招标股份：2022年三季度报告

证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2022-045 福建省招标股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 160,497,238.53 6.24% 410,247,990.46 5.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,821,502.53 -53.81% 36,020,074.58 -25.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,385,241.89 -53.86% 33,687,260.46 -22.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -63,394,068.39 52.37% 基本每股收益（元/股） 0.0430 -65.32% 0.1346 -42.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0430 -65.32% 0.1346 -42.16% 加权平均净资产收益率 0.80% -2.58% 2.55% -3.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,225,846,095.61 1,552,497,890.82 43.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,488,299,507.14 817,864,234.12 81.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,908.46 108,247.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 813,211.26 2,673,632.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,030.98 -226,256.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,427.55 617,780.80 减：所得税影响额 145,402.08 615,890.77 少数股东权益影响额 （税后） 123,036.65 224,699.62 合计 436,260.64 2,332,814.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目，指公司其他收益中确认的个人所得税手续费返还收入及增值税加计扣除。 项目 2022年1-9月（元） 个税手续费返还 123,127.29 增值税加计扣除 494,653.51 合计 617,780.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 本报告期比上年同期增减 说明 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,821,502.53 -53.81% 主要是由于工程监理业务和检测业务受疫情影响，毛利有所下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,385,241.89 -53.86% 主要是由于工程监理业务和检测业务受疫情影响，毛利有所下降所致。 基本每股收益（元/股） 0.0430 -65.32% 由于首次公开发行股票后股本总量增长所致。 稀释每股收益（元/股） 0.0430 -65.32% 由于首次公开发行股票后股本总量增长所致。 本报告期末 本报告期末比上年度末增减 说明 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,394,068.39 52.37% 主要是由于本报告期招标项目增多，收到的保证金金额增加。 本报告期末 本报告期末比上年度末增减 说明 总资产（元） 2,225,846,095.61 43.37% 主要系本期首次公开发行股票募集资金流入的影响。 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,488,299,507.14 81.97% 主要系本期首次公开发行股票募集资金流入的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省招标采购集团有限公司 国有法人 53.96% 148,500,000 148,500,000 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）1 国有法人 4.50% 12,384,217 12,384,217 福建漳龙投资有限公司2 国有法人 3.75% 10,320,181 10,320,181 龙海市国有资 国有法人 3.75% 10,320,181 10,320,181 质押 10,320,000 产投资经营有限公司3福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 9,030,000 9,030,000 福建省港口集团有限责任公司 境内非国有法人 2.42% 6,653,992 6,653,992 福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.30% 6,325,000 6,325,000 福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.17% 5,960,000 5,960,000 三明市投资发展集团有限公司 国有法人 0.93% 2,553,8114 2,553,811 福建省健坤德行资产管理有限责任公司 境内非国有法人 0.75% 2,064,036 2,064,036 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 1,380,846 人民币普通股 1,380,846 上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 吴少凯 419,334 人民币普通股 419,334 孙立勤 390,200 人民币普通股 390,200 张田兴 377,200 人民币普通股 377,200 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 326,481 人民币普通股 326,481 华泰证券股份有限公司 296,920 人民币普通股 296,920 张善娴 285,000 人民币普通股 285,000 刘德煌 219,401 人民币普通股 219,401 中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 209,600 人民币普通股 209,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金持有的全部股份1,000,000股、刘德煌持有的全部股份219,401股均通过信用证券账户持有。 注：1根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法人。 2福建漳龙投资有限公司已于2022年6月更名为福建漳龙产业投资集团有限公司。 3龙海市国有资产投资经营有限公司已于2022年1月更名为漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司。 4公司首次公开发行的战略投资者三明市投资发展集团有限公司在首发时配售股份为2,851,711股。根据《创业板转融通 证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。截至2022年9月30日，三明投资已有297,900股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 其他网下发行限售股东 3,044,058 3,044,058 0 0 网下发行限售 2022年7月11日 合计 3,044,058 3,044,058 0 0 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建省招标股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 822,421,231.78 772,184,439.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 549,696,661.65 衍生金融资产应收票据 506,425.10 168,337.49 应收账款 187,065,743.71 177,994,052.51 应收款项融资预付款项 18,176,785.03 18,816,492.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,498,779.33 36,502,605.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 63,721,077.10 43,893,924.64 合同资产 350,991,394.72 298,425,048.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,853,152.21 5,489,730.05 流动资产合计 2,036,931,250.63 1,353,474,631.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 246,527.18 279,438.68 其他权益工具投资 850,993.05 850,802.96 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 106,964,992.23 102,345,127.25 在建工程 307,735.84 1,360,833.22 生产性生物资产油气资产使用权资产 22,137,931.60 23,876,555.39 无形资产 5,956,930.22 5,980,161.34 开发支出 2,771,147.18 2,720,203.78 商誉 15,877,089.12 15,877,089.12 长期待摊费用 6,540,473.26 8,710,298.04 递延所得税资产 27,234,175.30 24,546,188.96 其他非流动资产 26,850.00 12,476,561.02 非流动资产合计 188,914,844.98 199,023,259.76 资产总计 2,225,846,095.61 1,552,497,890.82 流动负债： 短期借款 25,980,254.92 41,335,704.37 向中央银行借款拆入资金交易