方正电机：2022年三季度报告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2022-079 浙江方正电机股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 615,385,880.56 45.37% 1,684,647,330.68 29.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,674,524.22 90.75% -9,929,443.93 54.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,147,464.31 92.82% -23,327,585.99 59.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -18,639,554.78 -108.39% 基本每股收益（元/股） -0.01 83.33% -0.02 60.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 83.33% -0.02 60.00% 加权平均净资产收益率 -0.17% 1.81% -0.65% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,478,361,887.41 3,200,013,234.40 8.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,546,874,618.06 1,495,086,768.72 3.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -829,635.29 -610,260.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,744,903.93 14,670,614.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 224,940.90 1,293,137.75 委托他人投资或管理资产的损益 95,406.08 1,286,084.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 863,850.24 -988,192.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 602,257.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,063,513.66 -1,690,065.70 减：所得税影响额 83,614.29 1,422,676.69 少数股东权益影响额 （税后） -520,602.18 -257,242.74 合计 1,472,940.09 13,398,142.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 期末数 期初数 同比增减 变动原因 货币资金 409,175,919.31 567,391,159.29 -27.88% 业务增长，本期用于支付的款项增加 交易性金融资产 27,274,117.88 82,892,310.20 -67.10% 本期用于理财的闲置资金减少。 应收账款 725,064,975.21 550,570,944.67 31.69% 新能源汽车驱动销售订单增加，收入增加 在建工程 339,776,227.70 159,939,509.51 112.44% 本期基建工程投入、机器设备投入增加 短期借款 274,370,169.77 107,139,904.05 156.09% 公司新能源汽车驱动业务增长，配套流动资金需求增加 应交税费 6,642,806.50 20,866,047.64 -68.16% 本期缴纳上期末应交土地增值税 指标 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,684,647,330.68 1,302,014,144.83 29.39% 新能源汽车驱动收入增加 营业成本 1,478,217,556.79 1,168,136,661.30 26.54% 新能源汽车驱动收入增加 管理费用 97,448,382.20 88,685,120.10 9.88% 本期股权激励费用较上期增加 研发投入 127,768,310.87 113,584,697.85 12.49% 公司研究院研发投入增加影响 财务费用 -1,780,946.08 5,630,928.42 -131.63% 汇率变动收益增加、利息收入增加影响 经营活动产生的现金流量净额 -18,639,554.78 222,118,742.03 -108.39% 本期新能源汽车驱动收入增加，流动资金占用增加 投资活动产生的现金流量净额 -372,140,390.69 -194,130,983.08 -91.70% 本期购买固定资产、基建投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 270,675,770.32 -33,897,719.19 898.51% 本期增加融资租赁借款及金融机构借款 现金及现金等价物净增加额 -115,554,412.72 -5,362,027.78 -2055.05% 本期采购、基建投入增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卓越汽车有限公司 境内非国有法人 8.02% 40,000,000 0 质押 16,300,000 张敏 境内自然人 6.74% 33,626,337 0 质押 33,272,972 中振汉江装备科技有限公司 境内非国有法人 4.01% 20,000,000 0 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.89% 14,410,550 0 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 其他 2.82% 14,093,133 0 全国社保基金一零七组合 其他 1.53% 7,619,200 0 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 其他 1.43% 7,120,500 0 翁伟文 境内自然人 1.40% 7,000,981 315,000 中信证券股份有限公司-广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.18% 5,911,900 0 卓斌 境内自然人 1.15% 5,741,677 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 卓越汽车有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 张敏 33,626,337 人民币普通股 33,626,337 中振汉江装备科技有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国银行股份有限公司-华安文 14,410,550 人民币普通股 14,410,550 体健康主题灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 14,093,133 人民币普通股 14,093,133 全国社保基金一零七组合 7,619,200 人民币普通股 7,619,200 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 7,120,500 人民币普通股 7,120,500 翁伟文 6,685,981 人民币普通股 6,685,981 中信证券股份有限公司-广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 5,911,900 人民币普通股 5,911,900 卓斌 5,741,677 人民币普通股 5,741,677 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中卓越汽车有限公司与中振汉江装备科技有限公司是一致行动人，同时股东张敏所持股票的投票表决权委托给卓越汽车有限公司；除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年10月13日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2022年 度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司将向湖州智驱科技产业发展有限公司非公开发行股票10,000.00万股，本次非公开发行尚需取得股东大会审议通过以及国资部门批准，通过中国国家市场监督管理总局或其有权分支机构的经 营者集中审查，并报中国证监会核准，具体方案详见公司于2022年10月14日、2022年10月19日的披露公告。 本次非公开发行及相关股权转让、表决权委托等事项完成后，湖州智驱科技产业发展有限公司将直接持有公司14,500万股股份，并合计可控制公司26.71%的表决权，公司控股股东将由卓越汽车有限公司变更为湖州智驱科技产业发展有限公司，实际控制人将由无实际控制人变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 409,175,919.31 567,391,159.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 27,274,117.88 82,892,310.20 衍生金融资产应收票据 102,392,767.09 70,125,581.18 应收账款 725,064,975.21 550,570,944.67 应收款项融资 168,988,245.04 197,178,750.88 预付款项 22,386,340.90 20,744,024.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,340,084.39 44,790,389.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 417,691,659.16 396,618,103.20 合同资产 4,563,574.51 4,733,897.86 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,372,015.71 16,918,640.59 流动资产合计 1,935,249,699.20 1,951,963,801.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 57,561,859.56 48,356,057.76 其他权益工具投资 21,000,000.00 21,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 100,097,510.00 100,097,510.00 固定资产 406,000,145.07 389,060,452.59 在建工程 339,776,2