九菱科技：2024年三季度报告

九菱科技 证券代码:873305 荆州九菱科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 403,433,432.63 365,669,247.90 10.33% 归属于上市公司股东的净资产 322,479,472.72 311,370,694.00 3.57% 资产负债率%（母公司） 20.35% 15.19% - 资产负债率%（合并） 20.07% 14.85% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 107,229,746.51 99,784,299.03 7.46% 归属于上市公司股东的净利润 17,791,688.97 26,271,865.35 -32.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,457,791.44 14,222,741.99 15.71% 经营活动产生的现金流量净额 16,134,567.58 6,104,462.26 164.31% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.59 -54.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.56% 8.57% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.14% 4.64% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 36,275,277.19 35,719,112.44 1.56% 归属于上市公司股东的净利润 6,073,317.26 6,831,679.82 -11.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,644,719.68 5,960,587.68 -5.30% 经营活动产生的现金流量净额 7,401,792.09 8,533,186.75 -13.26% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.16 -43.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.90% 2.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.77% 1.97% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 56,670,585.72 -40.05% 1、本期购买银行理财产品增加；2、持续购置长期资产。 交易性金融资产 60,375,225.43 301.09% 购买银行理财产品增加。 应收票据 28,711,771.67 36.23% 票据回款增加。 预付款项 517,515.10 1,264.58% 本期末预付材料款增加。 其他流动资产 4,224,193.26 101.85% 本期购置长期资产导致待抵扣进项税增加，导致其他流动资产余额增加。 在建工程 54,059,251.71 55.01% 募投项目建设持续支出，导致本期期末在建工程余额增加。 其他非流动资产 16,875,486.42 164.76% 本期期末预付长期资产款项增加。 应交税费 3,574,190.97 -34.97% 本期已缴纳期初所得税、增值税等，导致本期期末应交税费余额减少。 其他应付款 516,376.52 43.30% 尚未支付的日常费用增长导致期末余额增加。 其他流动负债 14,757,530.93 246.50% 本期已背书未到期且未终止确认的承兑汇票增加。 递延所得税负债 - -100.00% 期初交易性金融资产公允价值高于成本产生应纳税暂时性差异，期末交易性金融资产公允价值低于成本无应纳税暂时性差异，导致期末递延所得税负债无余额。 股本 64,867,730.00 44.73% 2023年年度权益分派每10股转增股本4.5股，在本报告期内实施完成。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -286,592.72 51.40% 本期货币资金减少，利息收入减少，导致财务费用增加。 其他收益 4,249,725.73 -76.05% 上期收到政府上市奖励 1180万，导致本期其他收益较上年同期减少。 投资收益 813,884.85 -45.27% 本期可用于购买银行理财产品的货币资金减少，导致理财收益减少。 信用减值损失 112,337.29 -156.55% 根据预期损失率、金融资产规模计提坏账，导致本期信用减值损失变动。 资产处置收益 - -100.00% 本期没有资产处置收益。 营业利润 19,659,042.59 -35.49% 上期收到政府上市奖励1180万，导致本期营业利润较上年同期减少。 营业外收入 - -100.00% 本期无营业外收入。 营业外支出 24,547.10 -97.77% 主要原因是上期支付员工慰问金及补偿款、本期没有。 利润总额 19,634,495.49 -33.81% 上期收到政府上市奖励1180万，导致本期净利润较上年同期减少。 所得税费用 1,842,806.52 -45.68% 本期利润总额减少，导致当期所得税费用减少。 净利润 17,791,688.97 -32.28% 上期收到政府上市奖励1180万，导致本期净利润较上年同期减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 16,134,567.58 164.31% 本期经营活动现金净额增加，主要系上期补缴所得税、增值税，导致本期支付税费金额减少。 投资活动产生的现金流量净额 -74,748,945.53 -204.99% 本期新厂房正在建设中，导致投资活动支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 23,317,089.75 200.77% 本期股东分红减少；本期发生中信银行短期贷款3000万。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 779,925.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 813,884.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,547.10 非经常性损益合计 1,569,263.48 所得税影响数 235,389.52 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,333,873.96 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 16,142,463 24.8852% 20,134,728 36,277,191 55.9249% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 6,883,331 6,883,331 10.6113% 董事、监事、高管 0 0% 2,647,572 2,647,572 4.0815% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,725,267 75.1148% -20,134,728 28,590,539 44.0751% 其中：控股股东、实际控制人 27,533,325 42.4453% -6,883,331 20,649,994 31.8340% 董事、监事、高管 10,588,117 16.3226% -2,647,572 7,940,545 12.2411% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 64,867,730 - 0 64,867,730 - 普通股股东人数 3,957 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 徐洪林 境内自然人 27,533,325 0 27,533,325 42.4453 20,649,994 6,883,331 % 2 许文怀 境内自然人 5,294,421 0 5,294,421 8.1619% 3,970,816 1,323,605 3 徐顺富 境内自然人 5,294,420 0 5,294,420 8.1619% 0 5,294,420 4 段少雄 境内自然人 5,294,035 0 5,294,035 8.1613% 0 5,294,035 5 张青 境内自然人 5,292,971 0 5,292,971 8.1596% 3,969,729 1,323,242 6 刘志富 境内自然人 0 295,694 295,694 0.4558% 0 295,694 7 罗朝阳 境内自然人 60,550 221,967 282,517 0.4355% 0 282,517 8 吴燕东 境内自然人 43,503 233,098 276,601 0.4264% 0 276,601 9 荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 266,265 0 266,265 0.4105% 0 266,265 10 蒋晓红 境内自然人 0 215,160 215,160 0.3317% 0 215,160 合计 - 49,079,490 965,919 50,045,409 77.1499% 28,590,539 21,454,87 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司未发现上述股东之间存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书