九菱科技：2023年一季度报告

证券代码：873305证券简称：九菱科技公告编号：2023-034 九菱科技 证券代码:873305 荆州九菱科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 360,065,974.75 357,800,498.38 0.63% 归属于上市公司股东的净资产 309,829,294.87 299,515,976.64 3.44% 资产负债率%（母公司） 14.30% 16.63% - 资产负债率%（合并） 13.95% 16.29% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 30,858,777.61 32,540,825.84 -5.17% 归属于上市公司股东的净利润 11,277,845.10 4,083,491.47 176.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,709,034.10 3,821,971.74 -2.95% 经营活动产生的现金流量净额 -2,596,072.99 7,209,452.47 -136.01% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.12 108.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.69% 2.48% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.22% 2.32% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、预付款项：本期期末较期初减少64.11万元，降幅85.72%。主要原因是上期期末为了在原材料价格有优势的情况下采购、储备原材料，支付100万元预付款，本期原材料已入库。 2、其他应收款：本期期末较期初增加6.22万元，涨幅30.53%。主要原因是本期增加5.8万元借支。 3、其他流动资产：本期期末较期初增加35.56万元，涨幅54.73%。主要原因是本期37.27万元进项税未抵扣，导致出现增长。 4、在建工程：本期期末较期初增加105.05万元，涨幅57.96%。主要原因是募投项目新厂区建设费投入105.05万元。 5、使用权资产：本期期末较期初减少6.70万元，降幅33.33%。主要原因是磁性材料车间租赁厂房租赁费用正常摊销，导致减少。 6、应付职工薪酬：本期期末较期初减少130.85万元，降幅45.31%。主要原因是上期末计提奖金，本期已发放，导致期末余额减少。 7、应交税费：本期期末较期初减少718.10万元，降幅55.58%。主要原因是本期缴纳前期所得税 743万元，导致期末余额减少 8、一年内到期的非流动负债：本期期末较期初减少7.07万元，降幅32.72%。主要原因租赁期于本期9月30日截止，导致期末余额减少。 （二）利润表数据重大变化说明 1、管理费用：报告期内较上年同期增加68.24万元，涨幅37.32%。主要原因是上市成功为激励员工发放奖励，同时对办公用品进行更新，导致本期金额出现上涨。 2、财务费用：报告期内较上年同期减少79.95万元，降幅580.01%。主要原因上年同期股东借款利息21.33万元，本期银行存款增加，利息收入增加，导致本期金额出现减少。 3、其他收益：报告期内较上年同期增加863.30万元，涨幅569.66%。主要原因是本期收到850万元上市奖励。 4、信用减值损失：报告期内较上年同期减少4.21万元，降幅94.63%。主要原因本期金融资产账龄较上年同期未出现大的变动，导致本期计提坏账损失金额减少。 5、利润总额：报告期内较上年同期增加847.59万元，涨幅189.36%。主要原因本期收到上市奖励850万元。 6、所得税费用：报告期内较上年同期增加128.15万元，涨幅326.48%。主要原因本期利润总额增加。 7、净利润：报告期内较上年同期增加719.44万元，涨幅176.18%。主要原因本期收到上市奖励850万元。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少9,805,525.46元，降幅为136.01%，主要原因系本期客户票据支付货款占比增加，货币资金回款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少26,380,390.10元，降幅为7346.07%， 主要原因系本期闲置募集资金进行现金管理导致投资支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加11,447,274.91元，增幅为91.68%，主要原因系上年同期归还股东借款1193.58万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,894,470.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,000.64 非经常性损益合计 8,904,471.45 所得税影响数 1,335,670.72 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 7,568,800.73 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 8,975,367 20.03% 0 8,975,367 20.03% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 35,843,633 79.97% 0 35,843,633 79.97% 其中：控股股东、实际控制人 18,988,500 42.37% 0 18,988,500 42.37% 董事、监事、高管 7,302,150 16.30% 0 7,302,150 16.30% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 44,819,000 - 0 44,819,000 - 普通股股东人数 15,571 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 徐洪林 境内自然人 18,988,500 0 18,988,500 42.37% 18,988,500 0 0 0 2 许文怀 境内自然人 3,651,325 0 3,651,325 8.15% 3,651,325 0 0 0 3 徐顺富 境内自然人 3,651,324 0 3,651,324 8.15% 3,651,324 0 0 0 4 段少雄 境内自然人 3,651,059 0 3,651,059 8.15% 3,651,059 0 0 0 5 张青 境内自然人 3,650,325 0 3,650,325 8.14% 3,650,325 0 0 0 6 荆州市沙市城乡建设投资开发有限公 境内非国有法人 853,242 0 853,242 1.90% 853,242 0 0 0 司 7 荆楚文化产业投资集团有限公司 境内非国有法人 682,594 0 682,594 1.52% 682,594 0 0 0 8 河北耀邦科技有限公司 境内非国有法人 255,972 0 255,972 0.57% 255,972 0 0 0 9 荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0 104,265 104,265 0.23% 0 104,265 0 0 10 湖南北证咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 100,000 0 100,000 0.22% 100,000 0 0 0 合计 35,484,341 104,265 35,588,606 79.40% 35,484,341 104,265 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东相互之间没有任何关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-009 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-008 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 股份回购事项：截至2023年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份104,265股，占公司总股本0.23%，占拟回购数量上限的34.76%，最高成交价为10.35元/股，最低成交价为10.15元/股，已支付的总金额为1,067,396.28元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金总额上限的30.36%。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 122,311,784.88 150,384,144.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25,000,000.00 衍生金融资产应收票据 22,624,319.94 24,060,311.54 应收账款 63,856,591.85 61,722,254.39 应收款项融资 20,479,561.18 17,651,877.20 预付款项 106,827.95 747,902.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 265,951.67 203,747.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 38,642,710.05 36,154,610.66 合同资