桂林旅游：2024年三季度报告
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2024-044 桂林旅游股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 146,059,579.44 -14.41% 342,111,473.18 -6.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,598,593.92 -19.81% 12,290,545.57 -66.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,905,767.25 -38.15% 5,603,631.87 -83.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 61,642,352.27 -36.80% 基本每股收益（元/股） 0.061 -19.74% 0.026 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.061 -19.74% 0.026 -66.67% 加权平均净资产收益率 2.20% -0.53% 0.94% -1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,367,546,896.71 2,342,373,692.43 1.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,316,219,957.01 1,303,929,411.44 0.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,320.54 -984,405.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,046,254.16 3,296,665.84 本年度公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到2023年度“秋冬游广西”住宿优惠活动政府补助资金302.88万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 130,594.15 130,594.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,454,326.05 4,454,326.05 公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司2024年7月2日收到桂林丹霞温泉旅游有限公司第二次破产财产分配的现金445.43万元，该笔款项冲回以前年度计提的坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,236.54 -87,208.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -61,008.38 减：所得税影响额 -133,628.33 -132,693.03 少数股东权益影响额 （税后） 82,060.02 194,742.56 合计 7,692,826.67 6,686,913.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 桂林市两江四湖景区日月湾码头旅游基础设施工程 50,533.71 企业日常活动与资产相关的政府补助 桂林市荔浦丰鱼岩景区旅游基础设施项目 28,198.71 企业日常活动与资产相关的政府补助 桂林市琴潭旅游集散中心建设项目 496,323.54 企业日常活动与资产相关的政府补助 银子岩游客服务中心建设 20,000.00 企业日常活动与资产相关的政府补助 桂林漓江大瀑布饭店瀑布维修补贴款 11,335.05 企业日常活动与资产相关的政府补助 景区公厕建设资金 25,058.69 企业日常活动与资产相关的政府补助 荔浦银子岩景区游客小广场 50,000.00 企业日常活动与资产相关的政府补助 荔浦银子岩景区游客中心 48,858.00 企业日常活动与资产相关的政府补助 天然气车辆 90,184.95 企业日常活动与资产相关的政府补助 桂林两江四湖创建国家5A级旅游景区 93,558.42 企业日常活动与资产相关的政府补助 桂林市漓江景区竹江客运港 392,501.28 企业日常活动与资产相关的政府补助 竹江码头建设项目 85,703.85 企业日常活动与资产相关的政府补助 节能游船应用推广 17,532.00 企业日常活动与资产相关的政府补助 燃煤小锅炉补助奖励款 4,713.57 企业日常活动与资产相关的政府补助 天门山景区旅游基础设施提升改造项目补贴款 353,182.41 企业日常活动与资产相关的政府补助 两江四湖提升5A景区规划工程 301,641.75 企业日常活动与资产相关的政府补助 桂林两江四湖5A景区城中文化博览园 97,297.29 企业日常活动与资产相关的政府补助 市级旅游厕所补助（第三卫生间） 19,647.02 企业日常活动与资产相关的政府补助 “两客一危”车辆设备补助款 47,099.97 企业日常活动与资产相关的政府补助 龙胜温泉中心酒店适老化改造项目 315,599.50 企业日常活动与资产相关的政府补助 琴潭站验票闸机 5,550.03 企业日常活动与资产相关的政府补助 热敏打印机 900.00 企业日常活动与资产相关的政府补助 合计 2,555,419.74 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表 单位：万元 资产负债表项目 2024年 9月30日 2024年 1月1日 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 8,203.53 6,124.52 2,079.01 33.95% 2024年1-9月，公司银行贷款增加。 预付款项 221.63 67.75 153.88 227.13% 2024年1-9月，公司分公司出租汽车公司与控股子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司预付了车辆保险费用87.33万元；公司独资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司预付了游船油料款25万元；公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司预付电费25.10万元。 使用权资产 152.45 242.02 -89.57 -37.01% 2024年9月，公司部分租赁资产合同到期，公司使用权资产减少。 合同负债 990.66 536.42 454.24 84.68% 2024年9月，公司漓江游船分公司预收了旅行社漓江船票款。 应交税费 719.61 146.91 572.70 389.83% 2024年1-9月，公司计提了企业所得税、房产税、增值税等税费。 少数股东权益 -3,206.14 -2,028.47 -1,177.67 58.06% ①2024年1-9月，公司少数股东损益亏损 918.82万元。②2024年1-9月，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司向少数股东分配现金股利251.24万元。 2.利润表 单位：万元 利润表项目 2024年 1-9月 2023年 1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因 投资收益 1,836.17 4,103.39 -2,267.22 -55.25% 2024年1-9月，公司从参股公司确认的投 资收益同比减少。 公允价值变动收益 0 -186.54 186.54 -100.00% 2023年1-9月，公司外币借款产生汇兑变 动损失186.54万元。 信用减值损失 452.19 -445.01 897.20 -201.61% 公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司2024年7月2日收到桂林丹霞温泉旅游 有限公司第二次破产财产分配的现金445.43万 元，该笔款项冲回以前年度计提的坏账准备。 资产减值损失 10.58 25.04 -14.46 -57.75% 2024年1-9月，公司转回的资产减值损失 同比减少。 营业外收入 35.83 88.55 -52.72 -59.54% 2024年1-9月，公司获得的罚没及赔偿收 入同比减少。 归属于母公司股东的净利润 1,229.05 3,641.85 -2,412.80 -66.25% ①2024年1-9月，公司游客接待量465.90 万人次，同比下降2.97%；实现营业收入 34,211万元，同比下降6.67%。 ②2024年1-9月，公司投资收益同比减少 2,267万元。③公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司2024年7月2日收到桂林丹霞温泉旅游有限公司第二次破产财产分配的现金445.43万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润445.43万元。④本年度公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到2023年度“秋冬游广西”住宿优惠活动政府补助资金302.88万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润302.88万元。 3.现金流量表 单位：万元 现金流量表项目 2024年 1-9月 2023年 1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,164.24 9,752.93 -3,588.69 -36.80% ①2024年1-9月，公司游客接待量、营业收入同比下降，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 ②2024年1-9月，公司经营活动 现金流量支出同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -2,714.38 -2,025.91 -688.47 33.98% ①2024年1-9月，公司收到参股公司桂林漓江千古情演艺发展有限公司现金股利1,600万元。②2024年1-9月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。 现金及现金等价物净增加额 2,162.71 6,675.34 -4,512.63 -67.60% 详见经营活动产生的现金流量净额，投资活动产生的现金流量净额变动说明。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桂林旅游投资集团有限公司 国有法人 37.20% 174,150,473 108,030,000 质押 66,120,473 桂林航空旅游集团有限公司 境内非国有法人 12.31% 57,616,000 0 质押 57,616,000 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.08% 5,066,400 0 不适用 0 吴进进 境内自然人 0.72% 3,361,200 0 不适用 0 司徒雯影 境内自然人 0.66% 3,094,900 0 不适用 0 皮莹 境内自然人 0.44% 2,044,300 0 不适用 0 卢灿理 境内自然人 0.40% 1,860,000 0 不适用 0 桂林三花股份有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,577,431 0 不适用 0 桂林产业发展集团有限公司 国有法人 0.34% 1,577,431 0 不适用 0 深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司－圣耀净心私募证券投资基金 其他 0.32% 1,511,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条
