九菱科技：2023年三季度报告
九菱科技 证券代码:873305 荆州九菱科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 350,374,579.23 357,800,498.38 -2.08% 归属于上市公司股东的净资产 305,252,283.61 299,515,976.64 1.92% 资产负债率%（母公司） 13.24% 16.63% - 资产负债率%（合并） 12.88% 16.29% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 99,784,299.03 99,748,636.98 0.04% 归属于上市公司股东的净利润 26,271,865.35 16,195,772.03 62.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,222,741.99 15,232,824.06 -6.63% 经营活动产生的现金流量净额 6,104,462.26 24,294,234.95 -74.87% 基本每股收益（元/股） 0.59 0.48 22.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.57% 9.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.64% 8.92% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 35,719,112.44 36,863,485.82 -3.10% 归属于上市公司股东的净利润 6,831,679.82 7,776,817.68 -12.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,960,587.68 7,365,054.14 -19.07% 经营活动产生的现金流量净额 8,533,186.75 12,021,696.65 -29.02% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.23 -30.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.26% 4.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.97% 4.21% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 5,000,000.00 100% 本期购买短期理财。 预付款项 259,100.00 -65.36% 上期末原材料价格波动明显，公司支付预付款囤积原材料。 其他应收款 266,154.49 30.63% 员工本期新增7万元借款导致其他应收款增加。 在建工程 22,125,000.49 1,120.77% 募投项目建设开工。 使用权资产 - -100% 本期末租赁合同结束。 合同负债 121,266.85 70.36% 本期期末预收款项增加。 应付职工薪酬 1,879,161.97 -34.92% 上期末余额存在应付奖金，于本期期初已支付，故本期末出现下降。 应交税费 4,755,945.05 -63.19% 本期缴纳前期企业所得税743万元。 一年内到期的非流动负债 - -100% 本期期末租赁合同结束，不存在一年内到期的非流动负债。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -589,747.65 -2600.63% 本期募集资金产生利息，导致本期利息收入增加。 其他收益 17,746,518.95 317.05% 本期收到政府上市奖励1180万。 投资收益 1,487,095.02 100% 本期有理财收益。 信用减值损失 -198,649.71 -187.22% 本期应收账款余额增大，根据预期损失率计算需补提坏账。 资产减值损失 - -100.00% 报告期内，未出现资产减值损失，导致本期减少。 营业利润 30,475,151.46 74.71% 本期收到政府上市奖励1180万。 营业外支出 1,100,000.00 4,583,233.33% 本期新增支付员工慰问金及补偿款金额较大。 利润总额 29,664,484.91 66.87% 本期收到政府上市奖励1180万。 所得税费用 3,392,619.56 114.50% 本期营业利润增加。 净利润 26,271,865.35 62.21% 本期营业利润增加。 持续经营净利润 26,271,865.35 62.21% 本期营业利润增加。 归属于母公司股东的净利润 26,271,865.35 62.21% 本期营业利润增加。 综合收益总额 26,271,865.35 62.21% 本期营业利润增加。 归属于母公司股东的综合收益总额 26,271,865.35 62.21% 本期营业利润增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 52,990,726.00 -35.99% 本期票据回款比例增加，同时到期票据到期承兑转入保证金账户，导致本期出现下降。 收到其他与经营活动有关的现金 14,472,134.31 242.68% 本期收到政府上市奖励1180万。 购买商品、接受劳务支付的现金 22,962,760.51 -36.19% 本期开通票据支付，应付票据到期用保证金偿还，导致本期出现下降。 支付的各项税费 15,380,613.71 162.48% 本期补缴所得税、增值税导致支付税费金额增加1000万。 经营活动产生的现金流量净额 6,104,462.26 -74.87% ①票据回款比例增加，导致客户现金回款减少；②本期补缴所得税、增值税导致支付税费金额增加1000万。 收回投资收到的现金 25,000,000.00 100% 本期存在理财交易。 取得投资收益收到的现金 1,487,095.02 100% 本期存在理财交易。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,574.00 -52.32% 本期处置固定资产，属于正常变动。 投资活动现金流入小计 26,509,669.02 55,892.39% 本期募投项目存在较大资金支出。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,018,002.16 32.85% 本期募投项目存在较大资金支出。 投资支付的现金 30,000,000.00 100% 本期存在理财交易。 投资活动现金流出小计 51,018,002.16 222.48% 本期募投项目存在较大支出、同时本期存在理财交易。 投资活动产生的现金流量净额 -24,508,333.14 55.38% 本期募投项目支出增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,821,094.00 100% 本期进行了股利分配。 支付其他与筹资活动有关的现金 5,318,692.96 -57.91% 上期存在借款、本期借款已全部偿还。 筹资活动现金流出小计 23,139,786.96 83.13% 本期进行了股利分配。 筹资活动产生的现金流量净额 -23,139,786.96 83.13% 本期发放股东股利导致本期筹资活动现金流出增加。 现金及现金等价物净增加额 -41,543,657.84 909.59% 本期募投项目持续进行现金投入，年中实施2022年度现金股利分派，导致现金净流出增加。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,554,223.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 1,487,095.02 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -865,879.26 非经常性损益合计 14,175,439.25 所得税影响数 2,126,315.89 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 12,049,123.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 11,215,367 25.0237% 0 11,215,367 25.0237% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,603,633 74.9763% 0 33,603,633 74.9763% 其中：控股股东、实际控制人 18,988,500 42.3671% 0 18,988,500 42.3671% 董事、监事、高管 7,302,150 16.2925% 0 7,302,150 16.2925% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 44,819,000 - 0 44,819,000 - 普通股股东人数 8,054 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 徐洪林 境内自然人 18,988,500 0 18,988,500 42.3671% 18,988,500 0 2 许文怀 境内自然人 3,651,325 0 3,651,325 8.1468% 3,651,325 0 3 徐顺富 境内自然人 3,651,324 0 3,651,324 8.1468% 3,651,324 0 4 段少雄 境内自然人 3,651,059 0 3,651,059 8.1462% 3,651,059 0 5 张青 境内自然人 3,650,325 0 3,650,325 8.1446% 3,650,325 0 6 王采国 境内自然人 108,925 765,554 874,479 1.9511% 0 874,479 7 荆州市沙市城乡建设投资开发有限公司 境内非国有法人 853,242 0 853,242 1.9038% 0 853,242 8 赵惠珍 境内自然人 34,741 506,775 541,516 1.2082% 0 541,516 9 孟敏 境内自然人 50,394 437,953 488,347 1.0896% 0 488,347 10 荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 266,265 0 266,265 0.5941% 0 266,265 合计 - 34,906,1
