桂林三金：2024年三季度报告

证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 506,371,152.47 15.71% 1,574,787,639.33 -3.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,903,467.75 377.72% 383,875,851.70 -3.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,755,225.11 657.38% 346,957,270.87 -7.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 233,794,725.21 1.45% 基本每股收益（元/股） 0.14 374.58% 0.65 -4.41% 稀释每股收益（元/股） 0.14 374.58% 0.65 -4.41% 加权平均净资产收益率 2.79% 2.20% 12.76% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,934,298,324.33 3,936,044,324.47 -0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,014,136,775.07 2,816,961,724.60 7.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -170,200.80 4,136,367.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,837,649.85 32,675,469.49 委托他人投资或管理资产的损益 1,839,709.88 4,021,027.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,502.39 959.95 减：所得税影响额 -516,581.32 3,915,243.72 合计 10,148,242.64 36,918,580.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 187,038,420.53 79,102,613.44 136.45% 主要系经销商年度授信所致 应收款项融资 251,703,980.87 379,226,303.51 -33.63% 主要系汇票贴现较多所致 预付款项 71,816,931.20 19,577,122.41 266.84% 主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致 其他应收款 38,821,888.88 4,391,500.12 784.02% 主要系员工备用金增加所致 其他流动资产 9,980,830.59 61,978,078.05 -83.90% 主要系基金投资目的变动，由该项目转至交易性金融资产所致 长期股权投资 10,361,795.78 3,769,434.92 174.89% 主要系追加投资重庆非凡所致 在建工程 55,732,142.00 21,238,492.38 162.41% 主要系公司建设新楼栋所致 使用权资产 47,948,512.64 71,054,847.35 -32.52% 主要系白帆生物部分租赁终止所致 应付账款 28,872,973.56 200,190,074.02 -85.58% 主要系结清供应商材料款及工程款所致 合同负债 19,374,653.22 75,990,998.94 -74.50% 主要系销售订单验收及核销所致 应付职工薪酬 15,059,075.70 35,617,827.30 -57.72% 主要系期初应付职工薪酬本期已支付所致 其他应付款 201,047,600.70 131,470,625.54 52.92% 主要系本期营销费用未付所致 一年内到期的非流动负债 36,956,747.29 119,257,689.70 -69.01% 主要系一年内到期的长期贷款到期所致 长期借款 199,462,000.00 73,922,452.73 169.83% 主要系白帆生物长期贷款增加所致 其他综合收益 -36,044,368.73 -22,715,060.37 -58.68% 主要系百奥赛图投资亏损所致 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 投资收益 862,812.64 -1,828,607.44 147.18% 主要系本期理财到期确认收益增多所致 公允价值变动收益 1,584,520.72 -836,599.13 289.40% 主要系本期外币基金收益所致 资产减值损失 -3,066,981.29 -5,165,735.98 40.63% 主要系上期白帆生物存货跌价准备较高所致 资产处置收益 4,136,367.82 -2,352,626.45 275.82% 主要系总部部分土地由政府收回所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收回投资收到的现金 380,374,451.23 236,027,600.51 61.16% 主要系本期理财到期赎回所致 取得投资收益收到的现金 84,216,857.59 17,706,557.57 375.63% 主要系本期理财到期确认收益增多所致 收到其他与投资活动有关的现金 237,569,654.06 468,558,463.41 -49.30% 主要系上期权益工具及定存到期所致 支付其他与投资活动有关的现金 240,540,000.00 464,819,140.68 -48.25% 主要系上期权益工具及定存到期后续期所致 取得借款收到的现金 200,000,000.00 104,209,804.87 91.92% 主要系本期贷款到期续期所致 收到其他与筹资活动有关的现金 76,018,982.23 -100.00% 主要系上期白帆生物收到筹资性款项，导致上期该项现金流量较多 偿还债务支付的现金 196,983,617.36 74,879,011.88 163.07% 主要系贷款到期较多所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,983,841.19 29,717,879.54 -83.23% 主要系本期融资租赁支付的现金下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,059 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桂林三金集团股份有限公司 境内非国有法人 62.07% 364,679,300 0 不适用 0 翁毓玲 境内自然人 4.99% 29,300,061 0 不适用 0 邹准 境内自然人 3.87% 22,764,878 17,073,658 不适用 0 谢元钢 境内自然人 1.30% 7,613,319 5,709,989 不适用 0 邹洵 境内自然人 1.18% 6,918,183 5,188,637 不适用 0 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.05% 6,147,976 0 不适用 0 刘少鸾 境内自然人 0.99% 5,840,285 0 不适用 0 王许飞 境内自然人 0.95% 5,604,800 0 冻结 778,966 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0 不适用 0 王淑霖 境内自然人 0.81% 4,751,550 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 364,679,300 人民币普通股 364,679,300 翁毓玲 29,300,061 人民币普通股 29,300,061 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 6,147,976 人民币普通股 6,147,976 刘少鸾 5,840,285 人民币普通股 5,840,285 邹准 5,691,220 人民币普通股 5,691,220 王许飞 5,604,800 人民币普通股 5,604,800 孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610 王淑霖 4,751,550 人民币普通股 4,751,550 李荣群 3,735,409 人民币普通股 3,735,409 香港中央结算有限公司 3,659,181 人民币普通股 3,659,181 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.翁毓玲女士与邹洵先生和邹准先生为母子关系，邹洵先生和邹准先生为兄弟关系，三人系一致行动人； 2.邹洵先生为三金集团法定代表人、董事长，王许飞先生为三金集团董事、总裁，谢元钢先生、邹准先生为三金集团董事。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公告名称：《关于控股孙公司获得药物临床试验批准的公告》；公告编号：2024-021；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年8月27日。 2.公告名称：《关于为全资子公司提供担保的公告》；公告编号：2024-023；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年8月29日。 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为桂林三金日化健康产业有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行的融资授信业务提供最高额保证担保，担保最高债权额本金合计不超过人民币2,000万元，担保方式为连带责任保证。 3.公告名称：《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持股份计划实施完成的公告》；公告编号：2024-025；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年9月3日。 公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生计划使用自有资金自2024年3月2日起六个月内，通过深圳证券交易所集 中竞价