招标股份：2024年一季度报告

证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省招标股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 103,620,644.88 105,661,605.02 107,016,964.90 -3.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,976,426.59 13,823,341.93 13,527,177.90 -48.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,891,273.88 10,994,089.20 10,690,126.34 -54.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,063,450.74 -98,929,871.96 -102,882,179.47 69.81% 基本每股收益（元/股） 0.0253 0.0502 0.0492 -48.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0253 0.0502 0.0492 -48.58% 加权平均净资产收益率（%） 0.48% 0.92% 0.89% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,093,191,471.35 2,175,782,835.58 2,175,782,835.58 -3.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,470,808,326.02 1,463,831,899.43 1,463,831,899.43 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,302.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 137,535.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,391,865.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,120.40 其他符合非经常性损益定义的损益项 119,057.03 目减：所得税影响额 538,274.29 少数股东权益影响额（税后） 57,453.78 合计 2,085,152.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 2024年1-3月（元） 个税手续费返还 117,463.48 小规模纳税人增值税免征 1,593.55 合计 119,057.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 说明 调整后 调整后 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,976,426.59 13,527,177.90 -48.43% 由于上年同期收回部分应收账款，信用减值损失回转较大 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,891,273.88 10,690,126.34 -54.24% 由于上年同期收回部分应收账款，信用减值损失回转较大 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,063,450.74 -102,882,179.47 69.81% 主要是由于本报告期收退保证金的影响 基本每股收益（元/股） 0.0253 0.0492 -48.58% 本季度利润下降所致 稀释每股收益（元/股） 0.0253 0.0492 -48.58% 本季度利润下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,128 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省招标采购集团有限公司 国有法人 53.96% 148,500,000.00 148,500,000.00 不适用 0.00 福建漳龙产业投资集团有限公司 国有法人 3.75% 10,320,181.00 0.00 不适用 0.00 漳州市龙海区 国有法人 3.75% 10,320,181.0 0.00 质押 10,320,000.0 国有资产投资经营有限公司 0 0 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 9,030,000.00 9,030,000.00 不适用 0.00 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙） 国有法人1 2.68% 7,370,902.00 0.00 不适用 0.00 福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.30% 6,325,000.00 6,325,000.00 不适用 0.00 福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.17% 5,960,000.00 5,960,000.00 不适用 0.00 三明市投资发展集团有限公司 国有法人 1.02% 2,820,711.00 0.00 不适用 0.00 福建省六一八产业发展有限公司 国有法人 0.55% 1,500,000.00 1,500,000.00 不适用 0.00 福建省健坤德行资产管理有限责任公司 境内非国有法人 0.44% 1,199,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建漳龙产业投资集团有限公司 10,320,181.00 人民币普通股 10,320,181.00 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 10,320,181.00 人民币普通股 10,320,181.00 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙） 7,370,902.00 人民币普通股 7,370,902.00 三明市投资发展集团有限公司 2,820,711.00 人民币普通股 2,820,711.00 福建省健坤德行资产管理有限责任公司 1,199,000.00 人民币普通股 1,199,000.00 高盛公司有限责任公司 575,695.00 人民币普通股 575,695.00 BARCLAYSBANKPLC 572,306.00 人民币普通股 572,306.00 李素清 561,800.00 人民币普通股 561,800.00 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 533,700.00 人民币普通股 533,700.00 UBSAG 494,965.00 人民币普通股 494,965.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与股东福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人，福建省六一八产业发展有限公司为福建省招标采购集团有限公司的全资子公司。福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 李素清通过普通证券账户持有公司股票197,900股,通过信用证券账户持有公司股票363,900股,合计持有公司股票561,800股。 注：1根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法 人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 三明市投资发展集团有限公司 2,720,311 0.99% 131,400 0.05% 2,820,711 1.02% 31,000 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1月22日，公司副总经理武振楠先生因工作需要辞去公司副总经理职务，其辞任后将在公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司任职。 2、公司独立董事许萍女士因个人原因提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务。为保证董事会的规范运作，公司于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举黄光阳先生为公司第三届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建省招标股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 828,037,162.20 957,446,203.52 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 420,631,869.80 340,470,082.21 衍生金融资产应收票据 554,724.11 应收账款 265,264,874.48 283,188,126.82 应收款项融资预付款项 2,632,088.73 1,624,971.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,782,481.22 26,060,737.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 60,431,602.61 46,333,929.32 其中：数据资源 合同资产 249,139,342.14 273,889,010.75 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,930,632.18 5,031,795.06 流动资产合计 1,856,850,053.36 1,934,599,581.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,033,280.74 1,233,056.95 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,460,716.43 10,6