洁雅股份：2024年三季度报告

证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2024-073 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 122,893,804.27 -26.74% 407,968,136.92 -8.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,094,708.20 -71.57% 34,683,652.88 -62.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,184,144.43 -85.58% 21,850,150.79 -70.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 86,267,890.32 -5.58% 基本每股收益（元/股） 0.10 -71.43% 0.43 -62.61% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -71.43% 0.43 -62.61% 加权平均净资产收益率 0.44% -71.79% 1.86% -63.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,129,312,438.39 2,148,772,775.84 -0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,849,836,437.01 1,858,648,481.97 -0.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 421,480.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 93,911.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,833,689.94 14,411,502.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,556.10 171,343.08 减：所得税影响额 866,570.07 2,264,735.66 合计 4,910,563.77 12,833,502.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动原因说明 货币资金 343,207,001.35 665,159,043.29 -48.40% 主要系闲置资金进行现金管理金额增加影响所致 交易性金融资产 692,519,685.57 410,490,356.72 68.71% 主要系闲置资金购买理财产品金额增加所致 应收账款 137,568,236.96 170,879,336.43 -19.49% 主要系应收销售商品款减少所致 预付款项 5,342,146.45 3,275,692.91 63.08% 主要系预付原材料款项增加所致 其他应收款 1,133,670.22 827,982.83 36.92% 主要系员工备用金增加所致 一年内到期的非流动资产 266,124,246.57 184,779,264.73 44.02% 主要系一年内到期的理财产品金额增加所致 其他流动资产 218,792,236.89 83,208,532.34 162.94% 主要系购买短期银行存单金额增加所致 其他非流动资产 3,961,751.88 12,605,414.82 -68.57% 主要系预付工程、设备款增加影响所致 债权投资 228,365,742.46 -100.00% 主要系一年内到期的非流动资产影响所致 长期股权投资 22,756,588.44 15,719,954.06 44.76% 主要系投资参股企业金额增加所致 固定资产 289,480,076.43 241,994,954.10 19.62% 主要系在建工程转入固定资产增加所致 在建工程 21,292,478.56 4,100,391.36 419.28% 主要系在建工程项目金额增加所致 使用权资产 11,485,727.43 17,603,846.70 -34.75% 主要系部分房产租赁期调整影响所致 长期待摊费用 2,645,355.51 1,865,339.75 41.82% 主要系装饰费用增加所致 衍生金融负债 1,548,900.00 -100.00% 主要系远期合约公允价值增加所致 合同负债 1,912,665.59 1,445,803.38 32.29% 主要系预收货款增加所致 应交税费 4,670,612.06 8,778,223.52 -46.79% 主要系企业所得减少所致 一年内到期的非流动负债 10,423,534.76 8,264,826.65 26.12% 主要系一年内到期的租赁增加所致 其他流动负债 239,002.67 165,902.39 44.06% 主要系待转销项税增加所致 租赁负债 3,417,202.37 9,647,835.84 -64.58% 主要系部分房产租赁期调整影响所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 407,968,136.92 447,270,982.69 -8.79% 主要系其他业务收入及单位产品价格下降影响所致 营业成本 328,674,467.16 306,088,020.67 7.38% 主要系单位成本较高的湿厕纸销量增加所致 税金及附加 3,018,402.92 4,036,953.96 -25.23% 主要系城建税及教育费附加减少所致 管理费用 37,776,906.73 36,672,673.68 3.01% 主要系咨询费增加所致 研发费用 14,882,278.16 17,810,692.48 -16.44% 主要系研发材料投入减少所致 财务费用 -6,352,733.48 -9,359,309.38 32.12% 主要系利息收入和汇兑收益减少影响所致 其他收益 3,149,944.52 4,716,232.86 -33.21% 主要系递延摊销的政府补助减少所致 投资收益 7,189,344.12 12,566,148.74 -42.79% 主要系参投企业投资收益减少所致 公允价值变动收益 7,222,158.40 4,697,047.05 53.76% 主要系理财产品公允价值增加所致 信用减值损失 690,789.11 951,015.12 -27.36% 主要系按照会计政策冲回的坏账准备减 少所致 资产减值损失 -1,725,281.65 -517,794.13 -233.20% 主要系按照会计政策计提的存货跌价损失增加所致 资产处置收益 -29,847.04 -101,006.92 70.45% 主要系固定资产处置净损失减少所致 营业外收入 1,357,949.74 391,832.42 246.56% 主要系保险赔偿款增加所致 营业外支出 731,595.91 219,002.75 234.06% 主要系公益性捐赠增加所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 505,036,660.78 484,426,699.24 4.25% 主要系销售商品收回的现金增加所致 收到的税费返还 11,747,842.29 8,296,861.57 41.59% 主要系收到的出口退税款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 4,635,447.18 10,345,861.62 -55.20% 主要系收到的政府补助、利息收入减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 337,200,375.29 323,032,265.90 4.39% 主要系采购原材料支付的现金增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 29,487,670.75 18,696,730.21 57.72% 主要系支付的咨询费、维修费用增加所致 收回投资收到的现金 1,021,970,100.00 428,000,000.00 138.78% 主要系理财产品到期收回投资所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,427,316.04 69,511,383.02 14.27% 主要系支付项目工程款增加所致 投资支付的现金 1,309,340,800.00 1,069,397,109.14 22.44% 主要系闲置资金购买理财产品增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,163,534.48 44,809,256.23 -34.92% 主要系现金分红减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡英传 境内自然人 52.88% 42,946,052.00 42,946,052.00 不适用 0 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 其他 10.29% 8,360,000.00 0 不适用 0 冯燕 境内自然人 2.66% 2,164,030.00 2,164,030.00 不适用 0 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 其他 2.40% 1,949,145.00 0 不适用 0 苏州工业园区中亿明源 其他 1.48% 1,204,926.00 0 不适用 0 创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限 合伙） 蔡曙光 境内自然人 1.31% 1,060,646.00 0 不适用 0 徐玉林 境内自然人 0.54% 438,720.00 0 不适用 0 汪五兴 境内自然人 0.47% 380,000.00 0 不适用 0 王存珍 境内自然人 0.37% 300,000.00 0 不适用 0 #曾山 境内自然人 0.36% 295,015.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心 （有限合伙） 8,360,000.00 人民币普通股 8,360,000.00 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 1,949,145.00 人民币普通股 1,949,145.00 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心