铁大科技：2023年三季度报告

铁大科技 证券代码:872541 上海铁大电信科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 502,054,852.52 446,476,442.89 12.45% 归属于上市公司股东的净资产 368,824,431.40 280,950,940.55 31.28% 资产负债率%（母公司） 26.77% 37.55% - 资产负债率%（合并） 26.54% 37.07% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 156,165,169.60 135,425,200.63 15.31% 归属于上市公司股东的净利润 15,909,758.64 11,013,940.62 44.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,073,214.91 11,064,284.84 36.23% 经营活动产生的现金流量净额 -3,899,493.21 -6,445,828.33 -39.50% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.52% 4.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.30% 4.37% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 53,949,570.34 43,144,020.58 25.05% 归属于上市公司股东的净利润 5,779,232.65 4,061,971.04 42.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,772,988.32 4,052,523.77 42.45% 经营活动产生的现金流量净额 -4,455,185.57 733,156.28 -707.67% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.56% 1.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.56% 1.58% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 74,338,460.09 174.18% 本期收到募集资金 预付款项 6,164,386.96 127.34% 材料预付款增加 其他应收款 2,571,250.27 -43.99% 收到保证金退还 合同资产 4,744,096.04 -76.30% 未履行的合同义务减少 较多 短期借款 1,559,030.80 -90.29% 借款已还完，只剩已贴 现未到期票据 应交税费 356,004.41 -96.32% 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多 其他应付款 5,520,128.24 70.41% 由于合同变更，尚未支 付往来款 资本公积 64,733,541.09 541.35% 募集资金股本溢价增加 ，合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -458,334.98 -175.99% 本期偿还借款后利息费用减少，收到募集资 金，利息收入增加 其他收益 7,994,360.60 324.12% 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多，收到退税相应 增加 信用减值损失 -10,408,798.89 1,117.87% 应收账款增加较多 资产减值损失 3,784,941.85 -4,849.39% 合同资产余额减少 营业外收入 37,951.90 215.60% 本期收到政府补助利得较多，吸纳就业补贴等 营业外支出 116,317.27 63.24% 些许老旧固定资产报废 所得税费用 -333,511.23 -183.88% 享受税收优惠政策 净利润 15,909,758.64 44.45% 本期较上期疫情期间，营业收入增加，其他收 益增加较多 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 8,039,709.52 326.53% 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多，收到退税相应 增加 支付的各项税费 18,130,801.81 72.12% 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多 购建固定资产、无形资 6,262,379.38 61.79% 本期收到募集资金后， 产和其他长期资产支付 的现金 固定资产投入较多 吸收投资收到的现金 92,683,018.87 100.00% 本期收到募集资金 取得借款收到的现金 0 -100.00% 本期无新增借款 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 13,957,208.85 1,211.55% 本期发生分红 支付其他与筹资活动有 关的现金 3,978,954.67 76.84% 本期支付上市费用较多 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 0 -100.00% 本期没有外汇收入 期初现金及现金等价物 余额 25,712,273.83 -39.39% 归还借款、固定资产投 入 期末现金及现金等价物 余额 74,338,460.09 146.90% 本期收到募集资金 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -112,127.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,074,785.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,510.68 非经常性损益合计 984,169.09 所得税影响数 147,625.36 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 836,543.73 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股份 无限售股份总数 29,520,584 27.67% 30,000,000 59,520,584 43.54% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 77,179,416 72.33% 0 77,179,416 56.46% 其中：控股股东、实际控制人 46,641,316 43.71% 0 46,641,316 34.12% 董事、监事、高管 11,697,325 10.96% 0 11,697,325 8.56% 核心员工 0 0% 0 0% 总股本 106,700,000 - 30,000,000 136,700,000 - 普通股股东人数 5,134 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 30,538,100 0 30,538,10 0 22.3395 % 30,538,100 0 2 廖立平 境内自 然人 2,951,368 1,931, 425 4,882,79 3 3.5719 % 0 4,882,7 93 3 刘琳 境内自 然人 4,292,500 0 4,292,500 3.1401 % 0 4,292,50 0 4 王烨 境内自 然人 4,102,400 0 4,102,400 3.0010 % 4,102,400 0 5 成远 境内自 然人 4,074,494 0 4,074,494 2.9806 % 4,074,494 0 6 丁洁波 境内自 然人 3,850,631 0 3,850,631 2.8168 % 3,850,631 0 7 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法 人 3,740,000 0 3,740,000 2.7359 % 0 3,740,00 0 8 王伯军 境内自 然人 3,693,900 0 3,693,900 2.7022 % 3,693,900 0 9 成安 境内自 然人 3,252,731 0 3,252,731 2.3795 % 3,252,731 0 10 广东原始森林私募 其他 0 2,906, 570 2,906,570 2.1262 % 0 2,906,5 70 证券投资管理有限公司－原始森林博源一号私募证券投资基金 合计 - 60,496,124 4,837, 995 65,334,1 19 47.79% 49,512,256 15,821, 863 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：成远与成安:姐妹关系王伯军与王烨:父女关系，王烨、丁洁波、王伯军、成安与成远:一致行动人关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-078 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-023 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 74,338,460.09 27,113,276.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 32,431,079.91 40,444,39