ST目药：杭州天目山药业股份有限公司2022年三季度报告

证券代码：600671证券简称：ST目药 杭州天目山药业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 26,427,454.16 16.90 78,291,706.32 -21.57 归属于上市公司股东的净利润 -8,991,486.17 不适用 -30,246,959.51 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,346,834.22 不适用 -30,497,124.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -16,977,717.36 不适用 基本每股收益（元/股） -0.07 不适用 -0.2484 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.07 不适用 -0.2484 不适用 加权平均净资产收益率（%） -38.60 不适用 -99.5276 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 348,938,829.61 402,648,614.9 -13.34 归属于上市公司股东的所有者权益 15,597,058.95 45,184,018.46 -65.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 343,877.37 790,138.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,418.92 -480,618.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,764.22 减：所得税影响额 少数股东权益影 响额（税后） -31,948.24 -64,119.64 合计 355,348.05 250,164.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 -29.62 主要是预付后，现发票到位导致。 其他应收款 -58.15 主要是收到永新华瑞文化发展有限公司债权转让款3,503.44万元，收回债权所致。 其他流动资产 -62.80 本期留抵税额减少所致 合同负债 94.94 主要是本期预收货款增加所致 应交税费 -50.20 本期收入较上年12月底减少，使增值等各项税费也相应减少所致。 一年内到期的非流动负债 -35.92 主要是一年内到期的租赁费支付所致 其他流动负债 100.54 主要是本期预收货款增加，致待转销项税额增加所致 销售费用 -62.23 主要是本报告期收入的下降，导致销售费用相应下降 信用减值损失 -169.16 主要是控股子公司三慎泰宝丰增加坏账168万所致 资产减值损失 -117.33 主要是子公司黄山薄荷去年同期冲回存货减值113万所致 营业外支出 42.11 主要是母公司支出增加273万所致 经营活动产生的现金流量净额 574.94 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出574.94%,主要是经营活动现金流入较 去年增加427.75万元，而经营活动现金流出较去年增加1,873.98万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -26.48 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降26.48%,主要是筹资活动现金流入较去年增加107.31万元，而筹资筹活动现金流出较去年增加1,180万元所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,815 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 26,799,460 22.01 0 无 0 永新华瑞文化发展有限公司 境内非国有法 人 25,000,000 20.53 0 无 0 浙江清风原生文化有限公司 境内非国有法 人 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181 ,813 青岛共享应急安全管理咨询有限公司 境内非国有法 人 4,000,028 3.28 0 无 0 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 4,000,000 3.28 0 无 0 李俊凤 境内自然人 2,757,229 2.26 0 无 0 李洪辛 境内自然人 2,181,456 1.79 0 无 0 盖连东 境内自然人 2,133,545 1.75 0 无 0 郑州玖甄网络科技有限公司 境内非国有法 人 1,830,000 1.50 0 无 0 高文元 境内自然人 1,620,000 1.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 永新华瑞文化发展有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 人民币普通股 5,181,813 青岛共享应急安全管理咨询有限公司 4,000,028 人民币普通股 4,000,028 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 李俊凤 2,757,229 人民币普通股 2,757,229 李洪辛 2,181,456 人民币普通股 2,181,456 盖连东 2,133,545 人民币普通股 2,133,545 郑州玖甄网络科技有限公司 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 高文元 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，永新华瑞文化发展有限公司与青岛共享应急安全管理咨询有限公司为一致行动人，合计持有公司股份29,000,028股,占公司总股本23.81%，成为公司第一大股东。详见公司公告（公告编号：临2021-015）；（2）除上述披露外，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有2,500,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2021年4月，为解决公司原控股股东及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属子公司与永新华瑞签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方债权，共计人民币9,000万元转让给永新华瑞。截止本报告披露日，公司累计已收到永新华瑞支付的债权转让款8,503.44万元，剩余债权转让款余额496.56万元。公司非经营性占用资金余额为3,225.33万元。 2.公司下属控股子公司浙江天目生物技术有限公司收到杭州市临安区人民法院送达的《通知书》（【2022】浙破申31号），嘉善春光以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，以 债权人名义向杭州市临安区人民法院申请对天目生物进行破产清算。2022年10月9日收到杭州 市临安区人民法院《民事裁定书》（（2022）浙0112破申31号），受理申请人嘉善春光对天目生 物的破产清算申请。详见公司于2022年10月11日披露的《关于控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：2022-057号）。 3.公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司收到银川市人民政府送达的《关于收回银川天目山温泉养老养生产业有限公司一宗土地使用权的决定》（银政函〔2022〕70号） （以下简称“《决定》”）具体详见公司于2022年7月5日披露的《关于控股子公司收到银川市人民政府无偿收回土地使用权决定的公告》（公告编号：临2022-041）。 4.截至本报告期末，阿莫西林克拉维酸钾片已完成生产地址和药品注册变更，并取得浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，已正式进行生产。珍珠明目滴眼液已完成生产地址变更，并取得浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。第二阶段计划正在实施中。 5.公司产品一致性评价进展情况 根据国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的要求，本公司主 要产品阿莫西林克拉维酸钾片（超青）属于需开展疗效一致性评价的品种，2022年10月12日，公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，阿莫西林克拉维酸钾片（规格0.375g、0.625g）一致性评价申请获得受理（受理号：CYHB2250630国、CYHB2250631国）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 20,820,293.78 22,291,090.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 40,985,526.87 51,423,384.14 应收款项融资 405,203.80 预付款项 2,258,404.94 3,208,756.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,985,040.19 54,919,213.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 57,300,099.27 52,357,491.61 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 546,943.70 1,470,136.33 流