方正电机：2024年一季度报告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江方正电机股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 486,045,523.39 445,480,311.19 9.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,338,320.63 8,171,973.90 -202.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,385,651.33 -4,007,579.97 -209.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 126,946,392.74 203,683,740.13 -37.67% 基本每股收益（元/股） -0.0168 0.0164 -202.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0168 0.0164 -202.44% 加权平均净资产收益率 -0.59% 0.65% -1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,179,594,324.36 4,077,260,434.10 2.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,402,217,261.17 1,408,405,638.04 -0.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -693,265.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,039,886.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -85,362.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 72,533.29 委托他人投资或管理资产的损益 19,571.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -344,493.49 减：所得税影响额 961,538.74 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 4,047,330.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益--增值税进项税额加计抵减 44,398.47 增值税加计抵减政策与公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对公司损益产生持续影响。 其他收益--增值税超税负返还 154,088.92 根据财政部、国家税务总局、海关总署《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定，增值税超税负返还与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收票据较年初增长285.54%，主要本期以票据形式收回的货款增加； 2.预付账款较年初增长95.77%，主要系本期预付材料款增加； 3.应付票据较年初增长63.73%，主要是付款主要以票据支付； 4.销售费用较上年同期增长37.80%，主要是本期计提的质量保证金增加； 5.其他收益较上年同期增长200.28%，主要是本期政府补贴增加； 6.投资收益较上年同期下降66.69%，主要是上年同期转让子公司收益，本期无； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖州智驱科技产业发展有限公司 国有法人 9.04% 45,000,000.00 0.00 不适用 0.00 张敏 境内自然人 5.31% 26,425,997.00 0.00 质押 26,072,632.00 卓越汽车有限公司 境内非国有法人 3.01% 15,000,000.00 0.00 质押 15,000,000.00 翁伟文 境内自然人 1.43% 7,101,981.00 180,000.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.12% 5,554,950.00 0.00 不适用 0.00 卓斌 境内自然人 1.11% 5,501,677.00 0.00 不适用 0.00 银华基金-北京诚通金控投 其他 1.00% 5,000,000.00 0.00 不适用 0.00 资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划徐开东 境内自然人 1.00% 4,995,800.00 0.00 不适用 0.00 牛铭奎 境内自然人 0.62% 3,070,000.00 2,302,500.00 不适用 0.00 王远青 境内自然人 0.58% 2,884,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖州智驱科技产业发展有限公司 45,000,000.00 人民币普通股 45,000,000.00 张敏 26,425,997.00 人民币普通股 26,425,997.00 卓越汽车有限公司 15,000,000.00 人民币普通股 15,000,000.00 翁伟文 6,921,981.00 人民币普通股 6,921,981.00 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 5,554,950.00 人民币普通股 5,554,950.00 卓斌 5,501,677.00 人民币普通股 5,501,677.00 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 徐开东 4,995,800.00 人民币普通股 4,995,800.00 王远青 2,884,200.00 人民币普通股 2,884,200.00 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心（有限合伙） 2,540,000.00 人民币普通股 2,540,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中湖州智驱科技产业发展有限公司与卓越汽车有限公司是一致行动人；除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东徐开东共持有本公司股份4,995,800股，占公司总股本的1.00%，其中投资者信用证券账户持有本公司股份2,530,200股,占公司总股本的0.51%,占其所持公司股份总数的50.65%。前10名股东王远青共持有本公司股份2,884,200股，占公司总股本的0.58%，其中投资者信用证券账户持有本公司股份1,690,000股,占公司总股本的0.34%,占其所持公司股份总数的58.60%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委 员会立案告知书》（编号:证监立案字01120230019号）：因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。 2024年1月19日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]6号）：对方正电机责令改正，给予警告，并处以400万元罚款；对牟健（财务总监兼董事会秘书）给予警告，并处以130万元罚款；对牛铭奎 （董事长、总经理、时任副总经理）给予警告，并处以80万元罚款。 2024年2月1日，方正电机及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对方正电机股份有限公司、张敏、牛铭奎采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]15号）对方正电机股份有限公司、张敏、牛铭奎采取责令改正的行政监管措施，对张敏（时任实际控制人、董事长、总经理）、牛铭奎(董事 长、总经理、时任副总经理）、牟健（财务总监兼董事会秘书）、顾一峰（时任董事长）、冯融（时任董事长）、徐华月（时任财务总监）分别采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 470,212,133.03 403,012,938.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 32,000,000.00 31,965,362.23 衍生金融资产应收票据 227,929,155.65 59,118,719.06 应收账款 724,934,311.02 1,078,556,189.25 应收款项融资 283,911,644.06 180,680,009.95 预付款项 14,203,555.48 7,255,136.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,628,143.12 55,554,286.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 321,157,292.60 277,190,122.90 其中：数据资源 合同资产 2,676,554.89 2,676,554.89 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,059,169.48 21,703,560.71 流动资产合计 2,146,711,959.33 2,117,712,880.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 59,754,781.08 55,468,326.36 其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 101,083,852.04 101,083,852.04 固定资产 1,087,458,912.24 1,109,128,986.42 在建工程 286,961,568.80 192,941,030.96 生产性生物资产油气资产使用权资产 16,595,563.52 20,404,662.84 无形资产 266,149,911.95 268,866,248.77 其中：数据资源 开发支出 24,819,400.95 18,038,610.88 其中：数据资源 商誉 66,283,174.21 66,283,174.21 长期待摊费用 13,629,938.78 15,727,859.85 递延所得税资产 53,931,762.21 53,548,924.71 其