九菱科技：2024年一季度报告

九菱科技 证券代码:873305 荆州九菱科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 351,020,608.57 365,669,247.90 -4.01% 归属于上市公司股东的净资产 316,614,285.49 311,370,694.00 1.68% 资产负债率%（母公司） 10.18% 15.19% - 资产负债率%（合并） 9.80% 14.85% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 34,763,603.62 30,858,777.61 12.65% 归属于上市公司股东的净利润 5,243,591.49 11,277,845.10 -53.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,973,357.55 3,709,034.10 34.09% 经营活动产生的现金流量净额 -1,339,383.24 -2,596,072.99 -48.41% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.25 -52.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.67% 3.69% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.58% 1.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 预付款项 17,200.00 -54.65% 上期末预付了材料款，本期材料已入库。 其他流动资产 8,668,913.50 314.23% 本期预缴了企业所得税998.2万元。 应付账款 18,284,170.78 -37.20% 本期支付坤辉公司工程款805.38万元。 应交税费 1,226,564.54 -77.68% 本期缴纳了2023年度企业所得税。 其他流动负债 1,641,928.29 -61.45% 其他流动负债系已背书尚未到期的非6+9银行承兑汇票无法终止确认转回，2024年一季度票据结算主要以高信用票 为主，导致其他流动负债较期初减少。 递延所得税负债 4,099.78 37.91% 本期交易性金融资产未实现收益导致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 434,252.59 58.73% 本期缴纳了房产税13.67万元。 研发费用 2,207,849.64 33.16% 本期加大对研发投入的支出。 财务费用 -102,724.39 84.47% 在建工程按进度在支付工程款，银行存款减少导致利息收入减少。 其他收益 1,878,263.51 -81.49% 去年同期收到政府上市奖励850万元。 投资收益 250,603.74 - 本期有理财收益。 公允价值变动收益 7,513.44 - 本期产生期末持有理财1500万的未到期损益变动。 信用减值损失 178,775.19 7368.85% 应收账款减少，坏账准备转回，冲销以前年度计提坏账准备。 营业利润 5,908,366.60 -54.35% 去年同期收到政府上市奖励850万元。 营业外支出 24,092.09 - 本期缴纳了滞纳金2.41万。 所得税费用 649,435.02 -61.20% 营业利润减少。 净利润 5,243,591.49 -53.51% 去年同期收到政府上市奖励850万元。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 28,365,618.84 40.72% 2023年第四季度销售额增幅较大，账期回款额增幅加大，导致账期回款大幅增加。 收到的税费返还 1,636,800.00 30.53% 本期收到上期末未退的税费41.58万元。 收到其他与经营活动有关的现金 69,385.89 -99.35% 去年同期收到政府上市奖励850万元。 收回投资收到的现金 20,000,000.00 - 本期发生理财赎回。 取得投资收益收到的现金 250,603.74 - 本期有理财收益。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,651,467.41 397.35% 本期支付坤辉公司工程款805.38万元。 支付其他与筹资活动有 - -100.00% 去年同期支付了中介上 关的现金 市发行费用。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,396.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 258,117.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,340.09 非经常性损益合计 322,173.82 所得税影响数 51,939.88 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 270,233.94 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 11,215,367 25.0237% 0 11,215,367 25.0237% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,603,633 74.9763% 0 33,603,633 74.9763% 其中：控股股东、实际控制人 18,988,500 42.3671% 0 18,988,500 42.3671% 董事、监事、高管 7,302,150 16.2925% 0 7,302,150 16.2925% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 44,819,000 - 0 44,819,000 - 普通股股东人数 4,011 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 徐洪林 境内自 然人 18,988,500 0 18,988,500 42.3671% 18,988,500 0 2 许文怀 境内自 然人 3,651,325 0 3,651,325 8.1468% 3,651,325 0 3 徐顺富 境内自 然人 3,651,324 0 3,651,324 8.1468% 3,651,324 0 4 段少雄 境内自 然人 3,651,059 0 3,651,059 8.1462% 3,651,059 0 5 张青 境内自 然人 3,650,325 0 3,650,325 8.1446% 3,650,325 0 6 王采国 境内自然人 909,451 -266,086 643,365 1.4355% 0 643,365 7 赵惠珍 境内自然人 485,424 -79,583 405,841 0.9055% 0 405,841 8 孟敏 境内自然人 374,256 -103,782 270,474 0.6035% 0 270,474 9 荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 266,265 0 266,265 0.5941% 0 266,265 10 吕民选 境内自然人 0 204,967 204,967 0.4573% 0 204,967 合计 - 35,627,929 -244,484 35,383,445 78.9474% 33,592,533 1,790,912 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东王采国，股东赵惠珍：两者系夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-014 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 日常性关联交易的预计及执行情况： 单位：元 已披露的承诺事项： 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,000,000.00 1,099,529.21 2．销售产品、商品，提供劳务 0 0 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4．其他 0 0 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 86,395,571.19 94,527,867.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,060,331.83 15,052,818.39 衍生金融资产应收票据 17,691,917.67 21,076,215.10 应收账款 70,197,817.84 75,348,912.23 应收款项融资 14,864,175.83 19,377,895.23 预付款项 17,200.00 37,924.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 212,762.01 210,726.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 38,924,212.65 38,733,941.83 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,668,913.50 2,092,7