鼎智科技：2023年一季度报告
鼎智科技 证券代码:873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 411,919,162.88 366,145,287.74 12.50% 归属于上市公司股东的净资产 306,106,307.13 268,428,564.55 14.04% 资产负债率%（母公司） 25.36% 26.27% - 资产负债率%（合并） 25.69% 26.69% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 132,630,565.82 73,096,574.39 81.45% 归属于上市公司股东的净利润 37,652,461.72 24,825,884.66 51.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,734,326.88 24,663,192.32 48.94% 经营活动产生的现金流量净额 43,704,267.62 27,720,205.04 57.66% 基本每股收益（元/股） 1.08 0.80 35.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.11% 19.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.79% 19.86% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.应收票据：较上年末增加101.37%，主要由于报告期内营业收入增加所致。 2.其他流动资产：较上年末减少45.72%，主要由于报告期增值税留抵税额减少所致。 3.其他非流动资产：较上年末增加171.78%，主要由于报告期预付长期资产构建款项增加所致。 4.应付账款：较上年末增加58.09%，主要由于报告期内采购量增加所致。 5.应付职工薪酬：较上年末减少42.28%，主要由于报告期内支付了上年年终奖所致。 6.应交税费：较上年末增加34.01%，主要由于报告期内计提税费增加所致。 7.其他流动负债：较上年末增加31.39%，主要由于报告期内合同负债增加所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1.营业收入：较上年同期增加81.45%，主要由于报告期内音圈电机销量增加所致。 2.营业成本：较上年同期增加99.1%，主要由于报告期内销售额增加及销售产品结构差异所致。 3.销售费用：较上年同期增加93.54%，主要由于报告期内企业参加国际展览费用、差旅费及销售人员工资增加所致。 4.管理费用：较上年同期增加146.07%，主要由于报告期内公司上市费用增加所致。 5.研发费用：较上年同期增加121.12%，主要由于报告期内研发人员增加，人员费用增加所致。 6.财务费用：较上年同期增加256.85%，主要由于报告期内汇兑损失较上年同期增加所致。 7.其他收益：较上年同期增加304.33%，主要由于报告期内政府补助较上年同期增加所致。 8.公允价值变动收益：较上年同期增加438,190.17元，主要于报告期内理财产品浮动盈利增加所致。 9.信用减值损失：较上年同期减少64.98%，主要由于报告期内应收款回款情况较上年同期变化所致。 10.资产减值损失：较上年同期增加1043.98%，主要由于报告期内核酸检测业务的少量整机备货及原材料呆滞较上年同期增长所致。 11.资产处置收益：较上年同期减少66.75%，主要由于报告期处置固定资产收益较上年减少所致。 12.所得税费用：较上年同期增加44.64%，主要由于报告期内利润总额较上年同期增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.销售商品、提供劳务收到的现金：较上年同期增加80.35%，主要由于报告期收入增加所致。 2.收到的其他与经营活动有关的现金：较上年同期增加141.36%，主要由于报告期内政府补助较上年同期增加所致。 3.购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增加97.44%，主要由于报告期内采购量增加所致。 4.支付给职工以及为职工支付的现金：较上年同期增加55.53%，主要由于报告期内支付上年年终奖较上年同期增加所致。 5.支付的各项税费：较上年同期增加225.26%，主要由于报告期税收支付增加所致。 6.支付的其他与经营活动有关的现金：较上年同期增加46.59%，主要由于支付上市费用所致。 7.收回投资收到的现金：较上年同期增加50,000,000.00元，主要由于报告期内收回理财投资所致。 8.取得投资收益收到的现金：较上年同期减少58.56%，主要由于报告期到期理财收益较上年同期减少所致。 9.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：较上年同期减少49.82%，主要由于报告期内处置固定资产较上年同期减少所致。 10.收到其他与投资活动有关的现金：较上年同期增加639.66%，主要由于报告期内收回基建保函保证金所致。 11.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期增加247.48%，主要由于报告期内投资厂房、设备增加所致。 12.投资支付的现金：较上年同期增加60,000,000.00元，主要由于报告期内购买理财产品所致。 13.支付其他与投资活动有关的现金：较上年同期减少100%，主要由于上年同期有期权保证金所致。 14.吸收投资收到的现金：较上年同期减少100%，主要由于上年同期有股票定向增发所致。 15.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：较上年同期增加100%，主要由于报告期内支付贷款利息所致。 16.支付其他与筹资活动有关的现金：较上年同期减少100%，主要由于上年同期有股票定向增发所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 417,879.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 538,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,227.18 非经常性损益合计 1,095,106.97 所得税影响数 176,972.13 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 918,134.84 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 6,971,861 20.08% 0 6,971,861 20.08% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 27,742,378 79.92% 0 27,742,378 79.92% 其中：控股股东、实际控制人 16,579,600 47.76% 0 16,579,600 47.76% 董事、监事、高管 9,059,903 26.10% 0 9,059,903 26.10% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 34,714,239 - 0 34,714,239 - 普通股股东人数 32 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 江苏雷利电机股份有限公司 16,579,600 0 16,579,600 47.76% 16,579,600 0 0 0 2 丁泉军 8,604,747 0 8,604,747 24.79% 8,604,747 0 0 0 3 常州 1,309,440 0 1,309,440 3.77% 0 1,309,440 0 0 市艾和利企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4 江苏常州东方投资控股有限公司 1,063,829 0 1,063,829 3.06% 0 1,063,829 0 0 5 常州力中投资管理有限公司—常州力和智创业投资中心（有限合伙） 992,800 0 992,800 2.86% 0 992,800 0 0 6 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙） 834,159 0 834,159 2.40% 834,159 0 0 0 7 中信建投投资 709,219 0 709,219 2.04% 0 709,219 0 0 有限公司 8 邵莉平 659,303 0 659,303 1.90% 659,303 0 0 0 9 成都香城绿色创业投资合伙企业（有限合伙） 532,000 0 532,000 1.53% 0 532,000 0 0 10 夏伯函 445,754 0 445,754 1.28% 0 445,754 0 0 合计 31,730,851 0 31,730,851 91.39% 26,677,809 5,053,042 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东名称常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），上表股东名称丁泉军:丁泉军是常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上表股东名称邵莉平，上表股东名称丁泉军:邵莉平是丁泉军的夫人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-006 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2023-024、2022-039 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-027 二
