洁雅股份：2024年一季度报告
证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2024-041 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 129,636,863.19 127,803,768.87 1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,901,683.51 37,270,675.22 -62.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,996,116.36 31,911,553.02 -74.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,938,524.30 20,696,967.09 20.49% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.46 -63.04% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.46 -63.04% 加权平均净资产收益率 0.74% 2.07% -1.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,133,717,437.33 2,148,772,775.84 -0.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,874,457,774.76 1,858,648,481.97 0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 457,419.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 93,911.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,294,740.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,653.98 减：所得税影响额 1,042,158.91 合计 5,905,567.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024-3-31 2023-12-31 变动比例 变动原因说明 货币资金 712,084,823.26 665,159,043.29 7.05% 主要系理财产品到期收回资金所致 交易性金融资产 294,898,539.47 410,490,356.72 -28.16% 主要系部分理财产品到期所致 预付款项 5,211,533.03 3,275,692.91 59.10% 主要系预付款增加所致 其他流动资产 162,942,023.21 83,208,532.34 95.82% 主要系一年内到期的大额存单增加所致 债权投资 148,844,630.14 228,365,742.46 -34.82% 主要系期限超过一年的大额存单减少所致 长期股权投资 24,792,868.88 15,719,954.06 57.72% 主要系对联营企业及子公司的投资所致 在建工程 15,036,799.93 4,100,391.36 266.72% 主要系工程项目投入增加所致 其他非流动资产 25,975,554.14 12,605,414.82 106.07% 主要系预付设备款增加所致 合同负债 3,591,974.10 1,445,803.38 148.44% 主要系预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 6,702,290.07 10,772,937.09 -37.79% 主要系应付的职工薪酬减少所致 应交税费 3,814,750.83 8,778,223.52 -56.54% 主要系应交所得税减少所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 营业收入 129,636,863.19 127,803,768.87 1.43% 营业成本 104,558,342.20 79,752,858.27 31.10% 主要系产品销量增加所致 税金及附加 1,276,084.91 1,122,597.20 13.67% 主要系城建税及教育费附加增加所致 销售费用 2,550,541.47 1,508,616.04 69.06% 主要系咨询费增加所致 管理费用 12,142,758.28 10,957,055.57 10.82% 主要系咨询费增加所致 其他收益 994,386.19 1,550,344.75 -35.86% 主要系当期确认的政府补助收益减少所致 投资收益 3,798,328.58 4,500,068.75 -15.59% 主要系当期确认的理财产品投资收益减少所致 公允价值变动收益 2,496,412.31 233,271.39 970.18% 主要系理财产品的公允价值变动收益增加所致 信用减值损失 1,641,922.88 2,816,109.58 -41.70% 主要系按照会计政策计提的坏账准备转回减少所致 资产减值损失 195,167.52 -102,256.35 290.86% 主要系按照会计政策计提的存货跌价准备减少所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 206,866,555.77 153,842,996.08 34.47% 主要系销售商品收回的现金增加所致 收到的税费返还 3,862,629.08 2,254,743.15 71.31% 主要系收到的出口退税款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 2,790,898.17 4,119,556.84 -32.25% 主要系收到的政府补助减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 149,275,706.49 105,310,040.71 41.75% 主要系采购原材料支付的现金增加所致 支付的各项税费 7,395,378.92 1,279,323.73 478.07% 主要系支付的税费增加所致 收回投资收到的现金 637,933,400.00 350,000,000.00 82.27% 主要系闲置资金理财产品到期入账所致 取得投资收益收到的现金 5,719,989.30 882,667.79 548.03% 主要系闲置资金理财产品到期收益入账所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,123,770.96 6,352,481.81 437.17% 主要系购买固定资产支付的现金增加所致 吸收投资收到的现金 0.00 960,000.00 -100.00% 主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,407 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡英传 境内自然人 52.88% 42,946,052.00 42,946,052.00 不适用 0.00 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 其他 10.29% 8,360,000.00 0.00 不适用 0.00 冯燕 境内自然人 2.66% 2,164,030.00 2,164,030.00 不适用 0.00 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 其他 1.98% 1,610,345.00 0.00 不适用 0.00 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 其他 1.48% 1,204,926.00 0.00 不适用 0.00 蔡曙光 境内自然人 1.31% 1,060,646.00 0.00 不适用 0.00 兴业证券股份有限公司 其他 1.08% 877,851.00 0.00 不适用 0.00 #叶全银 境内自然人 0.57% 461,800.00 0.00 不适用 0.00 徐玉林 境内自然人 0.54% 438,720.00 0.00 不适用 0.00 汪五兴 境内自然人 0.47% 380,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 8,360,000.00 人民币普通股 8,360,000.00 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 1,610,345.00 人民币普通股 1,610,345.00 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 1,204,926.00 人民币普通股 1,204,926.00 蔡曙光 1,060,646.00 人民币普通股 1,060,646.00 兴业证券股份有限公司 877,851.00 人民币普通股 877,851.00 #叶全银 461,800.00 人民币普通股 461,800.00 徐玉林 438,720.00 人民币普通股 438,720.00 汪五兴 380,000.00 人民币普通股 380,000.00 兴业银行股份有限公司－兴银智选消费混合型证券投资基金 374,500.00 人民币普通股 374,500.00 王存珍 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东叶全银通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有461,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 712,084,823.26 665,159,043.29
