰，股东泉州米德股权投资中心（有限合伙）；黄俊杰为米德股权的有限合伙人，持有其 4.72%的出资份额。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适
