洁雅股份：2022年三季度报告

证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2022-070 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 166,095,983.19 -11.62% 525,642,120.12 -35.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,775,936.54 -17.10% 128,931,590.45 -30.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,005,933.97 -15.40% 125,585,741.74 -30.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 251,099,152.55 34.63% 基本每股收益（元/股） 0.49 -37.97% 1.59 -47.70% 稀释每股收益（元/股） 0.49 -37.97% 1.59 -47.70% 加权平均净资产收益率 2.28% -5.68% 7.45% -27.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,108,462,015.48 2,052,526,824.43 2.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,763,713,758.72 1,693,431,670.51 4.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,414.03 47,429.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,737,817.42 8,588,006.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -700,409.40 -2,257,744.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,003.74 -2,239,723.68 减：所得税影响额 139,987.68 792,118.72 合计 770,002.57 3,345,848.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 350,155,833.33 - 100.00% 主要系闲置募集资金购买理财产品所致 预付款项 2,368,522.40 5,487,202.05 -56.84% 主要系预付的材料款减少所致 其他应收款 702,538.31 417,995.61 68.07% 主要系质保金增加所致 存货 90,497,776.81 142,634,911.84 -36.55% 主要系库存商品减少所致 其他流动资产 3,935,580.03 15,393,128.62 -74.43% 主要系应收出口退税款减少所致 递延所得税资产 6,206,316.19 3,778,798.66 64.24% 主要系计提存货跌价准备导致可抵扣暂时性差异增加影响所致 其他非流动资产 1,095,610.90 326,955.30 235.10% 主要系预付设备款增加影响所致 合同负债 48,010,364.14 11,220,729.46 327.87% 主要系预收货款增加所致 其他应付款 65,083.62 4,052,335.60 -98.39% 主要系应付的代垫费用减少所致 一年内到期的非流动负债 8,632,804.22 5,356,597.25 61.16% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致 其他流动负债 11,663.70 104,590.84 -88.85% 主要系待转销项税减少所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 525,642,120.12 814,504,591.29 -35.46% 主要系消毒类湿巾产品销量大幅减少影响所致 营业成本 351,031,855.25 547,300,043.90 -35.86% 主要系消毒类湿巾产品销量大幅减少影响所致 税金及附加 3,346,351.93 6,185,185.53 -45.90% 主要系城建税及教育费附加减少所致 管理费用 23,030,027.49 16,870,756.34 36.51% 主要系咨询费及分摊的股份支付费用增加所致 研发费用 19,093,584.45 29,420,734.79 -35.10% 主要系研发投入减少所致 财务费用 -27,706,752.94 1,159,612.56 -2489.31% 主要系利息收入和汇兑收益增加影响所致 其他收益 8,013,906.22 5,186,888.81 54.50% 主要系收到的政府补助增加所致 投资收益 1,895,000.00 - 100.00% 主要系募集资金理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 -4,152,744.74 - -100.00% 主要系外汇远期合约公允价值减少所致 信用减值损失 -1,634,821.63 269,366.54 -706.91% 主要系按照会计政策计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -7,121,762.41 -2,352,793.29 -202.69% 主要系按照会计政策计提的存货跌价损失增加所致 资产处置收益 47,429.63 290,652.16 -83.68% 主要系固定资产处置净收益减少所致 营业外收入 627,000.00 1,014,688.67 -38.21% 主要系与日常经营无关的政府补助减少所致 营业外支出 2,292,623.68 344,171.44 566.13% 主要系固定资产报废损失和罚款增加所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 610,921,975.44 875,154,404.93 -30.19% 主要系销售商品收回的现金减少所致 收到的税费返还 17,945,018.05 59,351,872.50 -69.77% 主要系收到的出口退税款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 22,611,327.55 7,342,258.84 207.96% 主要系收到的政府补助、利息收入增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 316,408,951.56 652,482,067.94 -51.51% 主要系采购原材料支付的现金减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 6,292,597.73 11,560,679.66 -45.57% 主要系支付的代垫款减少所致 收回投资收到的现金 100,000,000.00 - 100.00% 主要系募集资金理财产品到期入账所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 468,500.00 115,224.20 306.60% 主要系处置固定资产收回的现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,031,722.49 63,915,069.98 -62.40% 主要系支付设备款减少所致 投资支付的现金 450,000,000.00 - 100.00% 主要系闲置募集资金购买理财产品所致 偿还债务支付的现金 - 45,000,000.00 -100.00% 主要系偿还银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,907,363.50 263,361.13 23026.94% 主要系现金分红增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,722 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡英传 境内自然人 52.88% 42,946,052 42,946,052 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 其他 10.29% 8,360,000 8,360,000 冯燕 境内自然人 2.66% 2,164,030 2,164,030 蔡曙光 境内自然人 2.29% 1,860,746 1,860,746 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 其他 1.48% 1,204,926 1,204,926 章秋萍 境内自然人 1.23% 1,000,000 1,000,000 徐玉林 境内自然人 0.54% 438,720 438,720 汪五兴 境内自然人 0.49% 398,956 398,956 程元光 境内自然人 0.49% 398,956 398,956 郑善荣 境内自然人 0.49% 398,956 398,956 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 齐长见 301,100 人民币普通股 301,100 #黄世阳 285,167 人民币普通股 285,167 沈向红 233,800 人民币普通股 233,800 夏秀华 202,275 人民币普通股 202,275 曾勇 184,900 人民币普通股 184,900 项勇飞 165,000 人民币普通股 165,000 张博 120,076 人民币普通股 120,076 #蔡强 118,149 人民币普通股 118,149 #康龙 117,413 人民币普通股 117,413 陈旦珍 101,500 人民币普通股 101,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄世阳除通过普通证券账户持有100股外，还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有285,067股；公司股东蔡强通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有118,149股；公司股东康龙通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有117,413股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用