ST目药：杭州天目山药业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600671证券简称：ST目药 杭州天目山药业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 22,252,900.21 -14.58 归属于上市公司股东的净利润 -9,055,100.93 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,821,865.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -11,989,424.41 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0744 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0744 不适用 加权平均净资产收益率（%） -47.2732 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 284,209,624.52 299,839,827.42 -5.21 归属于上市公司股东的所有者权益 -23,682,372.25 -14,627,271.32 不适用 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 237,579.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,689,876.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,688.53 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税 后） 215,372.54 合计 -1,233,235.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 566.43 主要是子公司黄山薄荷收到应收票据122.8万所致。 预付款项 41.56 主要是预付出去的款项发票未到位所致 其他流动资产 132.53 主要是子公司黄山薄荷待抵扣增加48万所致 在建工程 268.08 主要是子公司黄山天目工程项目增加投入29万所致 应交税费 -41.68 本期收入较上年12月底减少，使增值等各项税费也相应减少所致。 税金及附加 -135.84 主要是母公司冲回了土地税及房产税55万所致。 其他收益 75.50 主要是子公司黄山天目收到政府补助增加14.2万元所致。 营业外收入 -63.96 主要是母公司递延收益转入有部分已摊销完减少211万所致。 营业外支出 25.04 主要是控股子公司三慎泰门诊处理了医保剔除款增加43.4万所致 经营活动产生的现金流量净额 -116.64 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出116.64%,主要是经营活动现金流入较去年减少2577.67万元，而经营活动现金流出较只去年减少1932.19万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -369.92 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出369.92%,主要购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加90万所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 26,799,460 22.01 0 无 0 永新华瑞文化发展有限公司 境内非国有法人 24,765,900 20.34 0 无 0 浙江清风原生文化有限公司 境内非国有法人 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181 ,813 青岛共享应急安全管理咨询有限公司 境内非国有法人 4,000,028 3.28 0 无 0 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 4,000,000 3.28 0 无 0 李俊凤 境内自然 人 2,757,229 2.26 0 无 0 李洪辛 境内自然 人 2,181,456 1.79 0 无 0 盖连东 境内自然 人 2,133,545 1.75 0 无 0 李杰 境内自然 人 1,601,923 1.32 0 无 0 郑州玖甄网络科技有限公司 境内非国 有法人 1,353,700 1.11 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 永新华瑞文化发展有限公司 24,765,900 人民币普通股 24,765,900 浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 人民币普通股 5,181,813 青岛共享应急安全管理咨询有限公司 4,000,028 人民币普通股 4,000,028 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 李俊凤 2,757,229 人民币普通股 2,757,229 李洪辛 2,181,456 人民币普通股 2,181,456 盖连东 2,133,545 人民币普通股 2,133,545 李杰 1,601,923 人民币普通股 1,601,923 郑州玖甄网络科技有限公司 1,353,700 人民币普通股 1,353,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）2023年3月26日永新华瑞与青岛共享续签一致行动人协议，合计持有公司股份29000048股，占公司总股本的23.81%，2.23年3月29日永新华瑞减持234100股后，合计持有公司28765928股，占公司总股本的23.62%。（2）除上述披露外，公司未知悉上述其他股东关联关系或一致行动关系。 不适用 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、本报告期内，永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人青岛应急共享管理有限公司于2023 年3月26日签署一致行动人协议，永新华瑞持有公司股份25,000,000股，占公司总股本的20.53%，青岛共享持有公司股份4,000,028股，占公司目前总股本的3.28%。签署一致行动协议后，合计持有公司股份29,000,028股、占公司总股本的23.81%。 2、本报告期内，永新华瑞于称，因其公司工作人员操作失误，在未披露减持股份计划的情况下，于2023年3月29日通过集中竞价交易的方式减持公司股份234,100股，占公司总股本的0.19%。减持后，永新华瑞及一致行动合计持有公司股份数量为28,765,928股，占公司总股本的23.62%，仍为公司第一大股东。 3、公司因与湖南金州律师事务所存在法律服务合同纠纷，被湖南金州律师事务所申请执行诉前财产保全导致公司基本账户冻结。经公司与湖南金州律师事务所友好协商，达成调解协议，湖南长沙岳麓区人民法院出具的《民事裁定书》（（2022）湘0104民初20676号之一），同意裁定解除 公司名下中国建设银行杭州临安支行账户的保全措施。具体详见2023年3月7日披露了《关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-009）。经公司财务人员办理业务确认，公司基本户已解封，公司基本账户已正常运行。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 27,107,954.56 42,392,496.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 30,768,964.37 30,806,029.81 应收款项融资 1,228,147.00 184,286.40 预付款项 1,444,000.75 1,020,030.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,795,352.97 1,788,499.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 49,221,169.11 47,560,717.66 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 885,970.27 381,005.42 流动资产合计 112,451,559.03 124,133,065.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 151,174,012.47 154,242,980.75 在建工程 405,010.62 110,033.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,753,938.15 10,584,032.79 无形资产 5,331,019.30 5,369,717.20 开发支出商誉 2,198,559.52 2,198,559.52 长期待摊费用 2,171,245.16 2,477,157.98 递延所得税资产 724,280.27 724,280.27 其他非流动资产 非流动资产合计 171,758,065.49 175,706,761.51 资产总计 284,209,624.52 299,839,827.42 流动负债： 短期借款 104,503,818.03 104,642,762.49 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 46,724,302.92 47,222,617.09 预收款项合同负债 3,956,573.04 3,583,954.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,641,822.95 8,152,180.95 应交税费 1,418,264.88 2,431,746.51 其他应付款 49,358,968.07 50,799,257.45 其中：应付利息 应付股利 23,4