桂林旅游：2022年三季度报告
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2022-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 58,972,741.77 -9.91% 98,971,974.25 -51.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,565,256.26 13.26%（同比增亏） -172,276,906.62 76.40%（同比增亏） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,041,241.14 13.42% -181,591,870.34 74.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -34,829,328.19 819.58% 基本每股收益（元/股） -0.082 -13.68% -0.422 55.72% 稀释每股收益（元/股） -0.082 -13.68% -0.422 55.72% 加权平均净资产收益率 -2.72% 0.04% -14.07% -6.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,449,578,358.44 2,556,072,476.94 -4.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,397,093,775.87 1,103,777,056.06 26.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,610.06 -570,227.79 2022年1-9月，公司分公司漓江游船公司处置报废游船资产损失41.11万元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,890,742.89 5,289,977.24 ①2022年1-9月，公司递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴223.31万元；②2022年1-9月，公司获得桂林市文化与旅游局季度住宿业冲刺奖励25万元；③2022年1-9月，公司获得政府税费优惠政策减免89.92万元；④2022年1-9月，公司获得社保稳岗、留工补贴及减免等154.28万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 666,347.26 3,514,057.26 美元外币汇兑损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,064,547.82 2022年1-9月，公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司转回以前年度单项计提往来款106.45万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,717.59 146,041.68 少数股东权益影响额 （税后） 51,212.80 129,432.49 合计 2,475,984.88 9,314,963.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表 单位：万元 资产负债表 2022年 9月30日 2021年12月31日 变动金额 变动幅度 变动原因 其他应收款 4,519.17 9,544.14 -5,024.97 -52.65% 2022年1-9月，公司收到公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司归还以前年度借款4,410万元。 短期借款 9,875.29 2,750.88 7,124.41 258.99% 2022年1-9月，公司短期借款同比增加。 应付职工薪酬 2,540.16 3,786.43 -1,246.27 -32.91% 2022年1-9月，公司发放了2021年度职工过节费及2022年1-9月工资。 —年内到期的非流动负债 2,415.83 40,218.68 -37,802.85 -93.99% 2022年1-9月，公司使用募集资金偿还了部分到期的银行借款。 股本 46,813.00 36,010.00 10,803.00 30.00% 2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游发展总公司）非公开发行人民币普通股10,803万股。 资本公积 132,875.89 97,119.53 35,756.36 36.82% 2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股，募集资金净额人民币46,569.55万元,增加资本公积人民币35,756.36万元。 未分配利润 -49,195.92 -31,968.23 -17,227.69 53.89% 受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司2022年1-9月归属于母公司股东的净利润亏损17,227.69万元。 少数股东权益 419.88 1,640.71 -1,220.83 -74.41% 受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司2022年1-9月少数股东权益亏损1,220.83万元。 2.利润表 单位：万元 利润表 2022年 1-9月 2021年 1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因 营业收入 9,897.20 20,314.54 -10,417.34 -51.28% 2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比减少。 销售费用 1,021.94 1,389.79 -367.85 -26.47% 2022年1-9月，受新冠疫情防控限制人员流动的影响，公司营业收入同比减少，宣传推广费用同比减少。 投资收益 80.48 1,894.33 -1,813.85 -95.75% 2022年1-9月，公司以旅游业务为主的参股公司收入大幅减少，公司确认的投资收益同比减少。 信用减值损失 75.29 -178.05 253.34 -142.29% 上年同期，公司对公司独资子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司债权补计提坏账准备272万元。 资产减值损失 25.20 -25.20 100.00% 上年同期，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司转回以前年度计提存货跌价准备25万元。 营业外收入 19.41 59.81 -40.40 -67.55% 2022年1-9月，公司收到的各项政府补贴同 比减少。 营业外支出 61.63 18.50 43.13 233.14% 2022年1-9月，公司分公司漓江游船公司拆 解报废游船净损失同比增加41万元。 所得税费用 45.06 338.99 -293.93 -86.71% 2022年1-9月，受新冠疫情影响，公司营业收入、营业利润同比大幅减少，计提的所得税同比减少。 归属于母公司股东的净利润 -17,227.69 -9,766.49 -7,461.20 76.40% 2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比下降51%。 3.现金流量表 单位：万元 现金流量表 2022年 1-9月 2021年 1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,482.93 -378.75 -3,104.18 819.59% 2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比下降51%。 投资活动产生的现金流量净额 -3,237.00 -773.86 -2,463.14 318.29% ①上年同期，公司收到控股股东桂林旅游投资集团有限公司公园门票分成款2,058万元；②上年同期，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司收到资产转让款3,398万元。 筹资活动产生的现金流量净额 5,407.29 1,054.22 4,353.07 412.92% 2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股，募集资金净额人民币46,569.55万元。 现金及现金等价物净增加额 -1,312.65 -98.40 -1,214.25 1233.99% 详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桂林旅游投资集团有限公司 国有法人 37.20% 174,150,473 108,030,000 质押 66,120,473 桂林航空旅游集团有限公司 境内非国有法人 12.31% 57,616,000 质押 57,616,000 舒峥 境内自然人 1.11% 5,180,700 司徒雯影 境内自然人 0.68% 3,169,900 卢灿理 境内自然人 0.65% 3,048,700 黄方祥 境内自然人 0.47% 2,203,000 何香 境内自然人 0.46% 2,138,800 刘立 境内自然人 0.43% 2,000,000 阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司 境内非国有法人 0.43% 2,000,000 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金 其他 0.38% 1,770,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桂林旅游投资集团有限公司 66,120,473 人民币普通股 66,120,473 桂林航空旅游集团有限公司 57,616,000 人民币普通股 57,616,000 舒峥 5,180,700 人民币普通股 5,180,700 司徒雯影 3,169,900 人民币普通股 3,169,900 卢灿理 3,048,700 人民币普通股 3,048,700 黄方祥 2,203,000 人民币普通股 2,203,000 何香 2,138,800 人民币普通股 2,138,800 刘立 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（
