铁大科技：2024年一季度报告

铁大科技 证券代码:872541 上海铁大电信科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 565,145,850.37 557,343,280.88 1.40% 归属于上市公司股东的净资产 401,652,629.39 390,822,024.84 2.77% 资产负债率%（母公司） 28.89% 29.85% - 资产负债率%（合并） 28.93% 29.88% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 53,020,881.98 54,423,189.62 -2.58% 归属于上市公司股东的净利润 11,762,872.66 8,923,221.17 31.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,572,456.13 8,011,106.70 31.97% 经营活动产生的现金流量净额 18,774,277.79 2,807,444.65 568.73% 基本每股收益（元/股） 0.0860 0.0836 2.87% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.97% 3.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.67% 2.81% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 45,973,756.31 74.42% 本期收到的汇票较多 应收款项融资 6,985,000.00 -70.63% 本期银行承兑汇票到期 承兑较多 预付款项 1,906,014.83 61.02% 本期采购预付款增多 合同资产 2,904,279.34 -86.52% 本期项目质保金到期转 为应收账款 在建工程 0.00 -100.00% 本期转入固定资产 短期借款 100,000.00 -88.03% 已背贴现未到期的票据 较少 合同负债 42,268,147.54 88.35% 本期预收账款增加较多 应付职工薪酬 9,572,426.65 -53.32% 本期发放了23年计提的 年终奖 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 774,245.58 57.58% 本期应交增值税增加，相应的城建税和教育费 附加随之增加 财务费用 -206,113.11 -243.77% 本期还清借款，利息费 用减少 其他收益 1,543,214.67 -71.62% 本期收到税费返还减少 营业外收入 19,769.85 -41.77% 本期收到政府补助较少 营业外支出 1,839.62 -88.41% 本期营业外支出较少 所得税费用 2,100,841.73 35.99% 本期利润总额较上年同期增加，所得税随之增 加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 82,736,322.01 43.78% 本期销售款回笼力度增 加 收到的税费返还 1,384,000.00 -74.55% 本期收到财税返还减少 收到其他与经营活动有 关的现金 1,567,871.09 -49.15% 本期收到的保证金退还 较少 经营活动产生的现金流 量净额 18,774,277.79 568.73% 本期经营活动的现金流 入增加较多 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 456,751.00 -35.25% 本期购建的固定资产较上年同期减少 吸收投资收到的现金 0.00 -100.00% 上年同期收到募集资金 现金及现金等价物净增加额 18,319,576.79 -80.61% 上年同期收到募集资 金，本期没有 期初现金及现金等价物余额 90,119,483.45 232.38% 本期期初余额包含上年 收到的募集资金 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,440.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,384,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,930.23 非经常性损益合计 1,400,490.03 所得税影响数 210,073.50 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,190,416.53 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 59,520,584.00 43.54% 0 59,520,584.00 43.54% 其中：控股股东、实际控制人 - - 0 - - 董事、监事、高管 - - 0 - - 核心员工 - - 0 - - 有限售条件股份 有限售股份总数 77,179,416.00 56.46% 0 77,179,416.00 56.46% 其中：控股股东、实际控制人 46,641,316.00 34.12% 0 46,641,316.00 34.12% 董事、监事、高管 11,697,325.00 8.56% 0 11,697,325.00 8.56% 核心员工 - - 0 - - 总股本 136,700,000.00 - 0 136,700,000.00 - 普通股股东人数 4,265 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 30,538,100.0 0 0.00 30,538,100.0 0 22.34% 30,538,100. 00 0.00 2 王烨 境内自 然人 4,102,400.00 0.00 4,102,400.00 3.00% 4,102,400.0 0 0.00 3 成远 境内自 然人 4,074,494.00 0.00 4,074,494.00 2.98% 4,074,494.0 0 0.00 4 丁洁波 境内自 然人 3,850,631.00 0.00 3,850,631.00 2.82% 3,850,631.0 0 0.00 5 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法 人 3,740,000.00 0.00 3,740,000.00 2.74% 0.00 3,740,0 00.00 6 王伯军 境内自 然人 3,693,900.00 0.00 3,693,900.00 2.70% 3,693,900.0 0 0.00 7 廖立平 境内自 然人 4,000,000.00 -620,000 .00 3,380,000.00 2.47% 0.00 3,380,0 00.00 8 成安 境内自 然人 3,252,731.00 0.00 3,252,731.00 2.38% 3,252,731.0 0 0.00 9 周信钢 境内自 然人 3,713,977.00 -614,353 .00 3,099,624.00 2.27% 0.00 3,099,6 24 10 广东原始森林私募证券投资管理有限公司—原始森林博源一号私募证券投资基金 其他 2,906,570.00 0.00 2,906,570.00 2.13% 0.00 2,906,5 70.00 合计 - 63,872,803.0 0 -1,234,3 53.00 62,638,450.0 0 45.82% 49,512,256. 00 13,126, 194.00 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：成远与成安为姐妹关系，王伯军与王烨为父女关系，王烨、丁洁波、王伯军、成安与成远构成一致行动人关系 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-078 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-023 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 108,439,060.24 90,119,483.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 45,973,756.31 26,358,378.22 应收账款 168,561,976.89 168,473,079.09 应收款项融资 6,985,000.00 23,781,610.98 预付款项 1,906,014.83 1,183,703.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,979,324.80 2,978,817.97 其中：应收利息 - 应收股利 买入返售金融资产存货 129,765,958.79 121,694,083.91 其中：数据资源合同资产 2,904,279.34 21,540,388.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 651,677.78 768,817.27 流动资产合计 468,167,048.98 456,898,362.87 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 50,143,216.14 50,939,879.16 固定资产 11,953,704.95 12,526,