天迈科技：2024年一季度报告

证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2024-032 郑州天迈科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 13,321,754.87 19,259,097.38 -30.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,036,186.01 -15,735,302.96 -27.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,695,553.84 -16,271,106.38 -27.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,123,867.33 -41,926,612.16 49.62% 基本每股收益（元/股） -0.29 -0.23 -26.09% 稀释每股收益（元/股） -0.29 -0.23 -26.09% 加权平均净资产收益率 -3.75% -2.68% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 681,325,696.81 721,936,739.67 -5.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 524,810,370.20 544,831,692.35 -3.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,034,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,184.90 减：所得税影响额 105,947.27 合计 659,367.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 主要变动原因 应收款项融资 11,310,067.74 8,012,147.25 41.16% 收到的银行承兑汇票增加 预付款项 9,896,289.72 7,089,457.57 39.59% 预付采购货款增加 其他流动资产 2,255,859.57 1,311,683.64 71.98% 待抵扣进项税额增加 应交税费 736,285.62 4,941,786.41 -85.10% 支付上年度末计提的税款 其他应付款 5,513,027.75 8,018,151.38 -31.24% 支付往来款项 其他流动负债 609,380.86 1,123,710.79 -45.77% 已背书的银行承兑汇票到期支付 2、利润表主要变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 主要变动原因 营业总收入 13,321,754.87 19,259,097.38 -30.83% 销售订单减少 其他收益 305,000.00 599,772.65 -49.15% 收到政府补助减少 投资收益 -140,110.01 -454,647.14 69.18% 对联营企业的投资亏损减少 资产减值损失 -491,143.90 -302,737.43 62.23% 合同资产计提的减值损失增加 所得税费用 616,757.72 95,307.18 547.13% 递延所得税费用增加 3、现金流量表主要变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -21,123,867.33 -41,926,612.16 49.62% 支付采购货款减少 投资活动产生的现金流量净额 -3,756,216.73 -1,480,930.11 -153.64% 购置固定资产增加 筹资活动产生的现金流量净额 4,259,168.05 1,182,568.13 260.16% 银行借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,368 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭建国 境内自然人 31.51% 21,439,680.00 18,967,260.00 不适用 0.00 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.81% 10,075,560.00 0.00 不适用 0.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 其他 5.66% 3,850,000.00 0.00 不适用 0.00 郭田甜 境内自然人 3.41% 2,321,240.00 0.00 不适用 0.00 李雪虹 境内自然人 0.71% 483,700.00 0.00 不适用 0.00 姜建敏 境内自然人 0.41% 279,400.00 0.00 不适用 0.00 张小玲 境内自然人 0.38% 261,800.00 0.00 不适用 0.00 冈钢 境内自然人 0.34% 230,800.00 0.00 不适用 0.00 李江 境内自然人 0.34% 230,300.00 0.00 不适用 0.00 周嘉纯 境内自然人 0.26% 177,594.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 10,075,560.00 人民币普通股 10,075,560.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 3,850,000.00 人民币普通股 3,850,000.00 郭建国 2,472,420.00 人民币普通股 2,472,420.00 郭田甜 2,321,240.00 人民币普通股 2,321,240.00 李雪虹 483,700.00 人民币普通股 483,700.00 姜建敏 279,400.00 人民币普通股 279,400.00 张小玲 261,800.00 人民币普通股 261,800.00 冈钢 230,800.00 人民币普通股 230,800.00 李江 230,300.00 人民币普通股 230,300.00 周嘉纯 177,594.00 人民币普通股 177,594.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与田淑芬、大成瑞信、郭田甜构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动关系。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，李雪虹股份全部通过信用账户持有；冈钢股份通过信用证券账户持有181800股，通过普通证券账户持有49000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭建国 18,967,260.00 18,967,260.00 在任董事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 渠华 2,542.00 2,542.00 在任董事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 司爱军 2,400.00 2,400.00 在任董事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 徐玲 4,500.00 4,500.00 在任监事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 张申腾 2,542.00 2,542.00 在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 李永康 2,542.00 2,542.00 在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 肖萌萌 2,542.00 2,542.00 在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 张伟光 1,270.00 1,270.00 在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。 许闽华 13,500.00 13,500.00 董监高在任期届满后6个月内，不得转让其所持本公司股份。 2024年1月31日 张国安 50,625.00 50,625.00 董监高在任期届满后7个月内，不得转让其所 2024年1月31日 持本公司股份。 张振华 21,562.00 21,562.00 董监高在任期届满后8个月内，不得转让其所持本公司股份。 2024年1月31日 石磊磊 17,719.00 17,719.00 董监高在任期届满后9个月内，不得转让其所持本公司股份。 2024年1月31日 宋阳 12,000.00 12,000.00 董监高在任期届满后10个月内，不得转让其所持本公司股份。 2024年1月31日 阎磊 14,250.00 14,250.00 董监高在任期届满后11个月内，不得转让其所持本公司股份。 2024年1月31日 王萌 2,033.00 2,033.00 董监高在任期届满后12个月内，不得转让其所持本公司股份。 2024年1月31日 合计 19,117,287.00 131,689.00 18,985,598.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于2024年3月8日召开第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。目前公司正与中介机构密切配合推进相关工作，本次发行股票