ST目药：杭州天目山药业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600671证券简称：ST目药 杭州天目山药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 65,132,048.43 85.28 124,680,446.71 44.80 归属于上市公司股东的净利润 14,805,182.89 不适用 -3,695,546.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,192,620.45 不适用 -7,864,460.40 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -38,957,059.21 不适用 基本每股收益（元/股） 0.12 不适用 -0.0303 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.12 不适用 -0.0303 不适用 加权平均净资产收益率（%） 55.87 不适用 -10.4719 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 366,351,298.79 346,288,556.33 5.79 归属于上市公司股东的所有者权益 33,442,511.01 37,138,057.07 -9.95 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -137,260.06 -137,260.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 137,182.35 426,340.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 586,365.05 3,623,533.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,424.24 减：所得税影响额 -6.30 0.96 少数股东权益影响额（税后） -26,268.81 -253,877.07 合计 612,562.45 4,168,914.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -68.94 主要系各类改造工程款、采购款的支付及投资款的支付及银行贷款缩减1,500万元所致。 应收账款_本报告期末 74.56 主要系母公司和子公司青岛天目山健康分别增加2,047万元、1,396万元所致。 预付款项_本报告期末 471.51 主要系子公司天目薄荷预付采购款较上年末增加156.86万元及 本报告期内新增子公司合并所致。 在建工程_本报告期末 5,476.58 主要系子公司黄山天目工程项目投入较上年末增加95.29万元所致。 使用权资产_本报告期末 124.00 主要系本报告期内新增子公司合并所致。 长期待摊费用_本报告期末 380.34 主要系本报告期内新增子公司合并所致。 应付账款_本报告期末 36.41 主要系本报告期内新增子公司合并所致。 应付职工薪酬_本报告期末 -40.85 主要系年底预提的工资等在本报告期内支付所致。 应交税费_本报告期末 79.50 本期收入较上年末增加，使增值税等各项税费也相应增加所致。 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -32.25 主要系一年内到期的租赁费支付所致。 租赁负债_本报告期末 194.93 主要系本报告期内新增子公司合并所致。 预计负债_本报告期末 -100.00 主要系所计提的预计负债已支付所致。 营业收入_年初至报告期末 44.80 主要系母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1,646万元、2,111万元所致。 营业收入_本报告期 85.28 主要系第三季度母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1,747万元、2,081万元所致。 税金及附加_年初至报告期末 55.16 主要系营业收入的增加相应的附加税费也增加所致。 销售费用_年初至报告期末 103.01 主要系子公司黄山天目较上年同期增加235万元所致。 管理费用_年初至报告期末 48.90 主要系母公司较上年同期增加1,333万元所致。其中：工资、折旧因2023年临安制药中心还在搬迁中，与搬迁相关的工资及折旧放在营业外支出，2023年底搬迁结束，该部分费用进入管理费用，导致报告期工资、折旧较上年同期上升，同时，审计费、律师费等中介服务费较去年同期上升所致。 研发费用_年初至报告期末 -75.89 主要系本报告期阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价已完成，费用较上年下降所致。 资产处置收益_年初至报告期末 -323.94 主要系子公司上海天目山房屋租赁到期处理使用权资产所致。 营业外收入_年初至报告期末 44.21 主要系母公司和子公司黄山天目较上年同期分别增加65万元、95万元所致。 营业外支出_年初至报告期末 -84.75 主要系母公司较上年同期减少696万元所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -34.88 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,399万元，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加流出4,457万元所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -334.87 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加803.15万元，取得子公司所支付的资金增加666.65万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -128.28 主要系上年收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司9,000万元的借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 36,519,460 29.99 0 无 青岛源嘉医疗科技有限公司 境内非国有法人 15,311,100 12.57 0 无 浙江清风原生文化有限公司 境内非国有法人 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181,813 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 4,000,000 3.28 0 无 李俊凤 境内 自然人 2,757,229 2.26 0 无 李洪辛 境内 自然人 2,181,456 1.79 0 无 盖连东 境内 自然人 2,133,545 1.75 0 无 李杰 境内 自然人 1,599,323 1.31 0 无 高文元 境外 自然人 1,300,000 1.07 0 无 王情义 境内 自然人 1,288,900 1.06 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 36,519,460 人民币普通股 36,519,460 青岛源嘉医疗科技有限公司 15,311,100 人民币普通股 15,311,100 浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 人民币普通股 5,181,813 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 李俊凤 2,757,229 人民币普通股 2,757,229 李洪辛 2,181,456 人民币普通股 2,181,456 盖连东 2,133,545 人民币普通股 2,133,545 李杰 1,599,323 人民币普通股 1,599,323 高文元 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 王情义 1,288,900 人民币普通股 1,288,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用账户持有2,500,000股，总持股数为4,000,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用1.增持计划 公司于2024年8月24日披露了公告编号为2024-072的《杭州天目山药业股份有限公司关于5%以上股东增持公司股份计划的提示性公告》，公司5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司(以下简称“源嘉医疗”)基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自2024年 8月24日起6个月内以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份金额不低于1,000万元，不超过2,000 万元。截至2024年9月30日，源嘉医疗累计已增持公司股票265,200股，占公司总股本的0.2178%， 累计增持金额为169.92万元。2.药品再注册 报告期内，公司推进阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）的一致性评价工作，并于2024年7月，收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）通过仿制药质量和疗效一致性评价事宜。报告期内，公司收到浙江药监局核准签发的关于通过珍珠明目滴眼液、金匮肾气丸、百合固金口服液等28个品种的药品再注册批件。 3.担保事宜 3.1提供担保 公司全资子公司青岛天目山为满足