恒帅股份：2024年三季度报告

证券代码：300969证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 241,226,750.58 -8.69% 704,095,005.24 6.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,884,722.29 -18.39% 163,522,309.01 8.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,134,496.03 -18.76% 154,591,931.29 9.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 144,853,210.19 -20.73% 基本每股收益（元/股） 0.59 -20.27% 2.04 8.51% 稀释每股收益（元/股） 0.59 -20.27% 2.04 8.51% 加权平均净资产收益率 3.94% -1.83% 14.01% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,491,029,808.16 1,418,451,291.38 5.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,232,313,849.03 1,097,729,976.61 12.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -384,416.46 -395,620.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,599.94 4,225,395.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,275,015.13 6,491,573.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,380.29 230,339.31 减：所得税影响额 374,352.64 1,621,310.37 合计 1,750,226.26 8,930,377.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 2,683,672.91 4,182,649.22 -35.84% 主要系本期末该类应收票据减少所致 应收款项融资 6,732,578.23 2,508,375.48 168.40% 主要系本期末分类到应收款项融资的票据增加所致 其他应收款 578,862.20 1,864,558.19 -68.95% 主要系出口退税、保证金净值减少所致 其他流动资产 18,277,164.54 12,297,529.22 48.62% 主要系本期末预缴税金增加所致 在建工程 88,894,731.98 62,018,550.48 43.34% 主要系本期在建工程投入增加所致 长期待摊费用 5,963,097.76 2,204,012.50 170.56% 主要系本期房屋改建支出增加所致 其他非流动资产 14,402,319.12 9,095,682.68 58.34% 主要系预付设备工程款增加所致 应付职工薪酬 11,052,647.96 25,905,648.65 -57.33% 主要系上年末存在计提的年终奖所致 应交税费 14,808,261.08 10,069,961.26 47.05% 主要系未缴纳的各项税金增加所致 其他流动负债 836,777.20 2,191,775.24 -61.82% 主要系已背书未到期未终止确认应收票据变动所致 其他综合收益 4,917,381.35 1,855,817.94 164.97% 主要系外币报表折算差额减少所致 2、合并利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 公允价值变动收益 2,435,610.67 -459,237.29 630.36% 主要系理财产品产生的公允价值变动收益所致 投资收益 4,055,962.71 7,378,217.02 -45.03% 主要系本期到期理财产品同比减少所致 资产处置收益 -395,620.32 -48,104.47 -722.42% 主要系本期出售废旧设备损失增加所致 资产减值损失 -6,110.87 248,469.78 -102.46% 主要系本期存货跌价准备增加所致 信用减值损失 1,400,312.39 -4,239,845.21 133.03% 主要系本期应收账款坏账准备计提减少所致 其他收益 6,933,912.38 4,126,400.10 68.04% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 营业外收入 260,382.02 231.95 112157.82% 主要系收到供应商逾期违约金等增加所致 营业外支出 30,042.71 50,000.00 -39.91% 主要系本期捐赠支出减少所致 外币财务报表折算差额 3,061,563.41 -1,149,845.80 366.26% 主要系汇率波动影响所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -132,586,244.72 25,136,655.49 -627.46% 主要系本期购买理财产品增加及到期理财产品减少所致 现金及现金等价物净增加额 -19,599,961.93 179,217,624.57 -110.94% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波恒帅投资管理有限公司 境内非国有法人 53.59% 42,868,113 42,868,113 不适用 0 俞国梅 境内自然人 17.86% 14,289,371 14,289,371 不适用 0 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55% 2,842,516 1,524,308 不适用 0 黄劲平 境内自然人 0.67% 537,100 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 0.64% 511,200 0 不适用 0 伍佩玲 境内自然人 0.40% 321,300 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.36% 285,478 0 不适用 0 施振伟 境内自然人 0.34% 271,979 0 不适用 0 游小龙 境内自然人 0.26% 210,300 0 不适用 0 阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品 其他 0.24% 190,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄劲平 537,100 人民币普通股 537,100 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源 511,200 人民币普通股 511,200 汽车主题混合型证券投资基金伍佩玲 321,300 人民币普通股 321,300 香港中央结算有限公司 285,478 人民币普通股 285,478 施振伟 271,979 人民币普通股 271,979 游小龙 210,300 人民币普通股 210,300 阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品 190,000 人民币普通股 190,000 中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金 179,300 人民币普通股 179,300 中国农业银行股份有限公司－大成成长进取混合型证券投资基金 176,900 人民币普通股 176,900 陈雪江 174,100 人民币普通股 174,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，其股东为许宁宁（持股比例100%）；许宁宁、俞国梅为夫妻关系；许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人（占合伙企业出资比例3.5%）。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 黄劲平通过普通证券账户持有公司股票0股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有537,100股，实际合计持有537,100股；伍佩玲通过普通证券账户持有公司股票0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有321,300股，实际合计持有321,300股；施振伟通过普通证券账户持有公司股票239,379股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,600股，实际合计持有271,979股；游小龙通过普通证券账户持有公司股票100,300股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有110,000股，实际合计持有210,300股； 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 澳门金融管理局－自有资金 退出 0 0.00% 0 0.00% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 宁波恒帅投资管理有限公司 42,868,113 42,868,113 股东自愿延长锁定期至2025年4月21日 2025年4月21日 俞国梅 14,289,371 14,289,371 股东自愿延长锁定期至2025年4月21日 2025年4月21日 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合