洁雅股份：2023年三季度报告

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 167,752,346.77 1.00% 447,270,982.69 -14.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,475,169.82 -28.41% 93,575,901.93 -27.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,086,979.46 -43.38% 74,881,346.81 -40.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 91,361,954.70 -63.62% 基本每股收益（元/股） 0.35 -28.57% 1.15 -27.67% 稀释每股收益（元/股） 0.35 -28.57% 1.15 -27.67% 加权平均净资产收益率 1.56% -0.72% 5.14% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,118,914,217.24 2,066,863,492.46 2.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,842,463,858.31 1,779,133,963.66 3.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188,992.00 -206,674.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,650,963.63 4,669,575.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,843,699.93 17,263,195.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,846.51 267,497.39 减：所得税影响额 1,127,327.71 3,299,039.14 合计 6,388,190.36 18,694,555.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 421,251,174.73 300,622,876.71 40.13% 主要系闲置资金购买理财产品金额增加所致 预付款项 2,866,316.84 3,150,160.39 -9.01% 主要系预付款减少所致 其他应收款 859,758.92 659,139.20 30.44% 主要系员工备用金增加所致 存货 78,756,646.94 64,175,432.40 22.72% 主要系库存原材料增加所致 其他流动资产 405,427,453.24 3,248,963.44 12,378.67% 主要系购买短期银行存单金额增加所致 其他非流动资产 9,261,636.03 6,278,198.07 47.52% 主要系预付工程款增加影响所致 合同负债 2,468,479.00 28,389,408.72 -91.30% 主要系预收货款减少所致 其他应付款 1,086,950.72 1,495,825.39 -27.33% 主要系应付的租赁款减少所致 一年内到期的非流动负债 6,459,597.98 13,386,570.50 -51.75% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 44,591.73 110,637.11 -59.70% 主要系待转销项税减少所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 447,270,982.69 525,642,120.12 -14.91% 主要系消毒类湿巾产品销量减少影响所致 营业成本 306,088,020.67 351,031,855.25 -12.80% 主要系消毒类湿巾产品销量减少影响所致 税金及附加 4,036,953.96 3,346,351.93 20.64% 主要系城建税及教育费附加增加所致 管理费用 36,672,673.68 23,030,027.49 59.24% 主要系中介机构费用及分摊的股份支付费用增加所致 研发费用 17,810,692.48 19,093,584.45 -6.72% 主要系研发材料投入减少所致 财务费用 -9,359,309.38 -27,706,752.94 66.22% 主要系利息收入和汇兑收益减少影响所致 其他收益 4,716,232.86 8,013,906.22 -41.15% 主要系政府补助减少所致 投资收益 12,566,148.74 1,895,000.00 563.12% 主要系理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 4,697,047.05 -4,152,744.74 213.11% 主要系理财产品公允价值增加所致 信用减值损失 951,015.12 -1,634,821.63 158.17% 主要系按照会计政策计提的坏账准备减少所致 资产减值损失 -517,794.13 -7,121,762.41 92.73% 主要系按照会计政策计提的存货跌价损失减少所致 资产处置收益 -101,006.92 47,429.63 -312.96% 主要系固定资产处置净收益减少所致 营业外收入 391,832.42 627,000.00 -37.51% 主要系与日常经营无关的政府补助减少所致 营业外支出 219,002.75 2,292,623.68 -90.45% 主要系固定资产报废损失和罚款减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 484,426,699.24 610,921,975.44 -20.71% 主要系销售商品收回的现金减少所致 收到的税费返还 8,296,861.57 17,945,018.05 -53.77% 主要系收到的出口退税款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 10,345,861.62 22,611,327.55 -54.24% 主要系收到的政府补助、利息收入减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 323,032,265.90 316,408,951.56 2.09% 主要系支付的原材料款增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 18,696,730.21 6,292,597.73 197.12% 主要系支付的咨询费用、保险费用增加所致 收回投资收到的现金 428,000,000.00 100,000,000.00 328.00% 主要系理财产品到期入账所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 291,943.07 468,500.00 -37.69% 主要系处置固定资产收回的现金减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,511,383.02 24,031,722.49 189.25% 主要系支付工程款增加所致 投资支付的现金 1,069,397,109.14 450,000,000.00 137.64% 主要系闲置资金购买理财产品金额增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,809,256.23 60,907,363.50 -26.43% 主要系现金分红减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,698 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡英传 境内自然人 52.88% 42,946,052 42,946,052 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 其他 10.29% 8,360,000 0 冯燕 境内自然人 2.66% 2,164,030 2,164,030 蔡曙光 境内自然人 2.29% 1,860,746 0 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 其他 1.48% 1,204,926 0 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 其他 1.31% 1,065,082 0 兴业证券股份有限公司 国有法人 0.93% 758,900 0 徐玉林 境内自然人 0.54% 438,720 0 汪五兴 境内自然人 0.47% 380,000 0 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 0.43% 347,544 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基 8,360,000 人民币普通股 8,360,000 金中心（有限合伙）蔡曙光 1,860,746 人民币普通股 1,860,746 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 1,204,926 人民币普通股 1,204,926 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 1,065,082 人民币普通股 1,065,082 兴业证券股份有限公司 748,900 人民币普通股 748,500 徐玉林 438,720 人民币普通股 438,720 汪五兴 380,000 人民币普通股 380,000 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 347,544 人民币普通股 347,544 UBSAG 325,200 人民币普通股 325,200 叶全银 304,700 人民币普通股 304,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东叶全银除通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有304,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司签署战略合作框架协议 公司于2023年7月14日与厦门琢石明玉私募基金管理有限公司签署了《战略合作框架协议》：双方在各自领域拥有良好的业务资源，为推动业务合作，促进双方共同发展，本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商双方同意签署本战略合作框架协议。 公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露了《关于与厦门琢石明玉私募基金管理有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-031）； 2、授予2022年预留限制性股