梦洁股份：2024年三季度报告
证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2024-045 湖南梦洁家纺股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及除董事陈洁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事陈洁不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈洁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈洁无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体说明详见公司披露的《关于董事对第三季度报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-044）。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 333,043,463.22 -28.08% 1,194,672,313.32 -18.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 477,080.04 -95.24% 20,605,198.41 -34.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,570,830.27 -137.83% 12,052,686.65 -53.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -71,838,026.01 -142.26% 基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.03 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.03 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.04% -0.82% 1.76% -0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,613,811,996.75 2,634,422,851.41 -0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,184,039,038.68 1,163,145,536.42 1.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,593.54 196,956.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 944,420.46 5,541,095.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,291,887.55 2,549,069.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,443,767.97 2,678,652.95 减：所得税影响额 656,086.14 2,347,441.13 少数股东权益影响额（税后） 26,673.07 65,821.84 合计 4,047,910.31 8,552,511.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期末应收款项融资较报告期初下降74.08%，主要系前期持有的银行承兑汇票本期收回； 报告期末预付款项较报告期初增长89.02%，主要系日常生产经营需要，公司增加部分原材料备货；报告期末在建工程较报告期初下降81.21%，主要系望城工业园2、3号栋转入固定资产核算； 报告期末长期待摊费用较报告期初下降40.96%，主要系摊销计入相关费用； 报告期末短期借款较报告期初增长80.15%，主要系报告期因日常生产经营需要新增银行借款；报告期末应付账款较报告期初下降51.23%，主要系报告期支付前期供应商货款； 报告期末应付职工薪酬较报告期初下降79.88%，主要系报告期支付前期计提未支付的职工薪酬；报告期末应交税费较报告期初下降33.76%，主要系报告期支付前期税款； 报告期末一年内到期的非流动负债较报告期初下降81.18%，主要系报告期支付到期长期借款；报告期末租赁负债较报告期初增长49.13%，主要系子公司报告期新增租赁； 报告期末库存股较报告期初下降100.00%，主要系报告期回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票； 报告期末少数股东权益较报告期初下降227.59%，主要系报告期回购控股子公司少数股权； 报告期信用减值损失较上年同期下降171.36%，主要系应收款项减少、部分单项计提坏账应收款项可收回性提高等因素，计提坏账准备减少； 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降142.26%，主要系营业收入较上年同期减少、原材料采购较上年同期增加； 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升115.42%，主要系报告期偿还银行借款相较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,728 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 姜天武 境内自然人 13.52% 101,088,490 75,816,367 质押 14,010,000 伍静 境内自然人 10.65% 79,632,732 0 不适用 0 长沙金森新能源有限公司 境内非国有法人 10.30% 77,000,000 0 冻结 77,000,000 李建伟 境内自然人 5.32% 39,758,982 29,819,236 质押 3,200,000 李军 境内自然人 3.29% 24,619,618 18,464,713 质押 12,000,000 湖南新亿桥商贸有限公司 境内非国有法人 3.19% 23,866,928 0 不适用 0 许磊 境内自然人 2.21% 16,510,000 0 不适用 0 李菁 境内自然人 1.20% 9,000,000 5,400,196 冻结 9,000,000 许喆 境内自然人 1.10% 8,190,000 0 不适用 0 王炳坤 境内自然人 0.52% 3,895,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 伍静 79,632,732 人民币普通股 79,632,732 长沙金森新能源有限公司 77,000,000 人民币普通股 77,000,000 姜天武 25,272,123 人民币普通股 25,272,123 湖南新亿桥商贸有限公司 23,866,928 人民币普通股 23,866,928 许磊 16,510,000 人民币普通股 16,510,000 李建伟 9,939,746 人民币普通股 9,939,746 许喆 8,190,000 人民币普通股 8,190,000 李军 6,154,905 人民币普通股 6,154,905 王炳坤 3,895,500 人民币普通股 3,895,500 李菁 3,599,804 人民币普通股 3,599,804 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据长沙金森新能源有限公司与姜天武先生、李建伟先生、李菁先生签署了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》，李建伟先生将其持有的39,758,982股公司股份以及李菁先生将其持有的32,866,928股公司股份对应的表决权委托给长沙金森新能源有限公司行使，李建伟先生、李菁先生与长沙金森新能源有限公司构成一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东许磊通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,650,000股，通过普通证券账户持有公司股票11,860,000股，合计持有公司股份16,510,000股；股东许喆通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,080,000股，通过普通证券账户持有公司股票4,110,000股，合计持有公司股份8,190,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 346,058,826.87 356,755,947.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,443,597.84 4,627,793.59 应收账款 91,097,350.43 123,613,138.34 应收款项融资 388,858.80 1,500,295.54 预付款项 28,181,897.59 14,909,256.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,102,701.34 32,927,995.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 558,573,781.59 523,427,263.82 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,497,724.16 30,847,593.07 流动资产合计 1,089,344,738.62 1,088,609,284.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 14,040,900.00 14,040,900.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 139,799,936.04 144,334,005.23 固定资产 1,056,809,312.03 982,018,872.41 在建工程 12,956,964.26 68,943,401.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,372,407.71 26,599,191.25 无形资产 128,851,785.09 136,883,034.26 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 48,910,520.75 48,910,520.75 长期待摊费用 45,925,670.76 77,787,406.26 递延所得税资产 44,270,486.49 44,157,584.36 其他非流动资产 2,529,275.00 2,138,651.00 非流动资产合计 1,524,467,258.13 1,545,813,567.17 资产总计 2,613,811,996.75 2,634,422,851.41 流动负债： 短期借款 510,517,471.00 283,391,724.86 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 377,806,136.71 303,297,787.21 应付账款 233,565,995.03 478,941,290.07 预收款项合同负债 47,177,921.74 60,606,003.69 卖出回购金
