招标股份：2024年三季度报告

证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省招标股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 105,634,413.09 -18.49% 327,690,057.72 -17.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,758,183.20 -228.03% -1,910,217.77 -108.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,194,647.56 -323.41% -6,807,891.83 -141.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -54,023,440.39 31.22% 基本每股收益（元/股） -0.0209 -228.22% -0.0069 -108.23% 稀释每股收益（元/股） -0.0209 -228.22% -0.0069 -108.23% 加权平均净资产收益率 -0.39% -0.69% -0.13% -1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,060,217,738.56 2,175,782,835.58 -5.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,456,417,585.26 1,463,831,899.43 -0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,038.29 55,355.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 227,662.96 513,769.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,713,506.72 6,097,496.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,254.66 -371,490.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 416.25 146,823.43 减：所得税影响额 391,044.16 1,292,134.31 少数股东权益影响额 （税后） 95,293.78 252,146.22 合计 1,436,464.36 4,897,674.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 2024年1-9月（元） 个税手续费返还 145,079.08 增值税免征额 1,744.35 合计 146,823.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动原因分析单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 主要变动原因 预付款项 6,229,653.79 1,624,971.93 283.37% 主要系预付供应商款项增加 存货 74,624,155.99 46,333,929.32 61.06% 主要系本期劳务成本增加所致 合同负债 39,862,314.68 26,792,275.90 48.78% 主要系部分项目仍在进行中，预收客户合同款，未完成相应合同履约义务 在建工程 13,612,097.25 698,321.41 1849.26% 主要系工程尚未竣工 长期借款 22,466,800.00 9,466,800.00 137.32% 主要系子公司项目建设及日常经营需要增加长期借款的影响 应付职工薪酬 73,008,240.08 118,435,778.44 -38.36% 主要系本期发放上年绩效的影响 应交税费 17,461,279.51 31,820,792.28 -45.13% 主要系本期汇算清缴缴纳税费减少所致 2、利润表主要项目变动原因分析单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 主要变动原因 公允价值变动损益 968,040.74 -2,297,973.58 142.13% 主要系公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理产生的公允价值变动 信用减值损失 -504,563.10 2,980,862.87 -116.93% 主要系应收账款合同资产减值准备计提增加 资产减值损失 -27,161,539.31 -19,081,563.30 -42.34% 投资收益 5,190,702.00 9,641,131.99 -46.16% 主要系公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理产生的收益减少所致 其他收益 660,593.20 3,611,915.98 -81.71% 主要系本期政府补助减少的影响 资产处置损益 106,167.84 27,599.03 284.68% 主要系本期子公司提前终止租赁合同，处置相关使用权资产产生的资产处置收益。根据合同约定，提前终止租赁合同应支付对方违约金，计入营业外支出 营业外支出 537,701.87 240,185.30 123.87% 营业外收入 77,574.59 263,097.64 -70.51% 主要系上期收到客户违约金影响所致 所得税费用 2,903,291.16 8,603,188.00 -66.25% 主要系利润总额下降所致 营业利润 -1,073,077.39 34,551,114.35 -103.11% 主要系营业收入下降、坏账计提增加导致总额下降 利润总额 -1,533,204.67 34,574,026.69 -104.43% 净利润 -4,436,495.83 25,970,838.69 -117.08% 归属于上市公司股东的净利润 -1,910,217.77 23,058,444.59 -108.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,807,891.83 16,499,127.59 -141.26% 3、现金流量表主要项目变动原因分析单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -54,023,440.39 -78,548,901.15 31.22% 主要系上年同期退还客户大额保证金的影响 投资活动产生的现金流量净额 18,417,910.80 -156,902,644.88 111.74% 主要系公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理到期收回的影响 筹资活动产生的现金流量净额 1,921,768.15 -10,529,042.50 118.25% 主要系分配现金股利减少的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,646 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省招标采购集团有限公司 国有法人 53.96% 148,500,000 148,500,000 不适用 0 福建漳龙产业投资集团有限公司 国有法人 3.75% 10,320,181 0 不适用 0 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 国有法人 3.75% 10,320,181 0 质押 10,320,000 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 9,030,000 9,030,000 不适用 0 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙） 国有法人1 2.61% 7,170,702 0 不适用 0 福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.30% 6,325,000 6,325,000 不适用 0 福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.17% 5,960,000 5,960,000 不适用 0 三明市投资发展集团有限公司 国有法人 1.04% 2,851,711 0 不适用 0 福建省六一八产业发展有限公司 国有法人 0.55% 1,500,000 1,500,000 不适用 0 福建省健坤德行资产管理有限责任公司 境内非国有法人 0.44% 1,199,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建漳龙产业投资集团有限公司 10,320,181 人民币普通股 10,320,181 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 10,320,181 人民币普通股 10,320,181 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙） 7,170,702 人民币普通股 7,170,702 三明市投资发展集团有限公司 2,851,711 人民币普通股 2,851,711 福建省健坤德行资产管理有限责任公司 1,199,000 人民币普通股 1,199,000 李素清 570,100 人民币普通股 570,100 高盛公司有限责任公司 551,255 人民币普通股 551,255 黄永泉 541,200 人民币普通股 541,200 吴少凯 419,334 人民币普通股 419,334 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 414,443 人民币普通股 414,443 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与股东福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人，福建省六一八产业发展有限公司为福建省招标采购集团有限公司的全资子公司。福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 李素清通过普通证券账户持有公司股票231,100股，通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票339,000股，合计持有公司股票570,100股；黄永泉通过普通证券账户持有公司股票61,200股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票480,000股，合计持有公司股票541,200股。 注：1根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股 股东名称（全称） 期