桂林旅游：2024年一季度报告

证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2024-025 桂林旅游股份有限公司 本公司及除董事訚林外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除訚林之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 高级管理人员訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 88,496,184.04 85,766,099.54 3.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,477,650.67 -12,508,259.97 0.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,604,499.37 -11,473,956.91 -9.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,253,662.84 -8,260,986.17 -157.28% 基本每股收益（元/股） -0.027 -0.027 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.027 -0.027 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.96% -0.98% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,331,056,793.76 2,342,373,692.43 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,291,451,760.77 1,303,929,411.44 -0.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,942.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 235,174.10 2024年一季度，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司收到广西秋冬游活动门票补助21.76万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,093.44 减：所得税影响额 -108.50 少数股东权益影响额（税后） 115,283.07 合计 126,848.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表 单位：元 资产负债表项目 2024年 3月31日 2024年 1月1日 变动金额 变动幅度（%） 变动原因 货币资金 49,805,863.24 61,245,213.25 -11,439,350.01 -18.68 2024年一季度，公司支付了员工2023 年度奖金及过节费。 应收账款 74,238,398.98 65,046,434.18 9,191,964.80 14.13 2024年一季度，公司游客接待量 122.28万人次，同比增长7.85%；公司实现营业收入8,849.62万元，同比增长3.18%。公司应收账款余额增加。 预付款项 1,449,287.16 677,470.24 771,816.92 113.93 2024年一季度，公司预付了部分油料款。 预收款项 64,956.00 13,821.00 51,135.00 369.98 2024年一季度，公司预收租金增加。 应付职工薪酬 12,610,652.62 41,519,326.52 -28,908,673.90 -69.63 2024年一季度，公司发放了2023年度职工奖金、过节费。 应交税费 5,731,010.72 1,469,066.26 4,261,944.46 290.11 2024年一季度，公司计提了部分税金，该税金尚未缴纳所致。 其他流动负债 342,119.55 256,670.25 85,449.30 33.29 2024年一季度，公司待转销的增值税余额增加。 少数股东权益 -25,533,770.06 -20,284,748.90 -5,249,021.16 25.88 ①2024年一季度，公司少数股东损益 -266.06万元；②公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司2024年一季度向少数股东现金分红251.24万元。 2.利润表 单位：元 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动金额 变动幅度（%） 变动原因 投资收益 1,892,953.26 2,697,910.40 -804,957.14 -29.84 2024年一季度，公司从参股公司确认的投 资收益同比减少。 信用减值损失 -361,967.56 -529,701.49 167,733.93 -31.67 2024年一季度，公司转回的坏账准备同比增加，导致计提的往来信用减值损失同比减少。 营业外收入 27,228.53 620,040.62 -592,812.09 -95.61 2023年一季度，公司收到保险公司转来保 险赔偿款30万元，以及司机、商铺违约金24万元。 营业外支出 45,321.97 1,045.40 44,276.57 4,235.37 2024年一季度，公司对外捐赠及资产报废 同比增加。 3.现金流量表 单位：元 现金流量表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动金额 变动幅度（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -21,253,662.84 -8,260,986.17 -12,992,676.67 157.28 2024年一季度，公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -11,106,547.05 -5,745,534.98 -5,361,012.07 93.31 2024年一季度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 21,305,355.27 104,265,522.84 -82,960,167.57 -79.57 2024年一季度，公司银行借款及偿还的银行借款同比减少。 现金及现金等价物净增加额 -11,054,854.62 90,259,001.69 -101,313,856.31 -112.25 详见经营活动产生的现金流量净额，投资活动产生的现金流量净额变动说明。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,265 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桂林旅游投资集团有限公司 国有法人 37.20% 174,150,473 108,030,000 质押 66,120,473 桂林航空旅游集团有限公司 境内非国有法人 12.31% 57,616,000 0 质押 57,616,000 吴进进 境内自然人 0.72% 3,361,200 0 不适用 0 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.70% 3,292,200 0 不适用 0 司徒雯影 境内自然人 0.66% 3,094,700 0 不适用 0 舒峥 境内自然人 0.58% 2,699,100 0 不适用 0 卢灿理 境内自然人 0.54% 2,532,000 0 不适用 0 桂林三花股份有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,577,431 0 不适用 0 桂林产业发展集团有限公司 国有法人 0.34% 1,577,431 0 不适用 0 史国春 境内自然人 0.32% 1,520,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桂林旅游投资集团有限公司 66,120,473 人民币普通股 66,120,473 桂林航空旅游集团有限公司 57,616,000 人民币普通股 57,616,000 吴进进 3,361,200 人民币普通股 3,361,200 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 3,292,200 人民币普通股 3,292,200 司徒雯影 3,094,700 人民币普通股 3,094,700 舒峥 2,699,100 人民币普通股 2,699,100 卢灿理 2,532,000 人民币普通股 2,532,000 桂林三花股份有限公司 1,577,431 人民币普通股 1,577,431 桂林产业发展集团有限公司 1,577,431 人民币普通股 1,577,431 史国春 1,520,000 人民币普通股 1,520,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东舒峥通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,699,100股，实际持有2,699,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 桂林罗山湖旅游发展有限公司与桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷案事宜： 桂林罗山湖旅游发展有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权，桂林罗山湖集团有限公司持有其30%的股权。 桂林罗山湖旅游发展有限公司于2024年4月23日收到广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称“临桂区法 院”）当日出具的（2024）桂0312民初323号《广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院裁判文书生效证明》,该生效证明内容如下： “本院关于原告桂林罗山湖旅游发展有限公司与被告桂林罗山湖集团有限公司合同纠纷一案的（2024）桂0312民初 323号判决书，已于2024年4月1日发生法律效力。”临桂区法院作出的上述合同纠纷案的判决如下： 一、被告桂林罗山湖集团有限公司返还征地款6,775,200元给原告桂林罗山湖旅游发展有限公司； 二、被告桂林罗山湖集团有限公司支付资金占用损失（以6,775,200元为基数，自2015年1月1日起按年利率5%计 算至实际全部返还之日止，其中暂计至2024年1月3日为3,053,480.55元）给原告桂林罗山湖旅游发展有限公司。 上述判决已生效，鉴于桂林罗山湖旅游发展有限公司前期已对上述征地款全额计提了坏账准备，本次判决如能得到全额执行，将转回之前计提的坏账准备，并确认收到的利息收入，这