鼎智科技：2024年三季度报告

鼎智科技 证券代码:873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 734,987,237.26 715,921,433.70 2.66% 归属于上市公司股东的净资产 658,695,605.40 666,608,645.30 -1.19% 资产负债率%（母公司） 9.32% 6.11% - 资产负债率%（合并） 10.12% 6.73% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 169,979,280.30 237,990,234.86 -28.58% 归属于上市公司股东的净利润 30,615,271.27 67,183,241.43 -54.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,981,212.19 59,723,238.14 -54.82% 经营活动产生的现金流量净额 31,625,426.29 69,803,684.00 -54.69% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.52 -55.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.61% 13.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.06% 11.95% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 67,040,561.45 43,019,484.08 55.84% 归属于上市公司股东的净利润 13,559,139.13 12,956,909.90 4.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,654,961.02 8,051,791.32 57.17% 经营活动产生的现金流量净额 13,944,777.90 26,305,454.37 -46.99% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.08% 1.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.94% 1.16% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 1,609,401.08 -41.65% 主要是本期票据贴现较上期增加所致。 应收账款 41,020,883.20 42.96% 主要是本期未到期货款增加所致。 预付款项 4,189,886.17 79.75% 主要是根据生产经营需要，预付材料款增加所致。 长期股权投资 26,951,047.88 272.07% 主要是公司因战略发展需要，对外投资所致。 固定资产 225,900,402.48 440.07% 主要是新厂房建造工程项目完工，房屋建筑物转入固定资产所致。 在建工程 3,394,615.50 -96.93% 主要是新厂房建造工程项目完工，房屋建筑物转入固定资产所致。 使用权资产 402,982.63 -68.49% 主要是新厂房建设完成，原租赁厂房不再续租所致。 长期待摊费用 7,732,969.93 828.93% 主要是新厂房辅助工程及绿化等增加所致。 其他非流动资产 16,199,715.73 102.66% 主要是智能制造车间项目建设，预付购买机器设备款项所致。 短期借款 2,285,509.68 -54.32% 主要为本期归还到期短期借款所致。 应付票据 9,895,776.17 87.01% 主要是期末未到期银行承兑汇票增加所致。 应付账款 41,509,756.27 203.78% 主要是应付长期资产构建款项增加所致。 应交税费 2,144,503.54 -37.33% 主要是本期计提税费减少所致。 一年内到期的非流动 负债 411,850.47 -63.31% 主要是原租赁厂房不再续租所致。 其他流动负债 588,991.89 37.20% 主要是未支付的佣金增加所致。 租赁负债 0.00 -100.00% 主要是原租赁厂房不再续租所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,251,076.94 39.14% 主要是本期新厂房建造工程完工，房产税增加所致。 其他收益 1,422,779.95 -71.45% 主要是本期政府补助减 少所致。 公允价值变动收益 121,158.29 -46.74% 主要是本期理财产品浮动收益减少所致。 信用减值损失 -708,506.87 不适用 主要是本期应收账款余额较上年同期增加所致。 资产减值损失 -498,080.65 不适用 主要是本期存货情况较上年同期变化所致。 资产处置收益 5,395.30 不适用 本期主要是处置固定资产收益。 营业外收入 174,671.59 -69.06% 本期主要是无需支付的应付款项。 营业外支出 259,717.19 1,834.80% 本期主要是向武进区慈善总会捐款。 所得税费用 3,703,809.63 -62.53% 主要是本期利润总额变动所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 31,625,426.29 -54.69% 主要是本期销售额下降，回款下降所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,766,709.53 不适用 主要是上期利用闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品，本期赎回再购买所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -41,360,118.93 不适用 主要是上年同期公开发行股票所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,553.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 929,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,413,357.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,203.59 非经常性损益合计 4,263,607.06 所得税影响数 626,199.83 少数股东权益影响额（税后） 3,348.15 非经常性损益净额 3,634,059.08 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 40,559,322 42.23% 74,011,930 114,571,252 85.21% 其中：控股股东、实际控制人 46,422,880 46,422,880 34.53% 董事、监事、高管 6,341,931 6,341,931 4.72% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 55,484,756 57.77% -35,594,299 19,890,457 14.79% 其中：控股股东、实际控制人 33,159,200 34.53% -33,159,200 董事、监事、高管 18,119,806 18.87% 905,991 19,025,797 14.15% 核心员工 总股本 96,044,078 - 38,417,631 134,461,709 - 普通股股东人数 7,039 1、2024年5月27日，公司权益分派以总股本96,044,078股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积 金向全体股东每10股转增4股，新增股本38,417,631股。 2、2024年9月3日，公司股票解除限售数量总额为57,788,201股，占公司总股本42.98%。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 江苏雷利电机股份有限公司 境内非国有法人 33,159,200 13,263,680 46,422,880 34.53% 46,422,880 2 丁泉军 境内自然人 17,209,494 6,883,797 24,093,291 17.92% 18,069,969 6,023,322 3 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,668,318 667,327 2,335,645 1.74% 2,335,645 4 邵莉平 境内自然人 1,318,606 527,442 1,846,048 1.37% 1,846,048 5 创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 其他 1,125,248 1,125,248 0.84% 1,125,248 6 曹岳琴 境内自然人 740,000 296,000 1,036,000 0.77% 1,036,000 7 时立强 境内自然人 714,240 285,696 999,936 0.74% 749,952 249,984 8 深圳迈瑞科技控股有限责任公司 境内非国有法人 657,600 263,040 920,640 0.68% 920,640 9 常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙） 其他 617,614 247,046 864,660 0.64% 864,660 10 #王成枢 境内自然人 647,278 198,273 845,551 0.63% 845,551 合计 - 56,732,350 23,757,549 80,489,899 59.86% 19,684,581 60,805,318 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东名称常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军；丁泉军是常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、股东名称邵莉平，股东名称丁泉军；邵莉平是丁泉军的夫人。3、股东名称常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军；丁泉军是常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对